بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إم آر للطاقة والبنية التحتية الحضرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٨١ | ١٢٬١٤٦ | ١٢٬٣٠٣ | ١٤٬٧٤١ | ١٦٬٩٠٣ | ٣٥٬٩٦٦ | ٢٨٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٥٤ | ١٫٢٩ | ١٩٫٨١ | ١٤٫٦٧ | ١١٢٫٧٨ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٣٨ | ٤٥١٫٦٠ | ٢٤١٫٠٩ | ٦٨٩٫٨٦ | ٣١٥٫٨٠ | ١٬٥٧٥٫٤٧ | ١٬٠٩٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٩١٦ | ١٢٬٦٦٧ | ٣٠٬٩٣٨ | ٣٬٠٧٠ | ٩٬٠٢٦ | ٧٬٣٢٢ | ١٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٥ | ١٤٤٫٢٥ | ١٠٩٫٩٢ | ١٩٤٫٠٦ | ١٨٫٨٨ | ٧٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٤٩ | ٤٧٠٫٩٥ | ٦٠٦٫٢٥ | ١٤٣٫٦٥ | ١٦٨٫٦٤ | ٣٢٠٫٧٤ | ٦١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٠٣٠ | ٢٢٬١٣١ | ٣٨٬٣٩٧ | ١٤٬٠١٤ | ١٣٬٢٣٧ | ٢٦٬٣٦٩ | ٢٤٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٦ | ٧٣٫٥٠ | ٦٣٫٥٠ | ٥٫٥٥ | ٩٩٫٢٠ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫١٣ | ٨٢٢٫٨٢ | ٧٥٢٫٤٢ | ٦٥٥٫٨٥ | ٢٤٧٫٣١ | ١٬١٥٥٫٠٧ | ٩٣٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٢٤ | ٢٬٦٩٠ | ٥٬١٠٣ | ٢٬١٣٧ | ٥٬٣٥٢ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٤١ | ٨٩٫٧٤ | ١٤١٫٨٧ | ١٥٠٫٤٩ | ١٤٢٫٦٥ | ١٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
