بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أونو للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٬٥٩٦ | ٧٢٬٠١١ | ٧٣٬٩٧٧ | ٧٠٬٣٢١ | ٨٣٬٠٣٢ | ٥٣٬٣٤٣ | ٦١٬٨٢٩ | ٨٨٬١٥١ | ١٠٢٬٤٣٧ | ١٤٩٬٤٩٥ | ١٥٩٬٦١٠ | ١١٦٬٨٩٤ | ١١٥٬٣٥٤ | ١٠٦٬٠٤٤ | ١١٠٬٦٦٠ | ١٢١٬١١١ | ١٠٨٬٦٦٢ | ٩٢٬٦٢٥ | ٨٢٬٤٥٩ | ٨٥٬٠١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٢٫٧٣ | ٤٫٩٤ | ١٨٫٠٨ | ٣٥٫٧٦ | ١٥٫٩١ | ٤٢٫٥٧ | ١٦٫٢١ | ٤٥٫٩٤ | ٦٫٧٧ | ٢٦٫٧٦ | ١٫٣٢ | ٨٫٠٧ | ٤٫٣٥ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٢٨ | ١٤٫٧٦ | ١٠٫٩٨ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٧٤ | ٣٥٣٫٦٧ | ٩٢٩٫٣٦ | ٤٥٦٫٩٣ | ٣٬٠٩٣٫٥٩ | ٢١٣٫٣٦ | ٧٦٦٫٤٤ | ٢٢٩٫٠٩ | ٦١٥٫٧٩ | ٣٢٤٫١٦ | ٥٩٠٫٦٥ | ٤٢٤٫٩٦ | ١٬١٥٩٫١٠ | ١٬٦٧١٫٠٤ | ١٥٨٫٠٧ | ١٦٤٫٠٨ | ١٨٢٫٩٨ | ١٥٧٫٧٠ | ٢١٤٫٥٩ | ١٬٧٩٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٩٤٨ | ٢٦٬٥٦٣ | ٥٧٬٥٨٦ | ٥٨٬٩٣١ | ٥٨٬٩٣٨ | ٣٣٬٥٥٠ | ٦٬٠٣٨ | ٩٬٨٣٩ | ٢٦٬٥٠٢ | ٥٦٬٨٧٠ | ١٠٠٬٢٥٩ | ١٠٨٬١٢٩ | ٤١٬٦٢١ | ٣٦٬٠٣٤ | ٤٨٬٠٧٧ | ١٠٧٬٩٢٩ | ١٣٣٬٥٦٦ | ١٢٣٬٤٠٧ | ١٣٦٬٧٨٥ | ١٤٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٣ | ١١٦٫٧٩ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠١ | ٤٣٫٠٨ | ١١٨٫٠٠ | ٦٢٫٩٥ | ٣٦٩٫٣٦ | ١١٤٫٥٩ | ٧٦٫٣٠ | ٧٫٨٥ | ٦١٫٥١ | ١٣٫٤٢ | ٢٣٣٫٤٢ | ٣٢٤٫٤٩ | ٢٣٫٧٥ | ٧٫٦١ | ١٠٫٨٤ | ٨٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٩ | ١٣٠٫٤٦ | ٧٢٣٫٤٤ | ٣٨٢٫٩٢ | ٢٬١٩٥٫٩٠ | ١٣٤٫١٩ | ٧٤٫٨٥ | ٢٥٫٥٧ | ١٥٩٫٣١ | ١٢٣٫٣٢ | ٣٧١٫٠١ | ٣٩٣٫١٠ | ٤١٨٫٢٢ | ٥٦٧٫٨٢ | ٦٨٫٦٨ | ١٤٦٫٢٢ | ٢٢٤٫٩١ | ٢١٠٫١١ | ٣٥٥٫٩٧ | ٣٠٨٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٩٩١ | ٢٤٬٩٥٦ | ٢٤٬٧٥٤ | ٢٧٬٢٢٧ | ٢٧٬٢٣٤ | ٤٥٬٣٦٢ | ٦٠٬٢٣٧ | ٦٠٬٣١٦ | ٦٠٬٣٣٤ | ٤٦٬٨٧٥ | ٣٢٬٤٨٤ | ٣٦٬٦٦٥ | ٦٤٬٠٦٦ | ٧٦٬٩٧٠ | ٨٩٬٨٤٨ | ٥٩٬٥٤٣ | ٨٦٬٤٨٦ | ٨٩٬١٠٧ | ٩٤٬٢٩٩ | ٦٣٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ٠٫٨١ | ٩٫٩٩ | ٠٫٠٣ | ٦٦٫٥٦ | ٣٢٫٧٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٢٢٫٣١ | ٣٠٫٧٠ | ١٢٫٨٧ | ٧٤٫٧٣ | ٢٠٫١٤ | ١٦٫٧٣ | ١٦٦٫٢٧ | ٤٥٫٢٥ | ٣٫٠٣ | ٥٫٨٣ | ١٦٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٩٩ | ١٢٢٫٥٧ | ٣١٠٫٩٨ | ١٧٦٫٩١ | ١٬٠١٤٫٦٨ | ١٨١٫٤٤ | ٧٤٦٫٧١ | ١٥٦٫٧٥ | ٣٦٢٫٦٩ | ١٠١٫٦٤ | ١٢٠٫٢١ | ١٣٣٫٢٩ | ٦٤٣٫٧٥ | ١٬٢١٢٫٨٩ | ١٢٨٫٣٥ | ٨٠٫٦٧ | ١٤٥٫٦٣ | ١٥١٫٧١ | ٢٤٥٫٤٠ | ١٬٣٣٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨٬٧٢٨ | ٢٠٬٣٦١ | ٧٬٩٦٠ | ١٥٬٣٩٠ | ٢٬٦٨٤ | ٢٥٬٠٠١ | ٨٬٠٦٧ | ٣٨٬٤٧٨ | ١٦٬٦٣٥ | ٤٦٬١١٧ | ٢٧٬٠٢٣ | ٢٧٬٥٠٧ | ٩٬٩٥٢ | ٦٬٣٤٦ | ٧٠٬٠٠٥ | ٧٣٬٨١٤ | ٥٩٬٣٨٦ | ٥٨٬٧٣٤ | ٣٨٬٤٢٦ | ٤٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٢ | ١٣٩٫٠٩ | ٩٣٫٣٤ | ٨٢٫٥٦ | ٨٣١٫٤٨ | ١٣٢٫٢٧ | ٣٧٦٫٩٨ | ٥٦٫٧٧ | ١٧٧٫٢٣ | ٤١٫٤٠ | ٢٠١٫٧٩ | ١٣٦٫١٨ | ١٦٣٫٧٧ | ١٬٢٠٣٫١٤ | ٥٫٤٤ | ١٩٫٥٥ | ١٫١٠ | ٣٤٫٥٨ | ٨٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
