بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التسعين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٤٠ | ١٤٦ | ١٤١ | ١١٢ | ٩٥ | ٨٣ | ٧٨ | ٧٩ | ٩١ | ٩٠ | ٩٢ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١٤٣ | ١٥٨ | ١٣٦ | ١٥٩ | ١٥٧ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٤ | ٣٫٩٣ | ٣٫٤٨ | ٢٠٫٠٦ | ١٥٫٨٦ | ١٢٫٦٠ | ٥٫٦٦ | ١٫١٠ | ١٥٫٠٨ | ١٫٢١ | ٢٫٣٨ | ٣٢٫٥٥ | ١٫٣٣ | ١٨٫٨١ | ١٠٫٤٤ | ١٣٫٧٢ | ١٦٫٦٠ | ٠٫٧٢ | ١٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٤٤ | ٣٠٤٫١٤ | ٣٦٥٫٦٥ | ٣٨٦٫٩٢ | ٢٬٦٥٥٫٦١ | ١٬٢٣٥٫١٥ | ٥٦٠٫٤٤ | ٢٣٣٫٨٤ | ٤٤٢٫٧٧ | ٥٢٥٫١٠ | ٥٥٦٫٠٠ | ١٬٠٠٢٫٤٣ | ١٬٤١١٫٩٤ | ٢٬٤٢٧٫٧٢ | ١٬٣١٥٫٥٦ | ٢٬٢٠٧٫٣٠ | ٨١٢٫٦١ | ١٬٧٧٣٫٤٦ | ١٬٢٥٦٫٤٢ | ١٬١٤٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ٣٠٦ | ٣٠٧ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٤٣ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢١٤ | ٢١٥ | ٢١٢ | ٢٠٨ | ٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥١ | ٢٫٧٩ | ٢٣٫٦٩ | ١٬٧٢٦٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٤ | ٨٦٫١١ | ٠٫٧١ | ٧٫٥٢ | ٦٫٢٨ | ٥١٫١٨ | ١٠٫٥٢ | ٩٧٥٫٢٤ | ٠٫٧٥ | ١٫٥٠ | ١٫٩٢ | ٩٥٫٥٢ | ٦٦١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٣ | ٢٨٫٥٣ | ٣٣٫٩٣ | ٤٦٫٠١ | ٧٬٢١٣٫٧٠ | ٤٬٠٠٣٫٤٥ | ٢٬٠٨٧٫٥٣ | ٩٢٤٫٥٨ | ٢٤٠٫٥١ | ٢٤٦٫٠٧ | ٢٤٣٫٩١ | ٤٠٢٫٥٧ | ٢٠٨٫٨٣ | ٤٠٢٫١٨ | ١٬٩٧٢٫٤٠ | ٣٬٠١٩٫٠٢ | ١٬٢٦٨٫٨٤ | ٢٬٣٢٩٫٢٦ | ٧٤٫٤٢ | ٦١٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٨٤ | ٩٧ | ٩١ | ١٨٧ | ٢٠٥ | ٢١٢ | ٢٠١ | ٤٦ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٦ | ١١٦ | ٩٨ | ٨١ | ٦٤ | ٨٧ | ٥٧ | ١٣٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٦ | ١٥٫٢٨ | ٦٫٠٤ | ٣٠٤٫٨٠ | ٩٫٤٢ | ٣٫٣٧ | ٤٫٩١ | ١٢٢٫٩٦ | ٣٠٫١٩ | ٥٫٠٥ | ٣٫٦٥ | ٧٧٫٥١ | ١٥٫٨٤ | ١٨٢٫٤٥ | ٢٠٫١٧ | ٣٥٫٨٤ | ٣٤٫٩١ | ٣٤٤٫٥٤ | ٦٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٥٤ | ١٨٢٫٩٥ | ٢٤٣٫٩٧ | ٢٥١٫٣١ | ٤٬٤١٨٫٦١ | ٢٬٦٧٢٫٦٧ | ١٬٤٣٤٫٣٠ | ٦٠٣٫٢٧ | ٢٥٩٫٣٧ | ٣٤٧٫٩٥ | ٣٩١٫٧٨ | ٧١٥٫١٤ | ١٬٣٤٨٫٩٧ | ١٬٩٧٨٫٤٣ | ٧٤٣٫٩٧ | ٩٠٢٫٣٠ | ٥٢٢٫٩٨ | ٦٣٧٫٠٩ | ١٬١١١٫٧٨ | ٤٥٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٦ | ٤ | ٨ | ١٥ | ٣٣ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ٩ | ٩ | ٥ | ١١ | ٧ | ١٧ | ٩ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ١٣٫٥٥ | ٨٫٧٩ | ١١١٫٦٥ | ٨٠٫٩٠ | ٩٢٫٦٢ | ١٢٦٫٠٩ | ٤٦٫٦٠ | ٢٫٩٦ | ٦٫٧٠ | ٤٣٫٢١ | ٥٫٩٠ | ١٥٧٫٣٨ | ١١٩٫٢٥ | ٣٤٫١٨ | ١٣٤٫٣٧ | ٤٦٫٥٧ | ٤٠٫١٣ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
