بيان التدفق النقدي (TTM)
كليبيير سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٣ | ٧٩٥ | ٨١٢ | ٨٢٩ | ٨٤٨ | ٨٦٦ | ٩٣١ | ٩٩٦ | ٩٥٣ | ٩١٠ | ٩٢٦ | ٩٤١ | ٩٣٨ | ٩٣٤ | ٩٥١ | ٩٦٨ | ٩٦٦ | ٩٦٥ | ٩٧٨ | ٩٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ٢٫١٦ | ٢٫١١ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | ٧٫٤٩ | ٦٫٩٧ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٧ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤١ | ١٫٨٣ | ١٫٧٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫١٩ | ١٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٢٩٫٢٣ | ١١٧٫٩٢ | ٣١٨٫٩٣ | ٥٠٣٫٩٦ | ٧٩١٫٣٧ | ١٬٥٧٠٫١٩ | ٦٨١٫٦٥ | ٢٦٥٫٤٢ | ٤٬١٤٢٫٧٣ | ٣١٥٫٥٩ | ٤٩٩٫٦٥ | ١٬٢١٢٫٧٣ | ٢٧١٫٩٨ | ١٥٥٫٥٦ | ٢٩٠٫٩٢ | ٢٬٢٨٦٫٧٣ | ٥٬٠٢٨٫٧٩ | ٣٠٬٠٣٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦٢ | ٤٤ | ٢٦ | ٣٢٣ | ٦٧٣ | ٧٢٣ | ٧٧٢ | ٥٧٥ | ٣٧٧ | ٣٠٤ | ٢٣٢ | ٩٢ | ٤٨ | ١٤٢ | ٢٣٦ | ٢٥٦ | ٢٧٦ | ١٥٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٤٫٦٨ | ٢٨٫٧٨ | ٤٠٫٤١ | ١٬٣٢٤٫٦٢ | ١٠٨٫١٧ | ٧٫٣٧ | ٦٫٨٦ | ٢٥٫٥٨ | ٣٤٫٣٨ | ١٩٫٢٩ | ٢٣٫٩٠ | ٦٠٫٣٤ | ١٥٢٫١٥ | ١٩٥٫٨٢ | ٦٦٫٢٠ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٥ | ٤٣٫٢٣ | ٧٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٤ | ١٬١٧٣٫٥٨ | ١٢٫٥٠ | ٣٫٧٥ | ١٢١٫٦٦ | ٣٩١٫٧٣ | ٦١٤٫٤٦ | ١٬٢١٧٫٩٨ | ٤١١٫٠٥ | ١٠٩٫٩٤ | ١٬٣٦١٫٧٤ | ٧٧٫٦٤ | ٤٨٫٩٥ | ٦٢٫٢١ | ٤٠٫٥٣ | ٣٧٫٨٥ | ٧٦٫٩٣ | ٦٥٣٫٠٨ | ٨٠٤٫٣٧ | ١٬١٣٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٥ | ٧٣٥ | ١٬١١٨ | ١٬٥٠١ | ١٬٤٣٢ | ١٬٣٦٢ | ١٬٥٣١ | ١٬٧٠٠ | ١٬٦٦٣ | ١٬٦٢٧ | ١٬٢٥٠ | ٨٧٣ | ٨٤٠ | ٨٠٨ | ٤٥٩ | ١١٠ | ٣٧٨ | ٦٤٦ | ٨٠٠ | ٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٤ | ٥٢٫١٧ | ٣٤٫٢٨ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٢٫١٤ | ٢٫١٩ | ٢٣٫١٨ | ٣٠٫١٨ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٤٣٫١٦ | ٧٥٫٩٣ | ٢٤٢٫٤٤ | ٧٠٫٨٠ | ٢٣٫٨٠ | ١٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٥٥ | ١٣٬٨٦٠٫٣٨ | ٣١٥٫٥١ | ٢١٣٫٤٤ | ٥٣٨٫٧٤ | ٧٩٢٫٩٦ | ١٬٣٠١٫٩١ | ٢٬٦٨١٫٠٧ | ١٬١٨٩٫٨١ | ٤٧٤٫٣١ | ٥٬٥٩١٫٧٢ | ٢٩٢٫٥٢ | ٤٤٧٫٧٥ | ١٬٠٤٩٫٠٩ | ١٣١٫٣٤ | ١٧٫٧٦ | ١١٣٫٩١ | ١٬٥٣١٫٥٢ | ٤٬١١٣٫٦٢ | ٢٨٬٩٠٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧٤ | ٥ | ٣٥٤ | ٧٠٣ | ٢٦٦ | ١٧٢ | ١١٨ | ٦٣ | ١٤٠ | ٣٤٣ | ٢٢ | ٢٩٨ | ١٨٨ | ٧٧ | ٣٥٠ | ٦٢٢ | ٣٣٢ | ٤٢ | ١٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٤ | ٦٬٥٨٤٫٩١ | ٩٨٫٥٠ | ٦٢٫٢١ | ١٦٤٫٦٥ | ٣١٫٥٥ | ٤٦٫٠٩ | ٣٢٠٫٥٠ | ١٤٥٫٣٥ | ٩٣٫٤٨ | ١٬٤٣٤٫٦٨ | ٣٧٫٠٩ | ٥٨٫٩٧ | ٣٥٤٫٠٣ | ٧٧٫٩٧ | ٤٦٫٦١ | ٨٧٫٣٠ | ٥٣٫٩١ | ١١٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
