بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سالتيلو الصناعية، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٠ | ٩٨ | ٩٥ | ١٦٣ | ١١٩ | ١١٦ | ٩١ | ٨٩ | ٨٩ | ٩٠ | ٨٥ | ٥٤ | ٨٢ | ٢ | ٢٤ | ٥ | ٤٣ | ٤٤ | ٢٧ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٢٫٩٩ | ٧٠٫٧٦ | ٢٦٫٩٦ | ٢٫٥٧ | ٢١٫٧٢ | ٢٫١٢ | ٠٫٤٣ | ١٫٤٤ | ٥٫٢٦ | ٣٦٫٩١ | ٥٣٫٠٦ | ٩٧٫٩٦ | ١٬٣٠٥٫٩٢ | ٧٩٫٧٠ | ١٬٠٠٠٫٠٨ | ٢٠١٫٩١ | ٣٨٫٠٩ | ١٧١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٦٢ | ٢٬٦٥٠٫٩٦ | ٢٢٥٫٤٠ | ٢٬٨٦٨٫٦٥ | ٢٬٢٢٢٫٢٤ | ٦١٧٫٠٥ | ٢١١٫٣٧ | ٦٣٧٫٨١ | ١٬٥٦٥٫٤٦ | ١٬١٠٢٫٠٠ | ٥١٫١٩ | ٧٧٠٫٢٥ | ١٠٦٫٦٩ | ٥٫١٧ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٢٤ | ٣٥٫٢٠ | ١٠٨٫٠٣ | ٩٣٧٫١٢ | ٢٨٢٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٧ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٧٣ | ٨١ | ٩٢ | ١٩٩ | ١٩٨ | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ٩٢ | ٨٥ | ٧٧ | ٦٨ | ٧٥ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٦ | ٢٨٫٢٩ | ١٧٫١٦ | ٣٦٫٦٦ | ٩٢٫٨٣ | ٢٫١٣ | ٢٩٫١٨ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٦٦ | ٣١٥٫٣٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٥٢ | ٣٫٠٥ | ١٤٤٫٧١ | ٧٫٠١ | ٩٫٨٢ | ١١٫٨٢ | ١٠٫١٤ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٩٤ | ٩٨٩٫٣١ | ٦٢٫١٨ | ٣٨٣٫٩٤ | ٥٥٦٫٥٠ | ٣٠٥٫٨٢ | ١٣٠٫٩٧ | ٥٢١٫٥٥ | ١٬٤٣٨٫٣٤ | ١٬١٣٤٫٥٢ | ١١٩٫٨١ | ٢٬٨٤٨٫٥٥ | ٢٥٩٫١٣ | ٦٣٥٫٧١ | ٤٩٫٧٩ | ٢٥٤٫٩٦ | ٦٣٫١٤ | ١٦٧٫٧٠ | ٢٬٥٨٨٫٠٤ | ٢٦٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٥١ | ٥٧ | ١٢٧ | ١١٦ | ٨٤ | ٧٤ | ٣١ | ١٦ | ٨ | ١٠٤ | ٢٤٢ | ١٩٢ | ٢٣١ | ١١٤ | ٣٢ | ٢١ | ٤٠ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٩ | ١٠٫٧٧ | ١٢٢٫٨٧ | ٧٫٩٤ | ٢٧٫٤٧ | ١٢٫٦٧ | ٥٨٫٤٧ | ٤٧٫٥٠ | ١٤٧٫٢٤ | ١٬٤٧٣٫٨٥ | ١٣١٫٩٢ | ٢٠٫٩٠ | ٢٠٫٣٩ | ٥٠٫٦٠ | ١٢٧٫٧٤ | ١٦٧٫٠٩ | ٢٩٠٫٨٩ | ٣٨٫٩٨ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٣٠ | ١٬٣٨٠٫٢٠ | ١٣٤٫٠٠ | ٢٬٢٢٥٫٨٦ | ٢٬١٧٣٫٥٠ | ٤٤٩٫٢٩ | ١٧١٫٧٠ | ٢١٩٫٨٢ | ٢٨٤٫٤٧ | ٩٣٫٢٥ | ٦٢٫٨٢ | ٣٬٤٧٤٫٧٨ | ٢٤٨٫٧٤ | ٧١٢٫٩٠ | ٦١٫٧٠ | ٩٤٫٢٥ | ١٧٫٣٧ | ٩٩٫٨٤ | ٨٥٣٫٥١ | ١٠٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٤ | ٤٢ | ٦ | ٥ | ١٩ | ٤٣ | ١٤ | ٦ | ٨ | ١٦٦ | ٧ | ٧٧ | ٣٢ | ١٨٥ | ٣٤ | ١٢٢ | ٤١ | ٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠٦ | ١٬٠٤٠٫٩٤ | ٨٦٫٥٨ | ١٩٤٫٢٨ | ٢٥٠٫٨٩ | ١٢٨٫٥٣ | ٦٧٫٥٦ | ٥٩٫٤٣ | ٤٤٫١٠ | ٢٬١٣٩٫٤٤ | ١٠٤٫١٩ | ١٬٢٠٥٫٠١ | ١٤٢٫٠١ | ٤٧٠٫٧٦ | ٨١٫٨٤ | ٢٦٤٫١٥ | ١٣٣٫٢٠ | ٩٢٫٨٦ | ٧٩٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
