بيان التدفق النقدي (TTM)
اي شيرز نافتراك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٦ | ٢٠٬٧٢٠ | ٢٢٬٧٣٤ | ٢١٬١٧٧ | ٢٠٬٩٩٣ | ١٬٩٤٣ | ١٬٨٨٧ | ١٬٥٦٦ | ٣٬١٣٢ | ١٬٠٧٢ | ٦٥٣ | ٨٣٥ | ٤٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٨٧٫٥٣ | ٩٫٧٢ | ٦٫٨٥ | ٠٫٨٧ | ٩٠٫٧٥ | ١٩٧٫١٣ | ١٦٫٩٩ | ٩٩٫٩٩ | ٦٥٫٧٦ | ٣٩٫١١ | ٢٧٫٨٧ | ٤٤٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٩٢ | ٤٩٬٩٩٩٫٤٠ | ٢٠٬٤٨٣٫١٦ | ١٨٬٨٥٤٫٣١ | ٣٦٬٢٢٧٫٧٢ | ٣٬٠٠٤٫٩٠ | ١٬٩٦٠٫٩٦ | ١٬٣١٦٫٧٢ | ٤٬٥١٩٫٩٤ | ١٬٧٢٩٫٤٤ | ٩٨٣٫٨٤ | ١٬٠٩٩٫٨٩ | ٩٬٢١٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٣١ | ٢٠٬٧٦٢ | ٢٢٬٨٤٥ | ٢١٬٢٩٠ | ٢٠٬٩٣٥ | ١٬٨٧٨ | ١٬٧٩١ | ١٬٦٨٥ | ٣٬٠٦٣ | ١٬٠١٠ | ٧١٩ | ٧٥٩ | ٤٬٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٩١٤٫٢٥ | ١٠٫٠٣ | ٦٫٨١ | ١٫٦٦ | ٩١٫٠٣ | ١٩٥٫٣٥ | ٥٫٨٩ | ٨١٫٧٦ | ٦٧٫٠١ | ٢٨٫٨٠ | ٥٫٥٢ | ٤٨٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٩٢ | ٥٠٬٠٩٩٫٣٩ | ٢٠٬٥٨٣٫١٦ | ١٨٬٩٥٤٫٣١ | ٣٦٬١٢٧٫٧٢ | ٢٬٩٠٤٫٩٠ | ١٬٨٦٠٫٩٦ | ١٬٤١٦٫٧٢ | ٤٬٤١٩٫٩٤ | ١٬٦٢٩٫٤٤ | ١٬٠٨٣٫٨٤ | ٩٩٩٫٨٩ | ٩٬١١٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ٤١ | ١١١ | ١١٢ | ٥٨ | ٦٥ | ٩٦ | ١١٩ | ٦٩ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٣ | ١٦٧٫٨٢ | ١٫٢٠ | ١٥١٫٥٩ | ١١٫٥٦ | ٢٤٨٫٨٤ | ٢٢٣٫٦٢ | ١٥٨٫٢٦ | ١٠٫٥٢ | ٢٠٧٫٠٤ | ٢١٤٫٣٧ | ٣٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
