بيان التدفق النقدي (TTM)
جي فروج المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٩ | ٤٠ | ٥٢ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٤ | ٩ | ٣٢ | ٢١ | ١٥ | ٢٨ | ٤٩ | ٧٤ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٤ | ١١١ | ١٢٢ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٥ | ٣٤٫١٥ | ٣٠٫٥٢ | ٥٥٫٣٠ | ٢١٫٠١ | ١٣٫٥٥ | ٦٣٫١٠ | ٢٥٦٫٩٥ | ٣٢٫٥٧ | ٢٨٫٧٥ | ٨٣٫٥٨ | ٧٤٫٤١ | ٥١٫٧٢ | ٢٥٫٠٨ | ٠٫٠١ | ١٫٧٩ | ١٧٫٥١ | ١٠٫٢١ | ١٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٠ | ٢٣٫٨٠ | ٣٤٫١٨ | ٢٢٫١٦ | ٩٫٦٥ | ٢٩٫٠٠ | ٢٧٫٦٩ | ٤٫٣٦ | ١٠١٫٠٢ | ٩٣٫٤٢ | ٧٨٫٣٩ | ٣٢١٫٠٧ | ٧١٨٫٤٥ | ١٨٩٫٣٢ | ٢٩٨٫٨٣ | ٥٤٫٠٤ | ٤٬٦٩٨٫٨١ | ٣٢٤٫٨١ | ٤٦٥٫٠١ | ٨٥٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ٣١٢ | ٣٣٢ | ٢٢١ | ٢٧٠ | ١٢٦ | ١١٧ | ٢٢٥ | ٧٣ | ٥٣ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٥ | ٥٣ | ٩١ | ٥٧ | ١١٥ | ١٦٥ | ١٦٤ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٢ | ٦٫٤٢ | ٣٣٫٢٦ | ٢١٫٩٦ | ٥٣٫٥١ | ٧٫١٦ | ٩٣٫١٦ | ٦٧٫٥٠ | ٢٧٫٠٩ | ١٨٫٢٦ | ٩٫٦٢ | ١٥٫٧٣ | ٣٫٣١ | ٧٠٫٦٢ | ١٦٢٫٤٣ | ٣٠٢٫٤٩ | ٤٣٫٣٥ | ٠٫٦٩ | ١٠٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٩٥ | ٢٥١٫٨٦ | ٢٨٧٫٠٢ | ٩٥٫١٥ | ١١٣٫٠٤ | ١٣٠٫٥١ | ١٣٣٫٧٩ | ١١٠٫٣٣ | ٢٣٢٫٦٢ | ٢٣٢٫٥٨ | ٢٢٣٫٩٠ | ٥٤٧٫٥٧ | ٨١٣٫٠١ | ١٣٦٫٥٢ | ٢٩٣٫٩٦ | ٣٣٫١٩ | ٥٬٧٤١٫٧١ | ٤٨٤٫٢٠ | ٦٢٤٫٦٦ | ٢٠٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٧ | ٤٠٦ | ٤٠٨ | ٤٠٣ | ٨ | ١ | ٥ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٨ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ١٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٠٫٤٣ | ١٫٢٩ | ٩٧٫٩٩ | ٨٢٫١٩ | ٢٦٨٫٢١ | ١٢٩٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٩٫٨٣ | ١٫٨٤ | ٢٠٫٨٣ | ٠٫١٨ | ٤٠٫٢٢ | ٦٣٫٣٨ | ٢٤٫٦٧ | ٣٫٦٢ | ٩٫٣٨ | ٢٣٫٩٧ | ٨٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫١٦ | ٣٢٨٫٠٧ | ٣٥٢٫٨٤ | ١٧٢٫٩٩ | ٣٫٣٩ | ١٫٥٠ | ٦٫١٠ | ٥٫٩٧ | ٣٨٫٨٨ | ٤٨٫٠٨ | ٥٥٫٥٩ | ١٤٩٫٨٥ | ١٩٢٫٥٩ | ٤٦٫٩٠ | ٩٦٫٧٠ | ١٣٫١٨ | ١٬١٦٦٫٢٠ | ٦٢٫١٧ | ٦١٫٤٠ | ١٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤٢ | ١٢٤ | ١١٦ | ٢٣٣ | ٢٣٩ | ٩٦ | ٨٧ | ٢٠٤ | ٣١ | ٢٣ | ١٩ | ٩ | ٧ | ٣٩ | ٣١ | ١٧٢ | ٢ | ٣٤ | ٢٦ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٥ | ٦٫٦٢ | ١٠١٫٣٣ | ٢٠٢٫٦٥ | ٥٩٫٧٣ | ٩٫٤٥ | ١٣٤٫٢٤ | ٨٤٫٥٩ | ٢٧٫٠٨ | ١٥٫٠٩ | ٥٥٫١٨ | ١٧٧٫٩٤ | ٤٧٥٫٧٨ | ٢٠٫٧٦ | ٤٥٢٫٨٨ | ٩٨٫٨٣ | ١٬٧٩٩٫٨٥ | ٢٣٫٠٢ | ٥٣٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
