بيان التدفق النقدي (TTM)
فيروفيال SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٧ | ١٬٠٦٢ | ٧٨٤ | ٦٤٣ | ٩٢١ | ١٬٠٢٠ | ١٬١١٩ | ١٬١٩١ | ١٬٢٦٣ | ١٬٢٢٠ | ١٬١٧٦ | ١٬٢٣٤ | ١٬٢٩٣ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٢٦٫١٨ | ١٧٫٩٨ | ٤٣٫٢٣ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٥ | ٣٫٤٤ | ٣٫٥٧ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٧ | ٧٦٫١٨ | ٧٩٫١٩ | ٤٧٢٫٧٩ | ٢٢٦٫٨٥ | ٢٤٧٫٨٧ | ٢٦٨٫٣٥ | ٣١٤٫٢٥ | ٣٧٠٫٣٨ | ١٧٨٫٤٢ | ١١٤٫٦٢ | ٢٥٠٫١٥ | ٣٬٣١٥٫٣٨ | ٣٥٩٫٩٧ | ١٨٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٣ | ٢٦٥ | ٤٥٧ | ١٨٣ | ٧٣٢ | ٥٨٨ | ٤٤٥ | ٤٣٥ | ٤٢٥ | ٦٨٥ | ٩٤٥ | ١٨٤ | ١٬٣١٣ | ٩٣٨ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨١ | ٧٢٫٤٥ | ٥٩٫٩٦ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٫٣٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ٦١٫١٨ | ٣٧٫٩٦ | ١١٩٫٤٧ | ٦١٣٫٥٩ | ٢٨٫٥٢ | ٣٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٨ | ١٩٫٠١ | ٤٦٫١٦ | ١٣٤٫٥٦ | ١٨٠٫٣٠ | ١٤٣٫٠١ | ١٠٦٫٧١ | ١١٤٫٧٨ | ١٢٤٫٦٣ | ١٠٠٫٢٢ | ٩٢٫١١ | ٣٧٫٢٨ | ٣٬٣٦٦٫٦٧ | ٢٤٤٫٧٢ | ٦٩٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٠ | ٢٬٦٤٠ | ٢٬٢٢١ | ١٬٠٠٧ | ٣١٦ | ٦٢٣ | ٩٣٠ | ١٬١١٨ | ١٬٣٠٥ | ١٬٢٩٠ | ١٬٢٧٥ | ١٬٩٣٣ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٣٫٩٥ | ١٥٫٨٧ | ٥٤٫٦٦ | ٦٨٫٦٢ | ٩٧٫١٥ | ٤٩٫٢٨ | ٢٠٫١٦ | ١٦٫٧٨ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٥١٫٦١ | ٣٤٫٠٤ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠١ | ١٨٩٫٣٨ | ٢٢٤٫٣٤ | ٧٤٠٫٤٤ | ٧٧٫٨٣ | ١٥١٫٤٠ | ٢٢٣٫٠٢ | ٢٩٤٫٨٥ | ٣٨٢٫٧٠ | ١٨٨٫٧٣ | ١٢٤٫٢٧ | ٣٩١٫٦٩ | ٦٬٦٤٣٫٥٩ | ٦٨٩٫٠٥ | ٣٣٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٩١ | ١٬٣٩٤ | ٩٩٠ | ١٣٦ | ٤٠٦ | ٤١٢ | ٤١٧ | ٣٧٩ | ٣٤١ | ٦٨٤ | ١٬٠٢٦ | ٤٩٤ | ٣٩ | ٣٨٤ | ٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٨٣ | ٢٨٫٩٨ | ٨٦٫٢٦ | ١٩٨٫٥٣ | ١٫٣٥ | ١٫٣٤ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٣ | ١٠٠٫٤٤ | ٥٠٫١١ | ٥١٫٩٠ | ١٠٧٫٩٠ | ١٬٠٨٣٫٣٣ | ١١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
