بيان التدفق النقدي (TTM)
إير ليكيد إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٥٦ | ٥٬٢٠٦ | ٥٬٢٢٤ | ٥٬٢٤٣ | ٥٬٤٠٧ | ٥٬٥٧١ | ٥٬٥٩٦ | ٥٬٦٢١ | ٥٬٧١٦ | ٥٬٨١٠ | ٦٬١٧٠ | ٦٬٥٣٠ | ٦٬٣٩٦ | ٦٬٢٦٣ | ٦٬٢٠٥ | ٦٬١٤٨ | ٦٬٢٣٥ | ٦٬٣٢٢ | ٦٬٣٨٨ | ٦٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٣ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٠٫٩٢ | ٦٣٣٫٢٢ | ١٬٤٩٥٫٧١ | ٤٬٢٤٥٫٥٩ | ٣٬٦٤٣٫٥٣ | ١٬٣٢٥٫٤١ | ٢٬١١٢٫٨٨ | ٥٬١٣٨٫٢١ | ٤٬٢٥٥٫٨٨ | ١٬٥٣٧٫٠٦ | ٥٬٠٥٩٫٢٩ | ٤٬٨٦٩٫١٣ | ٥٬٧٣١٫٤١ | ١٬٧٥٢٫٨٧ | ٤٬١٦١٫٨٠ | ١٠٬٤٠١٫٨٦ | ٢٩٬٦١٩٫٢٤ | ٦٬٢٤٧٫٢٣ | ٥٬٤٦٢٫٣٣ | ٤٬٨٦٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٥٢ | ١٬٩٥٥ | ٢٬٢٤٣ | ٢٬٥٣١ | ٢٬٩٤١ | ٣٬٣٥٢ | ٣٬١٨٧ | ٣٬٠٢٢ | ٣٬١٣٢ | ٣٬٢٤٢ | ٣٬١٩٧ | ٣٬١٥٢ | ٣٬١١٦ | ٣٬٠٧٩ | ٣٬١٣٤ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٣٨٧ | ٣٬٥٨٣ | ٣٬٦٧٢ | ٣٬٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ١٤٫٧٥ | ١٢٫٨٦ | ١٦٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٠ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ١٫١٦ | ١٫١٨ | ١٫٨٠ | ١٫٧٧ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | ٢٫٤٧ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٧٩ | ٢٣٧٫٧٦ | ٦٤٢٫١٤ | ٢٬٠٤٩٫٧٢ | ١٬٩٨٢٫١١ | ٧٩٧٫٤١ | ١٬٢٠٣٫٣٠ | ٢٬٧٦٢٫٧١ | ٢٬٣٣٢٫٢٠ | ٨٥٧٫٦٥ | ٢٬٦٢١٫٦٥ | ٢٬٣٥٠٫٧١ | ٢٬٧٩١٫٨٠ | ٨٦١٫٧٤ | ٢٬١٠٢٫٢١ | ٥٬٣٩٧٫٢٩ | ١٦٬٠٨٨٫٣٦ | ٣٬٥٤٠٫٩١ | ٣٬١٣٩٫٦٨ | ٢٬٨٣٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٣٣ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٦٥٥ | ٢٬٨٨٣ | ٢٬٣٤٩ | ١٬٨١٦ | ٢٬١١٣ | ٢٬٤١٠ | ٢٬٥٩٦ | ٢٬٧٨١ | ٢٬٩٢٧ | ٣٬٠٧٣ | ٣٬٢٧٦ | ٣٬٤٨٠ | ٣٬١٦٩ | ٢٬٨٥٨ | ٢٬٨٣٣ | ٢٬٨٠٨ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٠ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ١٨٫٥١ | ٢٢٫٧١ | ١٦٫٣٧ | ١٤٫٠٧ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٥٫٢٦ | ٤٫٩٩ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٠٩ | ٢٩٥٫٢٩ | ٧٦٠٫١٨ | ٢٬٣٣٤٫٤١ | ١٬٥٨٣٫١٢ | ٤٣٢٫٠٠ | ٧٩٧٫٨١ | ٢٬٢٠٣٫٢٠ | ١٬٩٣٢٫٧٣ | ٧٣٥٫٧١ | ٢٬٤٠٠٫٢٩ | ٢٬٢٩١٫٨٠ | ٢٬٩٣٥٫٩٣ | ٩٧٣٫٨٩ | ٢٬١٢٥٫٢٥ | ٤٬٨٣٥٫٥٣ | ١٣٬٤٥٧٫٠١ | ٢٬٧٧٤٫٣١ | ٢٬٤١١٫٥٩ | ٢٬١٣٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٦٦٤ | ٨٢٢ | ٣٤٩ | ١٢٤ | ١٤٨ | ٤٢٠ | ٢٦٥ | ١٠٩ | ١٣٤ | ٣٧٨ | ١٢٢ | ١٣٤ | ١١٢ | ٣٥٧ | ١٤٩ | ٥٩ | ٢١ | ١٠١ | ١١٧ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٢ | ٥٧٫٥١ | ١٣٥٫٣٦ | ٢٢٠٫١٦ | ١٨٣٫٢٢ | ٣٦٫٩٩ | ٥٨٫٦٩ | ٢٢٢٫٧٦ | ١٨١٫٤٦ | ٦٧٫٧٤ | ٢٠٩٫٩٦ | ١٨٣٫٢٢ | ٢٢٠٫١٦ | ٥٨٫٢٧ | ١٣٩٫٦٤ | ١٣٥٫٦٢ | ٣٨٠٫٧٦ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
