بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوسيتيه جنرال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٬٧٥٨ | ٢١٬٧٨٨ | ٢١٬٠٠٦ | ٣٢٬٠٩٢ | ٣٩٬٠٨١ | ٥٤٬٢٣٧ | ٣٧٬٤٢٣ | ٢٨٬٢٥٣ | ١٠٬٠٩٨ | ٣٦٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٢ | ٣٫٥٩ | ٥٢٫٧٨ | ٢١٫٧٨ | ٣٨٫٧٨ | ٣١٫٠٠ | ٢٤٫٥٠ | ١٣٥٫٧٤ | ٢٦٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٣ | ١٦٦٫٢١ | ٢٤١٫٣٤ | ١٢٨٫١٧ | ١٢١٫٢٩ | ١٣٦٫٩٧ | ١٩٥٫٦٥ | ٤٠٨٫٨٧ | ٤٤٫١٤ | ٤٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨٦٣ | ٨٬٦١٤ | ٩٬٩٩٨ | ٦٬٥٠٠ | ٩٬٠٠١ | ١٠٬٠٣٥ | ١٢٬٠٧٣ | ١٦٬٦٤٤ | ١٣٬٧٤٣ | ٢٧٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥١ | ١٦٫٠٧ | ٣٤٫٩٩ | ٣٨٫٤٨ | ١١٫٤٩ | ٢٠٫٣١ | ٣٧٫٨٦ | ١٧٫٤٣ | ١٠٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٤ | ٦٥٫٧١ | ١١٤٫٨٧ | ٢٥٫٩٦ | ٢٧٫٩٤ | ٢٥٫٣٤ | ٦٣٫١٢ | ٢٤٠٫٨٧ | ٦٠٫٠٧ | ٣٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٦٦ | ٢٬٨٤٦ | ٤٬٤٥٨ | ٥٬٠٩٢ | ٢١٤ | ٢٬٢٢٦ | ٣٬٩٠٢ | ٤٬٢٢٤ | ١٬٢٧٣ | ٥٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٩ | ٢٥٦٫٦٤ | ١٤٫٢٢ | ٩٥٫٨٠ | ٩٤٠٫١٩ | ٧٥٫٢٩ | ٨٫٢٥ | ٦٩٫٨٦ | ٣١٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٥ | ٢١٫٧١ | ٥١٫٢٢ | ٢٠٫٣٤ | ٠٫٦٦ | ٥٫٦٢ | ٢٠٫٤٠ | ٦١٫١٣ | ٥٫٥٦ | ٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٧٣٬٤٦٥ | ١٣٬١٠٩ | ٨٬٧٠٤ | ٢٥٬٠٣٩ | ٣٢٬٢٢٠ | ٣٩٬٥٩٨ | ١٩٬١٢٨ | ٦٬٩١٠ | ٢٢٬٨٧٨ | ٧٤٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٦ | ٣٣٫٦٠ | ١٨٧٫٦٧ | ٢٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٠ | ٥١٫٦٩ | ٦٣٫٨٧ | ٤٣١٫٠٩ | ٢٢٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
