بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة S&S Power Switchgear المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٠ | ٥٦ | ٢٣ | ٣٨ | ٣٣ | ١١٣ | ٦٥ | ٥٨ | ١١ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٧ | ١٤١٫٠٩ | ٦٤٫٣٢ | ١٣٫٨٣ | ٢٤٨٫٣٧ | ٤٢٫٦٦ | ١٨٩٫٥٦ | ٨١٫٥١ | ٩٧٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٢٥٫٠٦ | ٣١٦٫٩٩ | ٥٬٣١٢٫٤٧ | ٢٬٤٥٤٫٤٨ | ٤٢٠٫٦٥ | ٥٧٧٫٣٥ | ٢٬٧٥٩٫٣٣ | ١٠٩٫٤٨ | ٢٨٫٧٨ | ١٠٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٤ | ١٠١ | ٩١ | ٢٠ | ٥١٦ | ٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٦ | ١٢٫٢٣ | ٥٠٫٤٣ | ١٨٠٫١١ | ٢٬١٨٤٫٩١ | ٩٫٢٤ | ١٢٢٫٤١ | ٢٬٤٢١٫٢٩ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٠٫٢٧ | ٥٥٫٩٩ | ٢٬٥٦٢٫٥٩ | ٣٥٧٫١٤ | ٥٦٫٩٠ | ٥١٢٫٢٥ | ٣٬٨٧٤٫٩٤ | ٣٨٫٤٦ | ١٬٣٧٨٫٦٢ | ٤٤٨٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٢ | ٣٦ | ٧ | ٢٤ | ١٥ | ٥٤٣ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٤ | ٢٢١٫٤٥ | ٢٠٫٩٣ | ١٤٫٠١ | ١١٩٫١٠ | ٢٤٩٫١٠ | ١٦٤٫٤٢ | ٣٬٤١٨٫٦٠ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٤١٫٧٤ | ١٦١٫٠١ | ٧٬٩٧٥٫٠٦ | ٢٬٧١١٫٦٢ | ٤٦٣٫٧٥ | ٣٤٫٩١ | ١٬٠١٥٫٦١ | ٢٨٫٩٩ | ١٬٤٤٩٫٨٤ | ٤٤٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٨ | ٠ | ٢ | ٨ | ٢٠ | ٢ | ٥٣ | ٣٧ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٨٫٣٨ | ٩٧٫٥٥ | ٤٥٥٫٦٦ | ٦٠٢٫٧٩ | ٣٥٣٫٨٢ | ١١٢٫٠٠ | ٢٬١٥٧٫٢٥ | ٢٩٫٦٥ | ١٩٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
