بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اون بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٩٥ | ٢٬٧٨٣ | ٣٬٠٠٦ | ٢٬٩٠٩ | ٢٬٠١١ | ٢٬١٨٢ | ٢٬٠٨٤ | ١٬٩٦٨ | ٣٬١٠٨ | ٣٬٢١٩ | ٣٬١٩٩ | ٣٬٢١٩ | ٣٬٢١٦ | ٣٬٤٣٥ | ٣٬٣٠١ | ٣٬١٢٦ | ٣٬٠٩٦ | ٣٬٠٣٥ | ٢٬٨٦٦ | ٣٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٨٫٠١ | ٣٫٢٣ | ٣٠٫٨٧ | ٨٫٥٠ | ٤٫٤٩ | ٥٫٥٧ | ٥٧٫٩٣ | ٣٫٥٧ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٩ | ٦٫٨١ | ٣٫٩٠ | ٥٫٣٠ | ٠٫٩٦ | ١٫٩٧ | ٥٫٥٧ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٠٫٥٩ | ٤٤٢٫٤٥ | ٤٤٤٫٠٢ | ٢٢٨٫٥٢ | ١٩٢٫٢٦ | ٣٬٠٣٠٫٥٦ | ٢٦٩٫٢٥ | ٢٨٬١١٤٫٢٩ | ١٬٧٨٦٫٢١ | ٧٤٦٫٨٧ | ٣٥٩٫٠٣ | ٢٤٦٫١٠ | ٣٧٨٫٨٠ | ٥٣١٫٧٣ | ٣٣٠٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٧٥٦٫١٨ | ٣٠٩٫٩١ | ٤٩٦٫٧٣ | ١٬٨٢٥٫٤٨ | ٣١٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٣ | ٦٧٩ | ١٣٩ | ٢٨٦ | ٢٠ | ٤٩ | ٣١٦ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٤٩ | ١٩ | ١٩٦ | ١٨٨ | ١٨٨ | ٥٬٣٥٤ | ٢٬٦٠١ | ٢٬٤٩٦ | ٢٬٨٣٣ | ١٬٨٣٦ | ٨١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٨ | ٧٩٫٥٣ | ٣٠٥٫٧٦ | ٩٣٫٠١ | ١٤٥٫٠٠ | ٧٤٤٫٩٠ | ٨٤٫٤٩ | ١٠٫٢٠ | ٩٢٠٫٤٥ | ١٠٤٫٢٣ | ١٬١٣١٫٥٨ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٢٬٧٤٧٫٨٧ | ٥١٫٤٢ | ٤٫٠٤ | ١٣٫٥٠ | ١٦٤٫٨١ | ١٤٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٢٣ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٠٫٥٣ | ٢٢٫٤٧ | ١٫٩١ | ٦٨٫٠٦ | ٤٠٫٨٣ | ٧٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٢٩ | ١٠٤٫١٨ | ٢٫١٣ | ١٤٫٩٨ | ٢٢٫١٤ | ٢٩٫١٠ | ٥٣٥٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٤٦١٫٢٤ | ٢٤٩٫٨٥ | ٤٦٣٫٦٧ | ١٬١٦٩٫٤٣ | ٨١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٧١ | ١٬٧٧٢ | ٢٬٥٣٥ | ٢٬٣٠٤ | ١٬٢٢٠ | ١٬٩٢٤ | ٧٤٣ | ١٬٢٢٥ | ١٬٦٦٩ | ١٬٧٩٠ | ١٬٨٨٦ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٦٥٢ | ٢٬٨٦٥ | ١٬٩٩٢ | ٥٦٢ | ٩٩ | ٧٩٦ | ٤٬٨١٤ | ١٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٤ | ٤٣٫٠٦ | ٩٫١١ | ٤٧٫٠٥ | ٥٧٫٧٠ | ٦١٫٣٨ | ٦٤٫٨٧ | ٣٦٫٢٤ | ٧٫٢٥ | ٥٫٣٦ | ٤٫٩٨ | ٤٧٫٩٩ | ٨٫٠٣ | ١٦٩٫٥٣ | ١٢٨٫٢١ | ٨٢٫٣٨ | ٩٠٤٫٠٤ | ٧٠٤٫٧٧ | ٦١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٠١ | ٢٨١٫٧٢ | ٣٧٤٫٤٥ | ١٨٠٫٩٩ | ١١٦٫٦٣ | ٢٬٦٧٢٫٢٢ | ٩٥٫٩٩ | ١٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٩٥٩٫٢٠ | ٤١٥٫٣١ | ٢١١٫٦٧ | ١٣٧٫٠٠ | ٣١٢٫٣٧ | ٤٤٣٫٥٠ | ١٩٩٬٢٠٠٫٠٠ | ٣١٥٫٧٣ | ٩٫٩١ | ١٣٠٫٢٨ | ٣٬٠٦٦٫٢٤ | ١٨٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢١٩ | ٦٢٩ | ٦٧٧ | ١٬٢٧٣ | ١٬٠٤٦ | ٧٢ | ٧٧٤ | ٧ | ١٧٤ | ٤٣١ | ٨٩١ | ١٬٣٠٨ | ٨٤٩ | ٦٤٦ | ١ | ١٧٨ | ٩٩٩ | ٦١١ | ١٥٧ | ١٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٢١ | ٧٫٦٣ | ٨٨٫٠٤ | ١٧٫٨٣ | ٩٣٫١٢ | ٩٧٥٫٠٠ | ٩٩٫١٠ | ٢٬٣٨٥٫٧١ | ١٤٧٫٧٠ | ١٠٦٫٧٣ | ٤٦٫٨٠ | ٣٥٫٠٩ | ٢٣٫٩١ | ١٠٠٫١٥ | ١٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٦١٫٢٤ | ٣٨٫٨٤ | ١٢٥٫٧٠ | ٧٣٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
