بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كونفاتيك بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨١ | ٤٠٠ | ٣٨٧ | ٣٧٥ | ٣٤١ | ٣٠٦ | ٢٩٧ | ٢٨٧ | ٢٨٥ | ٢٨٢ | ٢٥٧ | ٢٣٢ | ٣٠٠ | ٣٦٧ | ٣٧٣ | ٣٧٨ | ٣٨٧ | ٣٩٦ | ٤٣٧ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ٣٫٠٢ | ٣٫١١ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠ | ٣٫٠٢ | ٣٫١٢ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٦ | ٢٩٫٣٢ | ٢٢٫٦٧ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫١٠ | ٢٢٢٫٤٤ | ٣٣٧٫٧٩ | ٧٥٣٫٨٢ | ١٬٣٠٥٫١٧ | ٢٩٩٫٩٠ | ١٧٨٫٩٧ | ١٢٥٫٢٣ | ١٠٣٫٦٤ | ٨٨٫١٤ | ٩٩٫٧٣ | ١١٨٫٧١ | ٢٤٨٫٢٤ | ٧٩٥٫٢٤ | ٢٬٨٩١٫٠٩ | ١٬٨٥٥٫٣٩ | ٦٬١٩٧٫٦٠ | ١٬٢٠٤٫٢٦ | ٢٬٥٦٢٫٧٦ | ٣٩٬٨٠٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٥٦ | ١٠٢ | ١٤٨ | ١٧٧ | ٢٠٦ | ٢٦٤ | ٣٢١ | ٣٣٥ | ٣٤٨ | ٣٢١ | ٢٩٣ | ٢٨٩ | ٢٨٦ | ٢٢٨ | ١٧١ | ١٦٦ | ١٦١ | ١٧١ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤١ | ٨١٫٧١ | ٤٤٫٩٧ | ١٩٫٦٢ | ١٦٫٤٠ | ٢٧٫٦٨ | ٢١٫٦٨ | ٤٫٢٩ | ٤٫١١ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫١٤ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٨٤ | ٣١٫٣٥ | ٨٩٫١٩ | ٢٩٧٫٧٩ | ٦٧٩٫٦٩ | ٢٠٢٫٤٥ | ١٥٩٫٠٦ | ١٣٩٫٧٨ | ١٢١٫٨٥ | ١٠٨٫٩٨ | ١٢٤٫٦٤ | ١٥٠٫٢٨ | ٢٣٩٫٩١ | ٦١٨٫٤٠ | ١٬٧٦٩٫٧٧ | ٨٣٧٫٧٥ | ٢٬٦٥٣٫٦٠ | ٤٨٨٫٧٥ | ١٬٠٠٢٫٠٥ | ١٥٬٠٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ١٦٢ | ١٧٠ | ١٧٨ | ١٨٩ | ٢٠٠ | ١٩٥ | ١٨٩ | ٢١٣ | ٢٣٧ | ١٨٠ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٥٣ | ١٨٢ | ٢٢٣ | ٢٦٤ | ٢٨١ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٤ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ٢٫٦٨ | ٢٫٧٥ | ١٢٫٦٦ | ١١٫٢٤ | ٢٣٫٩٦ | ٣١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٢٣٫٤٣ | ١٨٫٩٨ | ٢٢٫٤٣ | ١٨٫٣٢ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫١٧ | ٩٠٫٢٦ | ١٤٨٫٣٩ | ٣٥٨٫٠٣ | ٧٢٤٫٥٢ | ١٩٥٫٩٨ | ١١٧٫٣٨ | ٨٢٫٤٤ | ٧٧٫٦٤ | ٧٤٫١٩ | ٧٠٫٠٦ | ٦٣٫٣٠ | ١٠٢٫٥٧ | ٢٦٨٫٤٠ | ١٬١٨٦٫٤٣ | ٨٩٢٫٦٥ | ٣٬٥٦٧٫٢٠ | ٨٠١٫٨٢ | ١٬٦٤٦٫٣٣ | ٢٤٬٨٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ١٨٠ | ١١٥ | ٥٠ | ٢٦ | ١٠٢ | ١٦٦ | ٢٣٠ | ٢٧٥ | ٣٢٠ | ٢٥٧ | ١٩٥ | ١٢١ | ٤٦ | ١٣ | ٢٠ | ٦ | ٣٣ | ١٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٢ | ٣٦٫١٤ | ٥٦٫٥٨ | ١٥٢٫٤١ | ٢٩٠٫٨٠ | ٦٢٫٥٠ | ٣٨٫٤٦ | ١٩٫٦٣ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫١٩ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧١ | ٧٢٫٠٨ | ٢٥٨٫١٤ | ١٣٠٫٦٤ | ٤٢٦٫٤٠ | ٤٨٫١٨ | ٩٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
