بيان التدفق النقدي (TTM)
فليكس المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٠ | ١٤٩ | ١٤٤ | ١٬١٠٧ | ١٬٠٢٣ | ٨٢٥ | ١٬٠٢٤ | ٧٢٨ | ٦٥١ | ٨٦٠ | ٩٥٠ | ٩١٨ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٩٧ | ١٬٣٢٦ | ١٬٦٦٠ | ١٬٦٢٢ | ١٬٧٥١ | ١٬٥٠٥ | ١٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٦٠ | ٣٫٣٦ | ٦٦٨٫٧٥ | ٧٫٥٩ | ١٩٫٣٥ | ٢٤٫١٢ | ٢٨٫٩١ | ١٠٫٥٨ | ٣٢٫١٠ | ١٠٫٤٧ | ٣٫٣٧ | ٢٧٫٦٧ | ٦٫٤٠ | ٢٠٫٨٨ | ٢٥٫١٩ | ٢٫٢٩ | ٧٫٩٥ | ١٤٫٠٥ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٤ | ١٨٫١٣ | ٢٠٫١٧ | ١٤٦٫٠٤ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٢٬٢٢٩٫٧٣ | ٣١٣٫١٥ | ١٬٥٨٢٫٦١ | ١٣٬٠٢٠٫٠٠ | ٩٬٥٥٥٫٥٦ | ٢٨٧٫٨٨ | ٧٬٠٦١٫٥٤ | ٢٦٢٫١٩ | ٥٥١٫٢٦ | ١٦١٫٧١ | ٣٩٨٫٠٨ | ٥٤٢٫٤٧ | ٤٠٦٫٢٦ | ٨١٣٫٥١ | ٣٩٬١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٧ | ٢٠٨ | ٢٠٢ | ٢١٥ | ٢٤٧ | ٨٠٤ | ٩٥١ | ٩٢٧ | ١٬٠١٩ | ٥٤٨ | ٦٠٤ | ٦٧٠ | ٦٣٠ | ٥٩٣ | ٤٩٢ | ٤١٩ | ٤٠١ | ٧١٩ | ٨٣٨ | ٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٦١ | ٢٫٨٨ | ٦٫٤٤ | ١٤٫٨٨ | ٢٢٥٫٥١ | ١٨٫٢٨ | ٢٫٥٢ | ٩٫٩٢ | ٤٦٫٢٢ | ١٠٫٢٢ | ١٠٫٩٣ | ٥٫٩٧ | ٥٫٨٧ | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٨٤ | ٤٫٣٠ | ٧٩٫٣٠ | ١٦٫٥٥ | ١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٨٥ | ٢٥٫٣٠ | ٢٨٫٢٩ | ٢٨٫٣٦ | ٢٤٩٫٤٩ | ٢٬١٧٢٫٩٧ | ٢٩٠٫٨٣ | ٢٬٠١٥٫٢٢ | ٢٠٬٣٨٠٫٠٠ | ٦٬٠٨٨٫٨٩ | ١٨٣٫٠٣ | ٥٬١٥٣٫٨٥ | ١٤٠٫٩٤ | ٢٩٧٫٩٩ | ٦٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤٨ | ١٣٤٫١١ | ١٦٦٫٨٢ | ٤٥٢٫٩٧ | ٢٣٬٣٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٠ | ٨٤٧ | ٧٤٣ | ١٦٤ | ٦٨٤ | ٤٢ | ٢٨٠ | ٢٣٦ | ٤٧١ | ٢٨١ | ٢ | ٢٧٤ | ١٦٢ | ٣١٣ | ١٬٦٥٦ | ١٬٦٣٨ | ١٬٥١٧ | ١٬٤١٢ | ٨٢١ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٣٣ | ١٢٫٢٨ | ١٢٢٫٠٧ | ٣١٧٫٠٧ | ٩٣٫٨٦ | ٧٦٦٫٦٧ | ١٥٫٧١ | ٩٩٫٥٨ | ١٥٩٫٦٦ | ١٠٠٫٧١ | ١٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٤٠٫٨٨ | ٩٣٫٢١ | ٤٢٩٫٠٧ | ١٫٠٩ | ٧٫٣٩ | ٦٫٩٢ | ٤١٫٨٦ | ٢٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٥ | ١٠٣٫٠٤ | ١٠٤٫٠٦ | ٢١٫٦٤ | ٦٩٠٫٩١ | ١١٣٫٥١ | ٨٥٫٦٣ | ٥١٣٫٠٤ | ٩٬٤٢٠٫٠٠ | ٣٬١٢٢٫٢٢ | ٠٫٦١ | ٢٬١٠٧٫٦٩ | ٣٦٫٢٤ | ١٥٧٫٢٩ | ٢٠١٫٩٥ | ٣٩٢٫٨١ | ٥٠٧٫٣٦ | ٣٢٧٫٦١ | ٤٤٣٫٧٨ | ١٥٬٩٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤٣ | ٨٢٢ | ٧١٤ | ٧٥٨ | ٩٩ | ٣٧ | ٣٢٧ | ٤٦ | ٥ | ٩ | ٣٣٠ | ١٣ | ٤٤٧ | ١٩٩ | ٨٢٠ | ٤١٧ | ٢٩٩ | ٤٣١ | ١٨٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٨ | ١٣٫١٤ | ٦٫١٦ | ٨٦٫٩٤ | ١٣٧٫٣٧ | ٩٨٣٫٧٨ | ١١٤٫٠٧ | ٨٩٫١٣ | ٨٠٫٠٠ | ٣٬٧٦٦٫٦٧ | ٩٦٫٠٦ | ٣٬٣٣٨٫٤٦ | ٥٥٫٤٨ | ٥١٢٫٠٦ | ٤٩٫١٥ | ٢٨٫٣٠ | ٤٤٫١٥ | ٥٧٫٠٨ | ٩٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
