بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة IL&FS للهندسة والإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٧ | ٣٥٠ | ٩٧٥ | ٧٨ | ٦٩٨ | ٧٢٨ | ٤٢٩ | ٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٥ | ١٧٨٫٧٧ | ٩٢٫٠٤ | ٩٩٨٫٨٤ | ٤٫٣٠ | ٤١٫٠٠ | ١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٦١ | ٣٤٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٦٣٫٥٥ | ١٧٫٨٩ | ٧٠٫٤٨ | ٨٥٫٣٩ | ١٬٠٧٣٫٠٠ | ١٣١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٩ | ٩٥ | ١٣٩ | ٥٤٨ | ٨٥ | ٢٧ | ٤١٢ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٢ | ٢٤٧٫٢٥ | ٤٩٣٫١١ | ١١٥٫٥٦ | ٦٨٫٠٨ | ١٬٦١٦٫٥٤ | ١١٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٤ | ٩٤٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٧٫٦٤ | ١٢٦٫٢٣ | ٨٫٦١ | ٣٫١٩ | ١٬٠٣١٫٢٥ | ٢٣٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٤ | ٤٤٤ | ٤٦٦ | ١٩١ | ٢٠٧ | ٩٧ | ٢٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٧ | ٤٫٨٦ | ٥٨٫٩٣ | ٨٫٠٥ | ٥٢٫٩٥ | ٧٦٫٠٥ | ٦١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٢٣ | ٤٤٤٬٤٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٩١ | ٤٤٫١٢ | ٢٠٫٩٠ | ١١٫٤٢ | ٥٨٫٢٥ | ٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٥١٢ | ٠ | ٣٧٠ | ٤٣٤ | ٩٩٠ | ٨٥٢ | ٤٠ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٨ | ٣٧٠٬٠٠٠٫٠٠ | ١٧٫٢١ | ٣٢٨٫١٢ | ١٣٫٩٠ | ٩٥٫٣١ | ١٬٠٢٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
