بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي واي دي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٥٧٢ | ٤٥٬٣٩٣ | ٤٠٬٥٨٦ | ٣٩٬٥٣١ | ٤٨٬٦٠٣ | ٦٥٬٤٦٧ | ٧٧٬٢٥٨ | ٩٨٬٩٧٥ | ١٢٤٬٦٣٠ | ١٤٠٬٨٣٨ | ١٤٣٬٣٧٠ | ١٧٩٬٦٢٤ | ١٤٧٬٦٦١ | ١٦٩٬٧٢٥ | ١٦٥٬٤٨٧ | ١٠١٬٩٣٢ | ١٢٨٬١٣٨ | ١٣٣٬٤٥٤ | ١٣١٬٨٠٧ | ١٥١٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧١ | ١٠٫٥٩ | ٢٫٦٠ | ٢٢٫٩٥ | ٣٤٫٧٠ | ١٨٫٠١ | ٢٨٫١١ | ٢٥٫٩٢ | ١٣٫٠٠ | ١٫٨٠ | ٢٥٫٢٩ | ١٧٫٧٩ | ١٤٫٩٤ | ٢٫٥٠ | ٣٨٫٤٠ | ٢٥٫٧١ | ٤٫١٥ | ١٫٢٣ | ١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٢٫١٣ | ٢٬١٩٩٫٠٤ | ٢٢٦٫٦٧ | ٤٦٨٫٨٢ | ٢٣٨٫٩٧ | ١٨١٫٤٤ | ٦٢١٫٨١ | ٤٩٠٫٣٥ | ١٬٣٨٩٫٩٥ | ١٠٬٣٣٥٫٩٨ | ١٬١٠٦٫٠٣ | ٤٧٤٫٠٥ | ١٬٠٨٢٫٥٨ | ٢٩٦٫٠٥ | ٥٢٨٫٩٣ | ٤٠٧٫٧٠ | ١٬٢١٥٫٣١ | ٢٬١٣٣٫٤٩ | ٤٣٨٫٧٧ | ٢٧٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٣٨٤ | ١٤٬٤٤٤ | ١٤٬٧٥٢ | ٢٠٬٤٥١ | ٢٦٬٧١٥ | ٤٥٬٤٠٤ | ٥٣٬٢٠٣ | ٧٥٬٢٩٣ | ١٠٦٬٧٧٢ | ١٢٠٬٥٩٦ | ١٣٠٬٦٩٧ | ١٣٦٬٣٢٥ | ١٣١٬٣٤٢ | ١٢٥٬٦٦٤ | ١٣٠٬٢٣٦ | ١٢٣٬٠٠١ | ١١٧٬٩١١ | ١٢٩٬٠٨٢ | ١٣٤٬٥٥٢ | ١٤٧٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٢٫١٣ | ٣٨٫٦٣ | ٣٠٫٦٣ | ٦٩٫٩٦ | ١٧٫١٨ | ٤١٫٥٢ | ٤١٫٨١ | ١٢٫٩٥ | ٨٫٣٨ | ٤٫٣١ | ٣٫٦٥ | ٤٫٣٢ | ٣٫٦٤ | ٥٫٥٥ | ٤٫١٤ | ٩٫٤٧ | ٤٫٢٤ | ٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٩٤ | ٦٩٩٫٧٥ | ٨٢٫٣٩ | ٢٤٢٫٥٤ | ١٣١٫٣٥ | ١٢٥٫٨٤ | ٤٢٨٫٢٠ | ٣٧٣٫٠٢ | ١٬١٩٠٫٧٨ | ٨٬٨٥٠٫٤٥ | ١٬٠٠٨٫٢٦ | ٣٥٩٫٧٨ | ٩٦٢٫٩٣ | ٢١٩٫٢٠ | ٤١٦٫٢٦ | ٤٩١٫٩٧ | ١٬١١٨٫٣١ | ٢٬٠٦٣٫٦٠ | ٤٤٧٫٩١ | ٢٦٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٣٩٨ | ٢٨٬٩٠٧ | ٧٬٩٤٦ | ١٠٬٧٠٩ | ١٬٥٩٠ | ١٦٬٠٦٣ | ١١٬٦٢٦ | ٣٬٥٧٩ | ٩٬٢٨١ | ١٩٬٤٨٩ | ١٨٥ | ٦٬٤٣٦ | ٣٬٢٣٤ | ١٢٬٨١٧ | ٤٬٤١٦ | ٣٬٥٩٢ | ٥٩٩ | ١٠٬٢٦٨ | ٣٢٬٩١٦ | ٥١٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٦ | ٧٢٫٥١ | ٣٤٫٧٨ | ٨٥٫١٥ | ١٬١١٠٫٠٥ | ١٧٢٫٣٨ | ٦٩٫٢١ | ١٥٩٫٢٩ | ١٠٩٫٩٨ | ٩٩٫٠٥ | ٣٬٣٧٤٫٥٣ | ٤٩٫٧٥ | ٤٩٦٫٢٧ | ١٣٤٫٤٦ | ١٨٫٦٨ | ١١٦٫٦٩ | ١٬٨١٢٫٨١ | ٤٢٠٫٥٩ | ٥٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٤٫٩٤ | ١٬٤٠٠٫٤٢ | ٤٤٫٣٨ | ١٢٧٫٠١ | ٧٫٨٢ | ٤٤٫٥٢ | ٩٣٫٥٧ | ١٧٫٧٣ | ١٠٣٫٥١ | ١٬٤٣٠٫٢٦ | ١٫٤٣ | ١٦٫٩٩ | ٢٣٫٧١ | ٢٢٫٣٦ | ١٤٫١٢ | ١٤٫٣٧ | ٥٫٦٩ | ١٦٤٫١٤ | ١٠٩٫٥٨ | ٩٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٨٣ | ٢٬٠٦٤ | ١٧٬٩٠٥ | ٨٬٤٣٢ | ٢٠٬٣٣٩ | ٣٦٬٠٨١ | ١٢٬٤٢٥ | ٢٠٬١٨٥ | ٨٬٩٦٧ | ١٬٣٦٣ | ١٢٬٩٦٣ | ٣٧٬٨٩١ | ١٣٬٦٤٠ | ٥٧٬٣٢٩ | ٣١٬٢٨٧ | ٢٥٬٠٠٢ | ١٠٬٥٤٤ | ٦٬٢٥٥ | ٣٠٬٠٤٠ | ٥٥٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٢ | ٧٦٧٫٤٣ | ٥٢٫٩١ | ١٤١٫٢١ | ٧٧٫٤٠ | ٦٥٫٥٦ | ٦٢٫٤٦ | ٥٥٫٥٨ | ٨٤٫٨٠ | ٨٥١٫٣٢ | ١٩٢٫٣١ | ٦٤٫٠٠ | ٣٢٠٫٣١ | ٤٥٫٤٣ | ١٧٩٫٩١ | ١٤٢٫١٧ | ١٥٩٫٣٣ | ٥٨٠٫٢٤ | ٨٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
