بيان التدفق النقدي (TTM)
كابري القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٣ | ٦٥٢ | ٦٢٤ | ٧٦١ | ٨٨٣ | ٧٩٢ | ٧٠٤ | ٦٣٧ | ٣٤٧ | ٦٠٧ | ٧٧١ | ٦٧٤ | ٦٣٥ | ٤٢٠ | ٣٠٩ | ٣٥٢ | ٥٣٩ | ٤٨٦ | ٢٨١ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤١ | ٤٫٢٩ | ٢١٫٩٦ | ١٦٫٠٣ | ١٠٫٣١ | ١١٫١١ | ٩٫٥٢ | ٤٥٫٥٣ | ٧٤٫٩٣ | ٢٧٫٠٢ | ١٢٫٥٨ | ٥٫٧٩ | ٣٣٫٨٦ | ٢٦٫٤٣ | ١٣٫٩٢ | ٥٣٫١٢ | ٩٫٨٣ | ٤٢٫١٨ | ٣٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٦٫٢٧ | ٨٬١٥٠٫٠٠ | ١٧٤٫٣٠ | ٥٠٣٫٩٧ | ٨٨٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٬٢٦٢٫٨٦ | ١٬١٣٥٫٤٨ | ٤٧٥٫٣٧ | ١٬٩٢٧٫٧٨ | ٣٬٠٣٥٫٠٠ | ٩١٧٫٨٦ | ٤٬٢١٢٫٥٠ | ٢٬٥٤٠٫٠٠ | ١٬٤٤٨٫٢٨ | ٦٠٥٫٨٨ | ١٬٩٥٥٫٥٦ | ١٬٠١٦٫٩٨ | ٤٤١٫٨٢ | ٩٣٦٫٦٧ | ١٬٥٨٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٩٨ | ١٢٤ | ١١٥ | ١٠١ | ٥٣ | ٥٨ | ١١١ | ٤٢٩ | ٣٢٥ | ١٨٣ | ١٠٣ | ٢٣٠ | ١٩٧ | ١٣٥ | ١٣٧ | ١٢٤ | ٦٤ | ٥٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٨ | ٢٢٦٫٥٣ | ٧٫٢٦ | ١٢٫١٧ | ٤٧٫٥٢ | ٢٠٩٫٤٣ | ٩١٫٣٨ | ٢٨٦٫٤٩ | ٢٤٫٢٤ | ٤٣٫٦٩ | ٤٣٫٧٢ | ٣٢٣٫٣٠ | ١٤٫٣٥ | ٣١٫٤٧ | ١٫٤٨ | ٩٫٤٩ | ٤٨٫٣٩ | ١٧٫١٩ | ٦٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٨٦ | ١٬٢٢٥٫٠٠ | ٣٤٫٦٤ | ٧٦٫١٦ | ١٠٬١٠٠٫٠٠ | ١٥١٫٤٣ | ٩٣٫٥٥ | ٨٢٫٨٤ | ٢٬٣٨٣٫٣٣ | ١٬٦٢٥٫٠٠ | ٢١٧٫٨٦ | ٦٤٣٫٧٥ | ٩٢٠٫٠٠ | ٦٧٩٫٣١ | ٢٦٤٫٧١ | ٧٦١٫١١ | ٢٣٣٫٩٦ | ٥٨٫١٨ | ١٧٦٫٦٧ | ١٦٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦١ | ٧٤٦ | ٨٧٠ | ٥٠٥ | ٧٩١ | ٧٣٠ | ٨٠٠ | ٧٩٥ | ٦٦٧ | ٧٨٨ | ٧٧٦ | ٧٢٩ | ٣٦٩ | ٢٤١ | ٢٠٨ | ٢١٤ | ٤٧٣ | ٣٠٤ | ٢٤٢ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٧ | ١٦٫٦٢ | ٤١٫٩٥ | ٥٦٫٦٣ | ٧٫٧١ | ٩٫٥٩ | ٠٫٦٢ | ١٦٫١٠ | ١٨٫١٤ | ١٫٥٢ | ٦٫٠٦ | ٤٩٫٣٨ | ٣٤٫٦٩ | ١٣٫٦٩ | ٢٫٨٨ | ١٢١٫٠٣ | ٣٥٫٧٣ | ٢٠٫٣٩ | ٤٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٩٫٨٣ | ٩٬٣٢٥٫٠٠ | ٢٤٣٫٠٢ | ٣٣٤٫٤٤ | ٧٩٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٠٨٥٫٧١ | ١٬٢٩٠٫٣٢ | ٥٩٣٫٢٨ | ٣٬٧٠٥٫٥٦ | ٣٬٩٤٠٫٠٠ | ٩٢٣٫٨١ | ٤٬٥٥٦٫٢٥ | ١٬٤٧٦٫٠٠ | ٨٣١٫٠٣ | ٤٠٧٫٨٤ | ١٬١٨٨٫٨٩ | ٨٩٢٫٤٥ | ٢٧٦٫٣٦ | ٨٠٦٫٦٧ | ١٬١٥٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٨ | ٣٥٨ | ١٥١ | ١ | ٣٥ | ٦٢ | ١٣٤ | ١٨ | ٢٠ | ٨٤ | ١٦ | ٢٥ | ٢٩ | ٥١ | ١٨ | ٥٣ | ١١٠ | ٣٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٦ | ٤٬٣٧٥٫٠٠ | ١٤٢٫١٨ | ١٠٠٫٦٦ | ٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٧٧٫١٤ | ١١٦٫١٣ | ٨٦٫٥٧ | ٢١١٫١١ | ٣٢٠٫٠٠ | ٨٠٫٩٥ | ٥٦٫٢٥ | ٢١٦٫٠٠ | ٧٥٫٨٦ | ٦٤٫٧١ | ١٩٤٫٤٤ | ٣٠٧٫٥٥ | ١٢٧٫٢٧ | ٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
