بيان التدفق النقدي (TTM)
أكسل، ساب دي السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٠ | ٨٠١ | ٧٤٦ | ٨٧٧ | ١٬١٠٧ | ٦٣٤ | ٧٣٧ | ٢٣٤ | ٦٣ | ١٬١٤٠ | ١٬٢٩٨ | ١٬٦٤٠ | ١٬٥١٩ | ١٬٥٧٢ | ٩٨٧ | ٧٠٢ | ١٬٣١٢ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٢٦٢ | ١٬٨١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٨ | ٦٫٩٣ | ١٧٫٥٩ | ٢٦٫٢٥ | ٤٢٫٧٤ | ١٦٫٢٠ | ٦٨٫١٧ | ٧٣٫١٠ | ١٬٧٠٧٫٠١ | ١٣٫٨٧ | ٢٦٫٣٦ | ٧٫٣٦ | ٣٫٤٥ | ٣٧٫١٧ | ٢٨٫٩٠ | ٨٦٫٩١ | ٥٨٫٩٣ | ٣٩٫٥٠ | ٤٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫١٨ | ٢١٧٫٨٠ | ٥٧٩٫٥٥ | ٧٠٦٫٠٦ | ٧٧٣٫٠٣ | ٣٧٣٫٦٨ | ٢٬٧٩٨٫٥٢ | ٣٬٧١٢٫٥١ | ٧٥٫٥٨ | ٦٬١٣٤٫٢٩ | ٦٬٥٠٦٫٥٢ | ٧٥٬٦٧٨٫٣٦ | ١٬٨٠٧٫٣٤ | ٣٬٥٦٩٫٢٥ | ٢٬١٤٦٫٤٤ | ١٬٦٢٤٫٩٨ | ١٤٬٧٤٧٫٢٩ | ٣٬٠٨٤٫٤٨ | ١١٬٢٩٨٫٠٦ | ٩٬٣٥٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٤ | ١٬٠١٩ | ٨٥٨ | ٧٨٨ | ١٬٠٤٧ | ٦٢٢ | ١٬١١٠ | ٥٢٢ | ٥٧٥ | ١٬١٤٤ | ٢٨٢ | ٩١٣ | ٩٦٩ | ١٬٥٢٧ | ١٬٤٨٩ | ١٬٣١٦ | ١٬٠٤٧ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٧٣٩ | ٣٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٩ | ١٥٫٨٢ | ٨٫١٣ | ٣٢٫٨٦ | ٤٠٫٥٩ | ٧٨٫٥٢ | ٥٣٫٠٢ | ١٠٫١٧ | ٩٩٫١٠ | ٧٥٫٣٦ | ٢٢٣٫٦٩ | ٦٫١٧ | ٥٧٫٥٧ | ٢٫٤٥ | ١١٫٦٦ | ٢٠٫٤١ | ١٣٦٫٢٧ | ١٠٫٧٠ | ١٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٦٫٧٥ | ٢٧٦٫٩٧ | ٦٦٦٫٦٢ | ٦٣٤٫٥٢ | ٧٣١٫٠٨ | ٣٦٦٫٧٠ | ٤٬٢١٩٫٠٧ | ٨٬٢٦١٫٤٤ | ٦٨٨٫٧٥ | ٦٬١٥٩٫١٢ | ١٬٤١٣٫٤١ | ٤٢٬١١٣٫٠١ | ١٬١٥٢٫٧٣ | ٣٬٤٦٧٫٤٥ | ٣٬٢٣٧٫٥٢ | ٣٬٠٤٥٫٣٩ | ١١٬٧٦٨٫٥٠ | ٣٬٦٥٩٫٣٠ | ٢٤٬٥٢٣٫٤٨ | ١٥٬٦٨٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٬٠٨٤ | ٩٠٩ | ٧٣٣ | ٥٠١ | ٣٤٢ | ١٢٠ | ٧٨ | ٦٢٨ | ٢٣١ | ٢٥ | ١٣٦ | ٣٩ | ٣٦٠ | ٦٨٢ | ٥١٣ | ٥١٨ | ١٦٨ | ١١٥ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٦٫٢٦ | ١٦٫١٨ | ١٩٫٣٨ | ٣١٫٦٥ | ١٦٨٫٣٠ | ٦٤٫٩٤ | ٣٤٫٩٣ | ٩٠٤٫٨٤ | ٦٣٫٢٧ | ١١٠٫٨٩ | ٦٤٠٫٧٣ | ١٢٨٫٦٤ | ١٬٠٢٥٫٣٦ | ٨٩٫٥٥ | ٢٤٫٩٠ | ١٫٠٨ | ٦٧٫٦٤ | ٣١٫١١ | ٩٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٨٥ | ٢٩٤٫٦٩ | ٧٠٦٫٢٣ | ٥٨٩٫٩٠ | ٣٤٩٫٦٤ | ٢٠١٫٦١ | ٤٥٥٫٥٢ | ١٬٢٣٥٫٣٤ | ٧٥٢٫٣٨ | ١٬٢٤١٫٢٦ | ١٢٥٫٩٥ | ٦٬٢٦٩٫١٧ | ٤٦٫٢٩ | ٨١٧٫٧١ | ١٬٤٨٣٫٤٧ | ١٬١٨٦٫٢٢ | ٥٬٨٢٢٫١٢ | ٢٤٧٫٩٢ | ١٬٠٣٤٫٠٣ | ١٬١٦٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٣٦٨ | ١٢٩ | ١٢٤ | ١٤٣ | ١٧٠ | ٢٦ | ٦ | ٨٣ | ١٩ | ٢٠ | ٢ | ٨٤ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٣ | ٩ | ٦٨ | ١١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٣٫٤٨ | ٦٥٫٠٢ | ٣٫٤٨ | ١٥٫٣١ | ٢١٨٫٤٥ | ٨٤٫٤٨ | ١٢٣٫٩٩ | ١٬٢٢١٫٤٧ | ٧٧٫٧٤ | ٧٫٣٦ | ٨٩٫١٤ | ٣٬٩٧٨٫٩١ | ٤٧٫٦٢ | ٤٫٤٨ | ٦٫٠٨ | ٧٩٫٤١ | ٨٥٩٫٨٤ | ٨٣٫٤٨ | ٧٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
