بيان التدفق النقدي (TTM)
الألياف واحد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٧٥٣ | ١٤٬٩٣٨ | ١٣٬٩٦٩ | ١٤٬٢٧٧ | ١٤٬٧٤٨ | ١٨٬١١٣ | ١٨٬٨٨٩ | ٢٠٬٣٥٢ | ٢١٬٩١٣ | ١٩٬٦٦٦ | ٢١٬٣١٦ | ١٩٬٧٩٥ | ١٩٬١٧٧ | ١٨٬٤٨٧ | ١٧٬٧٤٦ | ١٨٬٧٤٣ | ١٩٬٣٦٠ | ١٩٬٥٥٩ | ١٩٬٨٦٦ | ١٩٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٠ | ٦٫٤٩ | ٢٫٢١ | ٣٫٢٩ | ٢٢٫٨٢ | ٤٫٢٨ | ٧٫٧٥ | ٧٫٦٧ | ١٠٫٢٦ | ٨٫٣٩ | ٧٫١٣ | ٣٫١٢ | ٣٫٦٠ | ٤٫٠١ | ٥٫٦١ | ٣٫٣٠ | ١٫٠٢ | ١٫٥٧ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٧٠ | ٣١٧٫٥٨ | ١٬٨٥٩٫٢٣ | ١٢٨٫١٢ | ٩٩٫١٧ | ١٬٧٩٨٫٥٦ | ٣٬٩٠٦٫٣٤ | ١٬٣١٧٫٩٣ | ١٬٥٩٢٫٢١ | ١٣٬٣٢٣٫٧٨ | ١٬٦٨٥٫٢٩ | ٢٬٢٤١٫٠٢ | ٨٦٥٫٧٧ | ٤٥٥٫٣٠ | ١٬٣٨٨٫٣٣ | ٦٬١٠٠٫١٩ | ٤٠٠٬٥٨٧٫٢١ | ١٬١٥٥٫٩٨ | ٩٬٢٤٣٫٤٢ | ٤٬٠٦٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬٣١٧ | ٩٬٦٩٤ | ١٢٬٦٧٣ | ١٢٬٩٢٣ | ١٠٬٢٩٢ | ١٢٬٢٦٣ | ٨٬٨١٦ | ١١٬٨٧٠ | ١٢٬٢٨٨ | ٩٬٩٨٧ | ١٠٬١٧٨ | ٣٬٢٨٧ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬٥٦٣ | ١٬٧٠٤ | ٤٬٣٨٧ | ٥٬٥٦٣ | ٣٬٨٢٠ | ٥٬٩٤٠ | ٥٬٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٩٤ | ٣٠٫٧٣ | ١٫٩٨ | ٢٠٫٣٦ | ١٩٫١٥ | ٢٨٫١١ | ٣٤٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ١٨٫٧٢ | ١٫٩١ | ٦٧٫٧١ | ٢٥٫٢٥ | ٤٫٣٠ | ٣٣٫٤٨ | ١٥٧٫٣٧ | ٢٦٫٨١ | ٣١٫٣٣ | ٥٥٫٤٩ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٠٫٣٧ | ٢٠٦٫٠٩ | ١٬٦٨٦٫٨٠ | ١١٥٫٩٧ | ٦٩٫٢١ | ١٬٢١٧٫٧٢ | ١٬٨٢٣٫٢١ | ٧٦٨٫٦٧ | ٨٩٢٫٨١ | ٦٬٧٦٦٫٥٩ | ٨٠٤٫٧٤ | ٣٧٢٫١١ | ١١٠٫٩٢ | ٦٣٫١١ | ١٣٣٫٣٤ | ١٬٤٢٧٫٧٩ | ١١٥٬١٠٣٫٥٤ | ٢٢٥٫٧٨ | ٢٬٧٦٣٫٧٤ | ١٬١٨٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٢١٥ | ٥٤٠ | ٥٤٤ | ١٢٬٤٩٧ | ١٩٬٣٢٧ | ٦٬٨٥٧ | ١٠٬٥٥٦ | ٦٬٩٣٨ | ٨٬٢٤٩ | ٩٬٥٣١ | ١٢٬٤٠٢ | ١٧٬٣٩٢ | ١٨٬٩٣٥ | ١٩٬٩٨٥ | ١٧٬٣٢٠ | ١٤٬٠٤٩ | ١٣٬٧٩٣ | ١٤٬٠٤٧ | ١٣٬٧١١ | ١٤٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٤٣ | ٠٫٦٩ | ٢٬١٩٦٫٥٨ | ٥٤٫٦٥ | ٦٤٫٥٢ | ٥٣٫٩٦ | ٣٤٫٢٨ | ١٨٫٩١ | ١٥٫٥٣ | ٣٠٫١٣ | ٤٠٫٢٣ | ٨٫٨٨ | ٥٫٥٤ | ١٣٫٣٣ | ١٨٫٨٩ | ١٫٨٢ | ١٫٨٤ | ٢٫٣٩ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٧٫٦٦ | ١١٫٤٩ | ٧٢٫٤٣ | ١١٢٫١٥ | ١٢٩٫٩٦ | ٦٨٠٫٨٤ | ٢٬١٨٣٫١٣ | ٤٤٩٫٢٦ | ٥٩٩٫٤٠ | ٦٬٤٥٧٫١٩ | ٩٨٠٫٥٥ | ١٬٩٦٨٫٩٢ | ٨٥٤٫٨٦ | ٤٩٢٫١٩ | ١٬٣٥٤٫٩٨ | ٤٬٥٧٢٫٣٩ | ٢٨٥٬٣٨٣٫٨٢ | ٨٣٠٫٢٠ | ٦٬٣٧٩٫٦٨ | ٢٬٩٧٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٦٥١ | ٤٬٧٠٤ | ٧٥١ | ١١٬١٤٤ | ١٤٬٨٧٢ | ١٬٠٠٧ | ٤٨٤ | ١٬٥٤٤ | ١٬٣٧٦ | ١٤٨ | ١٬٢٦٥ | ٨٨٣ | ٢٬٢١٥ | ٤٬٠٦٠ | ١٬٢٧٨ | ٣٠٧ | ٥ | ١٬٦٩٢ | ٢١٥ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٫١٤ | ٨٤٫٠٣ | ١٬٥٨٣٫٢٢ | ٣٣٫٤٦ | ٩٣٫٢٣ | ٥١٫٩٩ | ٤١٩٫٣٧ | ١٠٫٨٨ | ٨٩٫٢٨ | ٩٥٦٫٩٢ | ٣٠٫١٦ | ١٥٠٫٧٧ | ٨٣٫٣١ | ٦٨٫٥٢ | ١٢٤٫٠٤ | ٩٨٫٤٣ | ٣٤٬٩٠٨٫٤٦ | ٨٧٫٣٠ | ٣٢٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
