بيان التدفق النقدي (TTM)
Compagnie Générale des Établissements شركة ميشلان محدودة بالأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٠٤ | ٣٬٣٦٦ | ٣٬٦٢٣ | ٣٬٨٨٠ | ٣٬٣٩٣ | ٢٬٩٠٦ | ٢٬٤٠٨ | ١٬٩٠٩ | ١٬٩٢٠ | ١٬٩٣١ | ٢٬٨٤٧ | ٣٬٧٦٣ | ٤٬٥٢٥ | ٥٬٢٨٧ | ٥٬٢٣٩ | ٥٬١٩١ | ٤٬٧٦٤ | ٤٬٣٣٦ | ٣٬٨٥٩ | ٣٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٦ | ٧٫٦٤ | ٧٫٠٩ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٧١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٧ | ٤٧٫٤٤ | ٣٢٫١٧ | ٢٠٫٢٥ | ١٦٫٨٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٨٫٢٤ | ٨٫٩٧ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٠ | ١٠٢٫٥٩ | ١٦٩٫١٤ | ٣٨٦٫٨٤ | ٩١٩٫٥١ | ١٬٠٩٦٫٦٠ | ٢٢٤٫١٦ | ١٠١٫٣٨ | ١٠١٫٥٦ | ١٠١٫٧٤ | ٥٨٧٫٦٢ | ٤٠٥٫٠٦ | ١٬٠٥٢٫٣٣ | ٧٬٦٦٢٫٣٢ | ٦٬٧٦٠٫٠٠ | ٢٬٣١٧٫٤١ | ٥٧٩٫١٥ | ٣٠٥٫١٤ | ٥٢٩٫٣٦ | ٩٬١٤٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٣٥ | ١٬٣٨٨ | ١٬٣٠٠ | ١٬٢١٢ | ١٬٤٨٢ | ١٬٧٥١ | ١٬٩٤٠ | ٢٬١٢٨ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٩٤٥ | ١٬٩٦٢ | ١٬٩٨٠ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٩٣٠ | ٢٬٩٢٠ | ٢٬٩١١ | ٢٬٥١١ | ٢٬١١١ | ٢٬٠١٨ | ١٬٩٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٨ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ٢٢٫٢٤ | ١٨٫١٩ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٢ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ٢٣٫٩٩ | ١٩٫٣٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٣ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٣ | ٤٫٤١ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٢ | ٤٢٫٣٠ | ٦٠٫٦٩ | ١٢٠٫٨٤ | ٤٠١٫٤٩ | ٦٦٠٫٧٥ | ١٨٠٫٥٩ | ١١٣٫٠١ | ١٠٧٫٧٢ | ١٠٢٫٤٨ | ٤٠٥٫٠٦ | ٢١٣٫١٣ | ٥٧٠٫٩٣ | ٤٬٢٤٦٫٣٨ | ٣٬٧٦٨٫٣٩ | ١٬٢٩٩٫٥٥ | ٣٠٥٫٢٩ | ١٤٨٫٥٦ | ٢٧٦٫٨٢ | ٥٬٢٠٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٤ | ١٬٣٤٤ | ١٥٤ | ١٬٦٥٢ | ١٬٥٤٢ | ١٬٤٣٣ | ١٬٥٦٨ | ١٬٧٠٢ | ١٬٧٨١ | ١٬٨٦٠ | ١٬٣١٢ | ٧٦٤ | ١٬٥٥٠ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬١٦٤ | ١٬٩٩٣ | ١٬٣٩٤ | ٧٩٤ | ١٬٠٩٠ | ١٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥١ | ١١١٫٤٦ | ٩٧٢٫٧٣ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ٢٩٫٤٦ | ٤١٫٧٧ | ١٠٢٫٨٨ | ٥٠٫٧١ | ٧٫٣٤ | ٧٫٩٢ | ٣٠٫٠٨ | ٤٣٫٠٢ | ٣٧٫٢٢ | ٢٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٦٤ | ٤٠٫٩٦ | ٧٫١٩ | ١٦٤٫٧١ | ٤١٨٫٠٢ | ٥٤٠٫٧٥ | ١٤٥٫٩٥ | ٩٠٫٣٩ | ٩٤٫٢١ | ٩٨٫٠٠ | ٢٧٠٫٧٩ | ٨٢٫٢٤ | ٣٦٠٫٤٧ | ٣٬٣٨٥٫٥١ | ٢٬٧٩٢٫٩٠ | ٨٨٩٫٧٣ | ١٦٩٫٤٢ | ٥٥٫٨٨ | ١٤٩٫٤٥ | ٣٬٧٤٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٦٤ | ٣٬٢٨١ | ٢٬١٤٢ | ١٬٠٠٣ | ٣٦٩ | ٢٦٥ | ١٬٠٧٤ | ١٬٨٨٣ | ١٬٨٩٠ | ١٬٨٩٨ | ٤٨٤ | ٩٢٩ | ٤٣٠ | ٦٩ | ٧٨ | ٢٢٤ | ٨٢٢ | ١٬٤٢١ | ٧٢٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٦ | ٣٤٫٧٢ | ٥٣٫١٧ | ٦٣٫٢١ | ١٧١٫٨٢ | ٣٠٥٫٢٨ | ٧٥٫٣٣ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٧٤٫٤٧ | ٢٩١٫٧٤ | ٥٣٫٧١ | ١١٦٫٠٥ | ٢١٢٫٣٢ | ١٨٩٫٠٣ | ٢٦٧٫١٩ | ٧٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٠ | ٩٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
