بيان التدفق النقدي (TTM)
ALPEK، SAB من السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٧٨٥ | ١١٬٩٣٤ | ١٠٬٩٤١ | ١٤٬٥٢٩ | ٩٬٩٠٠ | ١٣٬٢٣٠ | ١٥٬٣١٤ | ١٣٬٨٨٠ | ١٥٬٨٠٠ | ١٥٬٢١٠ | ١٢٬٤٦٢ | ١٤٬٨١٦ | ١٧٬٤٩٦ | ١٥٬٠٢٤ | ١٣٬٤٤٧ | ١٠٬٧١٧ | ٨٬٣٧٢ | ٦٬٢٥٨ | ٧٬٩٤١ | ٦٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٥ | ٨٫٣٢ | ٣٢٫٧٩ | ٣١٫٨٦ | ٣٣٫٦٣ | ١٥٫٧٥ | ٩٫٣٧ | ١٣٫٨٤ | ٣٫٧٣ | ١٨٫٠٧ | ١٨٫٨٩ | ١٨٫٠٩ | ١٤٫١٣ | ١٠٫٥٠ | ٢٠٫٣٠ | ٢١٫٨٩ | ٢٥٫٢٥ | ٢٦٫٩٠ | ١٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٩١ | ٣٨٦٫٨٤ | ٣٦٢٫٥٤ | ٣٢٦٫٥٩ | ٢٦٤٫٨٩ | ٣٬٣٣٢٫٤٩ | ٨٣٨٫٧٢ | ١٬٠٢٦٫٤٧ | ١٬٣٩٠٫٦٦ | ٣٦٠٫٢٦ | ٤٠٦٫١٩ | ٤٠٩٫٠٧ | ١٢٬٢٨٧٫٤٩ | ١٬٤٠١٫٤٩ | ١٣٬٩٨٣٫٣٥ | ٥٬٥١٩٫٦٣ | ٨٢٠٫١٩ | ٥٣٢٫٦٠ | ٥٦٠٫٨٨ | ٧٣٤٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٤٣٦ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬٢٣٧ | ٣٬٩٥٤ | ٤٬٤٤٠ | ٣٬٨٦٠ | ٤٬٢٤٦ | ١٢٬١٦٥ | ١٣٬١٣٦ | ١٢٬٩٠٨ | ١٢٬٨٤٠ | ٣٬٤٢٤ | ٢٬١٦٢ | ٣٬٣٢٠ | ٣٬٠٤٥ | ١٬٩٥٤ | ٢٬٢٥٩ | ١٬٧٠٦ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٧٩ | ٧٫١٥ | ٧٦٫٧٣ | ١٢٫٢٨ | ١٣٫٠٦ | ٩٫٩٩ | ١٨٦٫٥٣ | ٧٫٩٩ | ١٫٧٤ | ٠٫٥٣ | ٧٣٫٣٣ | ٣٦٫٨٤ | ٥٣٫٥٣ | ٨٫٢٨ | ٣٥٫٨٣ | ١٥٫٥٩ | ٢٤٫٤٧ | ٤٫٢٢ | ٣٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٧٤ | ٦٧٫٦٨ | ٧٤٫١٤ | ٨٨٫٨٨ | ١١٨٫٧٩ | ٩٧٢٫٢٩ | ٢٣٢٫٥١ | ٨٩٩٫٦٣ | ١٬١٥٦٫١٨ | ٣٠٥٫٧٣ | ٤١٨٫٥١ | ٩٤٫٥٣ | ١٬٥١٨٫٧١ | ٣٠٩٫٧٠ | ٣٬١٦٦٫٥٧ | ١٬٠٠٦٫٤٥ | ٢٢١٫٣٠ | ١٤٥٫١٩ | ١٢٥٫٥٨ | ٢٥٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٦٧٥ | ٦٬٠٣٠ | ١٠٬٣٥٢ | ١٣٬٦٠٣ | ٨٬٣٧٣ | ٨٬٩٨٦ | ١٢٬٨٣٦ | ٣٨ | ١٬١٤١ | ٥٬٦١٥ | ١٬٣٥٠ | ١٣٬٧٧٠ | ١٤٬٣٠٥ | ٨٬٥٣٢ | ٨٬٧٦٢ | ٧٬٦٥٦ | ٦٬٣٦٤ | ٦٬٦٧٤ | ٥٬٧٣٥ | ٣٬٤١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٨ | ٧١٫٦٨ | ٣١٫٤٠ | ٣٨٫٤٥ | ٧٫٣٢ | ٤٢٫٨٤ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٬٠٧٥٫٦٧ | ٣٩٢٫٣٢ | ٧٥٫٩٦ | ٩٢٠٫٠٦ | ٣٫٨٨ | ٤٠٫٣٦ | ٢٫٦٩ | ١٢٫٦١ | ١٦٫٨٨ | ٤٫٨٦ | ١٤٫٠٧ | ٤٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٤٢ | ١٩٥٫٤٦ | ٣٤٣٫٠٣ | ٣٠٥٫٧٩ | ٢٢٤٫٠٣ | ٢٬٢٦٣٫٤٨ | ٧٠٢٫٩٨ | ٢٫٨٣ | ١٠٠٫٣٨ | ١٣٢٫٩٩ | ٤٤٫٠٠ | ٣٨٠٫١٩ | ١٠٬٠٤٦٫٤٠ | ٧٩٥٫٩٠ | ٩٬١١١٫٠٢ | ٣٬٩٤٣٫١٧ | ٦٢٣٫٥٣ | ٥٦٨٫٠٠ | ٤٠٥٫٠٥ | ٣٨١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬٥٣٣ | ٣٬٠٨٥ | ٣٬٠١٨ | ٤٬٤٤٩ | ٣٬٧٣٨ | ٣٩٧ | ١٬٨٢٦ | ١٬٣٥٢ | ١٬١٣٦ | ٤٬٢٢٢ | ٣٬٠٦٨ | ٣٬٦٢٢ | ١٤٢ | ١٬٠٧٢ | ٩٦ | ١٩٤ | ١٬٠٢١ | ١٬١٧٥ | ١٬٤١٦ | ٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٥ | ١٩٧٫٨٢ | ٤٧٫٤١ | ١٥٫٩٨ | ١١٠٫٦٢ | ٥٥٩٫٩٣ | ١٧٤٫٠٥ | ١٥٫٩٨ | ٤٧١٫٦٠ | ٢٧٫٣٣ | ١٨٫٠٦ | ٩٦٫٠٧ | ٨٥٢٫٨٨ | ١٠٨٫٩٧ | ٣٠١٫٩١ | ٦٢٥٫٦٨ | ١٥٫١٢ | ٢٢٠٫٥٠ | ٣٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
