بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليمنتيشن كوتشي تارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-11 |
2021 01-31 |
2021 04-25 |
2021 07-18 |
2021 10-10 |
2022 01-30 |
2022 04-24 |
2022 07-17 |
2022 10-09 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-23 |
2023 10-15 |
2024 02-04 |
2024 04-28 |
2024 07-21 |
2024 10-13 |
2025 02-02 |
2025 04-27 |
2025 07-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٧٣ | ٣٬٩٣٦ | ٤٬٠٨٧ | ٣٬٩٥٢ | ٣٬٩٨٩ | ٣٬٩٦٠ | ٣٬٩٤٥ | ٣٬٨٢٢ | ٤٬٠٨٢ | ٤٬١٧٦ | ٤٬٣٤٥ | ٤٬٦٤٤ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬٧٢١ | ٤٬٨١٧ | ٤٬٤١١ | ٤٬٨٠٧ | ٤٬٧٧٠ | ٥٬٠٣٧ | ٥٬٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٣٫٨٣ | ٣٫٣١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٣٨ | ٣٫١٣ | ٦٫٨٠ | ٢٫٣٣ | ٤٫٠٢ | ٦٫٩٠ | ٥٫٢٧ | ٧٫٢٩ | ٢٫٠٤ | ٨٫٤٣ | ٨٫٩٧ | ٠٫٧٧ | ٥٫٦٠ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٧٧ | ٤٣٥٫٤٥ | ٦٥٣٫١٢ | ٢٬٢٧٨٫٨٤ | ٣٬٠٨٥٫٣١ | ٢٬١٠٤٫٠٤ | ٤٥٢٫٤٥ | ٣٠٦٫٢٧ | ٤٥١٫٣٤ | ٢٩٨٫٨٣ | ٣٣١٫٧٢ | ١٬٩٤٤٫٩٣ | ٤١٨٫٣٩ | ٣٬٦٥٣٫٧٩ | ١٬٠١٤٫٥٧ | ١٬٢٥٩٫٩٥ | ٦٣٣٫٨٧ | ٦٨٩٫٤٨ | ٥٢٨٫٠٠ | ٩٠٦٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١١٧ | ١٬٥٤٠ | ١٬٣٨٦ | ١٬٥١٧ | ١٬٦٩٢ | ١٬٦٢٥ | ١٬٧٩٩ | ١٬٨٦٠ | ١٬٧٥٨ | ١٬٦٦٣ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٨٩٩ | ٧٬٠٤٨ | ٦٬٦٠٤ | ٦٬٤٠٠ | ٥٬٣٥٨ | ١٬٤٦٦ | ١٬٥٨٤ | ٣٬٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٨ | ١٠٫٠٣ | ٩٫٤٨ | ١١٫٥٢ | ٣٫٩٢ | ١٠٫٧١ | ٣٫٣٤ | ٥٫٤٤ | ٥٫٤٠ | ٣٦٫٨٠ | ٢٫٢٠ | ٣٠٫٢٥ | ١٤٣٫١٥ | ٦٫٣٠ | ٣٫٠٩ | ١٦٫٢٨ | ٧٢٫٦٥ | ٨٫٠٩ | ١٠٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٢ | ١٧٠٫٣٨ | ٢٢١٫٤٥ | ٨٧٤٫٨٦ | ١٬٣٠٨٫٤٣ | ٨٦٣٫٦٦ | ٢٠٦٫٣٨ | ١٤٩٫٠٢ | ١٩٤٫٤٤ | ١١٩٫٠٢ | ١٧٣٫٧٥ | ٩٣١٫٩٥ | ٢٧٥٫٦٥ | ٥٬٤٥٥٫١٩ | ١٬٣٩٠٫٨٨ | ١٬٨٢٨٫٠٢ | ٧٠٦٫٥٧ | ٢١١٫٨٤ | ١٦٦٫٠٥ | ٥٦٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤١ | ١٬٥٥٠ | ٣٬٤٣٠ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٣٩٩ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٩٥١ | ٣٬١٤٤ | ٣٬١٠٧ | ٣٬٨٢٢ | ٣٬٣٥٠ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٦٠٤ | ٢٬١١٨ | ٢٬٢٠٥ | ١٬٥٩٠ | ١٬٢٥٩ | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٥٣٨ | ١٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٢٩ | ١٢١٫٢٤ | ٣٣٫٣٩ | ٥٫٠٠ | ٢٫٧٨ | ١٩٫٧٠ | ٦٫٥٤ | ١٫١٨ | ٢٣٫٠٢ | ١٢٫٣٦ | ٢٠٫٣١ | ٢٫٤٥ | ١٨١٫٣٤ | ٤٫١١ | ٢٧٫٨٩ | ٢٠٫٨٣ | ٣٠٦٫٠٢ | ٢٫١٦ | ٤٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٨ | ١٧١٫٥٠ | ٥٤٨٫١٢ | ١٬٣١٧٫٥٣ | ١٬٨٥٥٫٢٢ | ١٬٣١٠٫٠٤ | ٣٣٨٫٤٧ | ٢٥١٫٩٧ | ٣٤٣٫٥٩ | ٢٧٣٫٤٨ | ٢٥٥٫٧٦ | ١٬١١٧٫٨٤ | ٢٤٧٫٦٣ | ١٬٦٣٩٫٥٥ | ٤٦٤٫٤٩ | ٤٥٤٫٢٤ | ١٦٦٫٠٤ | ٣٧٤٫٩٦ | ٢٦٦٫٠٣ | ٢٤٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٦١ | ٩٠٤ | ٦٢٦ | ١٧٣ | ١٢٩ | ١٨٨ | ٨٧٢ | ١٬٢٤٨ | ٩٠٤ | ١٬٣٩٨ | ١٬٣١٠ | ٢٣٩ | ١٬٠٥٢ | ١٢٩ | ٤٧٥ | ٣٥٠ | ٧٥٨ | ٦٩٢ | ٩٥٤ | ٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧١ | ١٦٩٫٢٢ | ١٢٧٫٧١ | ١٧٤٫٥٧ | ٤٥٫٥٥ | ٣٦٣٫٢٨ | ٤٣٫١١ | ٢٧٫٥٣ | ٥٤٫٥٥ | ٦٫٢٩ | ٨١٫٧٧ | ٣٤٠٫٣٧ | ٨٧٫٧١ | ٤٦٧٫٤٩ | ١٧٣٫٧٤ | ٣١٦٫٦٠ | ٨٫٧٧ | ٣٧٫٩٠ | ٣٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
