بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعة تصميم المنسوجات، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠١٧ | ٦٬٢٢٥ | ٦٬٧٥٤ | ٦٬٧١٠ | ٦٬٦٧٤ | ٧٬٨٨٧ | ٨٬٦٦٧ | ٨٬٦٨٨ | ٩٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٢ | ٨٫٥٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٤ | ١٨٫١٨ | ٩٫٨٩ | ٠٫٢٤ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٤ | ١٧٤٫٦٣ | ١٬٧٩١٫٥١ | ٣٤٠٫٠٧ | ٤٥٦٫٨١ | ٥١٣٫١٤ | ٥٩٩٫٣٨ | ٧٠٩٫٢٢ | ١٬٤٨٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥١٤ | ١٬٣٨٦ | ٣٬٢٥٣ | ٤٬٥٦٥ | ٣٬٥٠٤ | ١٬٢٢٣ | ١٬٧٠٩ | ٣٬٨٧٧ | ٣٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٦ | ٣٣٤٫٦٧ | ٤٠٫٣٣ | ٢٣٫٢٤ | ٦٥٫١٠ | ٣٩٫٧٤ | ١٢٦٫٨٦ | ١٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٣ | ٣٨٫٨٩ | ٨٦٢٫٨٦ | ٢٣١٫٣٥ | ٢٣٩٫٨٤ | ٧٩٫٥٧ | ١١٨٫١٩ | ٣١٦٫٤٩ | ٥٢٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٨٦ | ٤٬٠٦١ | ٣٬٩٠٩ | ٤٬١٨٦ | ٤٬٦١٤ | ٥٬٠٢٩ | ٥٬٤٧٣ | ٦٬٠٠٦ | ٦٬٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٥ | ٣٫٧٤ | ٧٫١٠ | ١٠٫٢١ | ٨٫٩٩ | ٨٫٨٣ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٤٢ | ١١٣٫٩٢ | ١٬٠٣٦٫٨٧ | ٢١٢٫١٧ | ٣١٥٫٨١ | ٣٢٧٫٢٠ | ٣٧٨٫٤٩ | ٤٩٠٫٢٩ | ١٬٠٥٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦١٨ | ٣٬٥٦٥ | ٣٧٧ | ١٬٩٧٣ | ١٬٤٦١ | ١٬٥٣٧ | ١٬٤٤٦ | ١٬٢٢٥ | ٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٦ | ١١٠٫٥٨ | ٤٢٣٫٤٠ | ٢٥٫٩٦ | ٢٠٥٫٢٠ | ٥٫٩٢ | ١٨٤٫٧٢ | ٤٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
