بيان التدفق النقدي (TTM)
إليس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٥ | ٨٤٨ | ٨٨٥ | ٩٢٢ | ٩٤٢ | ٩٦٢ | ٩٥٨ | ٩٥٥ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٩١ | ١٬١٤٥ | ١٬١٩٩ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٢٦ | ١٬٣٦٢ | ١٬٣٩٨ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٥٠ | ١٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٦ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٧ | ٤٫٩٤ | ٤٫٧١ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠١ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٠٤٫٩١ | ٢٬٥٥٣٫٠١ | ٣٬٣٥٦٫٩٣ | ٤٬٧٢٥٫٦٤ | ٦٢٬٧٧٠٫٠٠ | ٤٬٢٧٣٫٧٨ | ٤٠٢٫٦١ | ٢١٠٫٥٤ | ٣٥٣٫٠٦ | ٨٦٦٫٠٣ | ٣٬٠٠٩٫٥٩ | ٥٩٣٫٣٢ | ١٬٤٢٩٫٦١ | ٣٥٠٫٠٤ | ٦٨٨٫٥٢ | ٨٬٢٧٣٫٣٧ | ١١٬٠٩٠٫٦٦ | ٣٬٤٠٠٫٧٠ | ١٬٢٦٥٫٣٦ | ٧٧٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٣ | ٥٨٢ | ٥٩٩ | ٦١٥ | ٦٣٥ | ٦٥٥ | ٦٨٢ | ٧٠٩ | ٨١١ | ٩١٢ | ٩٧٤ | ١٬٠٣٥ | ٩٦٩ | ٩٠٢ | ٩٤٧ | ٩٩١ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٢٣ | ٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | ١٤٫٣٩ | ١٢٫٥٨ | ٦٫٧٢ | ٦٫٣٠ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٩ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٧ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٧٦٫٩٨ | ١٬٧٥٣٫٣١ | ٢٬٢٧١٫٥٤ | ٣٬١٥٣٫٨٥ | ٤٢٬٣٤٣٫٣٣ | ٢٬٩١٢٫٤٤ | ٢٨٦٫٥٣ | ١٥٦٫٢٥ | ٢٧٩٫٧٤ | ٧٢٤٫٢١ | ٢٬٥٥٩٫٤٠ | ٥١٢٫٢٢ | ١٬٠٩٧٫١١ | ٢٣٨٫٢٦ | ٤٧٨٫٦١ | ٥٬٨٦٤٫٥٠ | ٧٬٩٨٢٫١٠ | ٢٬٤٨٣٫١٤ | ٨٩٢٫٦٧ | ٥٢٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٠ | ٢٩٠ | ٣١٠ | ٣٢٩ | ٣٠٥ | ٢٨١ | ٣٨ | ٢٠٦ | ٧٦ | ٥٤ | ٢٠٩ | ٣٦٤ | ٢٠٥ | ٤٦ | ٢١٤ | ٣٨٢ | ٤٠٢ | ٤٢٣ | ٥٣٤ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ٦٫٧٥ | ٦٫٣٣ | ٧٫٣٢ | ٧٫٨٩ | ٨٦٫٥٨ | ٦٤٤٫٩٠ | ٦٣٫٠٥ | ١٧٠٫٦٦ | ٢٨٨٫٨٣ | ٧٤٫٢٨ | ٤٣٫٦٢ | ٧٧٫٣٨ | ٣٦١٫٣١ | ٧٨٫٣٢ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ٢٦٫١٦ | ٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٦١٫١٣ | ٨٧٤٫١٠ | ١٬١٧٥٫٧١ | ١٬٦٨٩٫٢٣ | ٢٠٬٣٥٣٫٣٣ | ١٬٢٤٩٫٧٨ | ١٥٫٨٦ | ٤٥٫٣٦ | ٢٦٫٢٣ | ٤٢٫٦٢ | ٥٤٨٫٧٥ | ١٨٠٫٠٦ | ٢٣٢٫٣٣ | ١٢٫٢٥ | ١٠٨٫٢٢ | ٢٬٢٥٨٫٥٨ | ٣٬١٣٢٫٣٠ | ٩٩١٫٣٣ | ٤٦٦٫٠١ | ٣٤٥٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٠ | ٢ | ٢٢ | ٢٣٨ | ٤٥٤ | ٢٩٠ | ١٢٦ | ٣٨ | ٢٠٢ | ٨٨ | ٣٧٩ | ١٩٨ | ١٧ | ١٣ | ٤٣ | ١١٥ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٠٫٥٧ | ٢٠٫٦٣ | ٢٦٫٠٠ | ١٠٧٫٦٩ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٥٧٫٧٨ | ٩٠٫٥٥ | ٣٦٫١١ | ٥٦٫٥١ | ١٣٠٫٢٠ | ٤٣١٫١٤ | ١٤٣٫٦٩ | ٣٢٨٫٨٨ | ٤٧٫٧٧ | ٩١٫٤٦ | ١٧٦٫٠٤ | ٢٣٢٫٣٠ | ١٦٨٫٣٨ | ٦٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
