بيان التدفق النقدي (TTM)
جيستامب أوتوموسيون، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٦ | ٨٨٠ | ٩٠٢ | ١٬٢٢٠ | ٩١٨ | ٨٢٧ | ٧٧٨ | ٨٨٨ | ٩٤٦ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٩١ | ١٬١٢٩ | ١٬١٢٣ | ١٬١٦٣ | ١٬١١٤ | ١٬١٣٨ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٧٢ | ١٬١١٦ | ١٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٣ | ٢٫٤٤ | ٣٥٫٢٤ | ٢٤٫٧٨ | ٩٫٨٢ | ٥٫٩٨ | ١٤٫١٤ | ٦٫٥١ | ١٠٫٤٩ | ٤٫٣٩ | ٣٫٥٣ | ٠٫٥٩ | ٣٫٦١ | ٤٫٢١ | ٢٫١٤ | ١٠٫٢٥ | ٤٫٩٦ | ٤٫١٤ | ٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦٦ | ٥٣٫٤٩ | ٨٣٫٥١ | ١٬٩٤٠٫٣٥ | ١٣١٫٢٩ | ١٠٠٫٣٦ | ١١٩٫١٣ | ٢٬٢٨٥٫٧٧ | ٢٨٧٫٦١ | ٤٨٦٫٣١ | ٦٬٢٥٥٫٦٦ | ٣١٠٫١٦ | ٢١٧٫٧١ | ٢٢٤٫٤٢ | ٣٠٥٫٧٦ | ٢٬٨٧٣٫٨٦ | ٧٬١٠٨٫١٤ | ٥٬٤٣٧٫٥٥ | ٧٤٧٫٢٦ | ٧٣٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٢ | ٤٧٩ | ٤٤٥ | ٥٢٤ | ٥٥٤ | ٦٣٢ | ٦٠٩ | ٧٠٠ | ٧٦٨ | ٨٠٧ | ٩٣١ | ٨٢٠ | ٨٨٣ | ٩٢٤ | ٨١٨ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠١٩ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٢٦ | ٨٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢١ | ٧٫١١ | ١٧٫٦٧ | ٥٫٧٨ | ١٣٫٩٦ | ٣٫٦٣ | ١٥٫٠٥ | ٩٫٦٦ | ٥٫٠١ | ١٥٫٤٣ | ١١٫٩٥ | ٧٫٧٢ | ٤٫٦٥ | ١١٫٤٩ | ٣٤٫٤٠ | ٧٫٣٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٧٦ | ١٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٥ | ٢٩٫١٣ | ٤١٫٢٣ | ٨٣٣٫٥٧ | ٧٩٫٣٢ | ٧٦٫٦٣ | ٩٣٫٢٣ | ١٬٨٠٣٫٢٦ | ٢٣٣٫٦١ | ٣٧٥٫٤١ | ٥٬٣٣٩٫٨٧ | ٢٢٥٫١٧ | ١٧١٫٢٧ | ١٧٨٫٣٢ | ٢٢٤٫٤٩ | ٢٬٧٧٦٫٣٠ | ٧٬٠٩٠٫٦٦ | ٥٬١٦٣٫٤٦ | ٦٨٦٫٥٢ | ٥٠٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠١٤ | ١٬٢٩٥ | ٦٤٤ | ٧٢١ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٧٠ | ٨٦١ | ٢٠٧ | ٦٧ | ٣٩ | ١٧٣ | ٦٢٨ | ٦٩٢ | ٧٢٧ | ٦٤٢ | ٨١ | ٥ | ٧١ | ٧٨ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٥ | ٥٠٫٢٦ | ٢١١٫٩٤ | ٥١٫١٣ | ١٫٧٨ | ١٩٫٥٩ | ٧٥٫٩٤ | ١٣٢٫٣١ | ١٥٨٫٥٤ | ٣٤٠٫٦٩ | ٢٦٤٫٠٥ | ١٠٫١٥ | ٥٫٠٦ | ١١٫٧٥ | ٨٧٫٤٣ | ١٠٦٫٦٥ | ١٬٤٢٠٫١١ | ٢١٠٫٥٢ | ٢٦٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٤١ | ٧٨٫٦٦ | ٥٩٫٦٤ | ١٬١٤٦٫٨٣ | ١٥٥٫٩١ | ١٢٩٫٨١ | ١٣١٫٧٨ | ٥٣٣٫٠٠ | ٢٠٫٣٤ | ١٨٫٢٢ | ٩٨٩٫٦٠ | ١٧٢٫٥٣ | ١٣٤٫١٩ | ١٤٠٫٢٦ | ١٧٦٫٠٧ | ٢٠٣٫٦٧ | ٣٧٫٣٤ | ٣٥٩٫٢٨ | ٥٢٫٤٠ | ٧٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٣٩ | ١٬٦٤٦ | ١٬٠٨٠ | ٦٣ | ٦٩٩ | ٨٢٤ | ٦٥٣ | ٣٩ | ٣٢٩ | ٢١٥ | ١٧ | ٣٦٤ | ٥١٦ | ٥١٨ | ٣٦٤ | ٤٠ | ١٤ | ٢٠ | ١٤٩ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٥ | ٣٤٫٣٩ | ١٠٥٫٨٢ | ١٬٠١١٫٧٠ | ١٧٫٩٦ | ٢٠٫٧٩ | ١٠٥٫٩٥ | ٧٤٦٫٤٨ | ٣٤٫٦٥ | ١٠٨٫١٢ | ١٬٩٨٨٫١٢ | ٤١٫٦٢ | ٠٫٥١ | ٢٩٫٧٠ | ٨٩٫١٣ | ٦٣٫٧١ | ٣٧٫٢٠ | ٨٥٧٫٨١ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
