بيان التدفق النقدي (TTM)
ثقة غير قابلة للنقض db/1616 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ٢٦٧ | ١٩٩ | ٢٠٨ | ١٩٤ | ٣٢٢ | ٣٠٤ | ٢٥٦ | ٤١٣ | ٥٣٦ | ٥٩١ | ٥٧٧ | ٦٢٩ | ٥١٣ | ٥٥٢ | ٥٨٧ | ٥٣٧ | ٦٤٨ | ٦٩٢ | ٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٤٣ | ٢٥٫٤٤ | ٢٠٤٫٣٥ | ٦٫٧٢ | ٦٥٫٩٤ | ٥٫٥٨ | ١٥٫٩٥ | ٦١٫٥٣ | ٢٩٫٩١ | ١٠٫٢٣ | ٢٫٤٠ | ٩٫٠٠ | ١٨٫٤٧ | ٧٫٧٥ | ٦٫١٩ | ٨٫٥٠ | ٢٠٫٧٩ | ٦٫٧٦ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫١٠ | ٨٩٫٧٥ | ٤٥٫٤٦ | ١١٠٫٣٨ | ٢٤١٫٧٥ | ٨٢٨٫٢٦ | ١٦٦٫٤٢ | ١١٨٫٢٢ | ٩٠١٫١٧ | ١٧٣٫٣٦ | ٣٢٠٫٥٧ | ٣٥٫٨٩ | ٣٨٫٠١ | ٣٩٫١٧ | ٤٣٫٦٣ | ٢٧٠٫٦١ | ٢٠٣٫٥٦ | ٣٠٩٫٥٥ | ١٬٥٩٣٫٥٩ | ٣٬٢٣٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ١٦٦ | ٢٨٨ | ٢٥٨ | ١١٢ | ١٨٣ | ٢٣٦ | ٢٦٥ | ١١ | ١٠٧ | ٨٥ | ٩٤ | ٨٥ | ٢ | ٢٣ | ٤ | ٥ | ٨٤ | ٦٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٣ | ٧٣٫٥٤ | ١٠٫٥٤ | ١٤٣٫٦١ | ٦٢٫٩٧ | ٢٨٫٨٩ | ١٢٫٠٧ | ٩٥٫٦٨ | ٨٣٦٫٥٨ | ٢١٫٠٦ | ١١٫٧٩ | ١٠٫٤٣ | ١٠١٫٩٣ | ١٬٤٨٢٫٨٧ | ١١٥٫٥١ | ٣١٫٩٩ | ١٬٧٢٢٫٩٠ | ٢٥٫٩٠ | ١٣٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٤ | ٥٥٫٧٤ | ٦٥٫٧١ | ١٣٦٫٧٨ | ١٤٠٫٠٧ | ٤٧١٫٣٠ | ١٢٩٫٢٧ | ١٢٢٫٤٥ | ٢٤٫٩٥ | ٣٤٫٦١ | ٤٥٫٨٣ | ٥٫٨٨ | ٥٫١٢ | ٠٫١٢ | ١٫٧٩ | ١٫٦٢ | ١٫٧٦ | ٤٠٫٢٩ | ١٤٣٫٩٥ | ١١٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ١٣٦ | ٤٩ | ١٣٩ | ٢٢٦ | ٤٦٦ | ٣٥٨ | ٣٠٤ | ٣٧٨ | ٣٣٤ | ٤٩١ | ٩٣٦ | ٩٤٣ | ٨٠٥ | ٦٩٨ | ٨٤٠ | ٨٨٥ | ٨٨٥ | ٧٨٢ | ٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣٢ | ٦٣٫٨٤ | ٣٨٣٫٠٤ | ٦٣٫١٠ | ١٠٦٫١٦ | ٢٣٫٣٤ | ١٤٫٩٥ | ٢٤٫٤٥ | ١١٫٧٥ | ٤٧٫٠٨ | ٢٩٠٫٥٣ | ٠٫٧٢ | ١٤٫٦٤ | ١٣٫٢٣ | ٢٢٠٫٢٩ | ٥٫٣٦ | ٠٫٠١ | ١١٫٦٤ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٤ | ٤٥٫٤٩ | ١١٫١٧ | ٧٣٫٥٩ | ٢٨١٫٨٢ | ١٬١٩٩٫٥٧ | ١٩٥٫٦٩ | ١٤٠٫٦٦ | ٨٢٦٫١٢ | ١٠٧٫٩٦ | ٢٦٦٫٤١ | ٥٨٫٢٣ | ٥٦٫٩٨ | ٦١٫٤٨ | ٥٥٫١٤ | ٣٨٧٫٤٠ | ٣٣٥٫٥٣ | ٤٢٢٫٤٠ | ١٬٧٩٩٫٦٦ | ٣٬٥٧١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٨ | ٢٩٨ | ٤٣٩ | ١٨٨ | ٨٠ | ٣٩ | ١٨٣ | ٢١٦ | ٤٦ | ٣٠٩ | ١٨٤ | ١٬٦٠٧ | ١٬٦٥٤ | ١٬٣٠٩ | ١٬٢٦٦ | ٢١٧ | ٢٦٤ | ٢٠٩ | ٤٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٥٢ | ٤٧٫٢١ | ٥٧٫٠٢ | ١٤٢٫٥٩ | ٥١٫٥٧ | ٣٦٩٫٩١ | ١٨٫٣٢ | ٧٨٫٨١ | ٥٧٥٫٣١ | ٤٠٫٣٩ | ٧٧١٫٧٠ | ٢٫٩٢ | ٢٠٫٨٩ | ٣٫٢٥ | ١١٧٫١٢ | ٢١٫٦٤ | ٢٠٫٥٧ | ٧٩٫٢٦ | ٤٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
