بيان التدفق النقدي (TTM)
COMPASS Pathways plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٤١ | ٥١ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٧ | ٧٧ | ٨٣ | ١٠٥ | ١١٠ | ١١٧ | ١١٥ | ٩٧ | ٩٠ | ١٠٠ | ١٠٥ | ١١٩ | ١٤٤ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٧ | ٢٢٫٥٢ | ٢٢٫٥٨ | ٠٫٠٣ | ٩٫٠٤ | ١٣٫٧٩ | ٠٫٣٩ | ٦٫٦٢ | ٢٧٫٧٩ | ٤٫٣٦ | ٦٫١٩ | ١٫٦٨ | ١٥٫٢٥ | ٧٫٠٨ | ١٠٫٦١ | ٥٫١٢ | ١٣٫٢٨ | ٢٠٫٨٣ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٥ | ٢٥٫٠٢ | ٣١٫٤٦ | ٢٤٫٩٩ | ٦٣٫٧٠ | ٨١٫٦٣ | ١٢٠٫٠٠ | ٧٠٫٩٥ | ٦٨٫٢٩ | ٨١٫١٤ | ٨٧٫٠٦ | ١٩٨٫٧٥ | ١٥٢٫٩١ | ١٢٦٫٠٤ | ٦٢٫٠١ | ١٢٤٫٢٨ | ٢٥٦٫٤٤ | ٢١٦٫٠٤ | ٥٬١٦٥٫٥٣ | ٢٬١٩٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٦٫٥٥ | ٧٤٫٨٤ | ٢٧٫٨٥ | ٣٥٫١٥ | ٢٢٫٣٤ | ٣٫٥٩ | ٩٤٫٥١ | ١٣٫٥٢ | ٢٫٤١ | ٨٫٨٩ | ٧٢٫٧٤ | ١٥٫٥٤ | ٦٢٫٥٧ | ٤٥٫٣١ | ٤٨٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ١٩٤ | ١٩٥ | ٢٩٤ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٥٦ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥٨ | ١٧٤ | ١٧٤ | ٢٣٦ | ١٨١ | ٦٤ | ٦٤ | ١٤١ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ٠٫٥٤ | ٥٠٫٦٥ | ٤٧٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٩ | ٩٩٫١٩ | ٣٫٩٨ | ١٣٫٧٦ | ٨٥٫٥٨ | ٢٬٨٨٦٫٨٤ | ٢٠٢٫٥٨ | ٠٫٣٤ | ٣٥٫٩٢ | ٢٣٫٥٨ | ٦٤٫٧١ | ٠٫١٨ | ١٢٠٫٤٠ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٦ | ١١٧٫٤١ | ١٢١٫١٤ | ١١٨٫٢٢ | ١٥٩٫٨١ | ١٨٨٫٧٥ | ٢٤٢٫٦٥ | ١٫١٥ | ١٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ١٫٥٣ | ٩٨٫٠٤ | ٢٣٢٫١٤ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٦١٫٩٣ | ٢٢٤٫١٩ | ١٥٥٫٢٩ | ١١٥٫٦٩ | ٥٬٠٤٥٫٥٩ | ٢٬٠٨١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٤ | ١٦٥ | ١٦١ | ٢٤٩ | ٩٨ | ٨٣ | ٦٤ | ١٠٩ | ١٢١ | ١٣٠ | ١٢٦ | ٥٩ | ٧٥ | ٧٧ | ١٤٦ | ٨١ | ٤١ | ٥٥ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٢٫٥٦ | ٥٤٫٣٦ | ٦٠٫٧٩ | ١٤٫٩١ | ٢٢٫٦٠ | ٢٦٩٫٨١ | ١٠٫٧٧ | ٧٫٥٦ | ٢٫٧٣ | ٥٣٫٤٩ | ٢٢٧٫٧٩ | ٢٫٨٢ | ٨٨٫٨٥ | ٤٤٫٨٠ | ١٥٠٫٩٤ | ٣٤٫٤٧ | ٩٤٫٩٥ | ١٤٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
