بيان التدفق النقدي (TTM)
عمارة رجا للطاقة والتنقل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٩٨ | ٨٬٠٢٢ | ٦٬٤٣٨ | ٦٬٣٣٣ | ٨٬٥٠٢ | ٩٬١٤٤ | ٩٬١٠٧ | ١٢٬٦٦٠ | ١٤٬٤١٧ | ١٣٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٨ | ١٩٫٧٥ | ١٫٦٣ | ٣٤٫٢٦ | ٧٫٥٥ | ٠٫٤٠ | ٣٩٫٠١ | ١٣٫٨٨ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٥٫٢٣ | ١٬٢٤٧٫٤١ | ١٬٢٨٧٫٥٦ | ١٬٠٢٠٫٢٤ | ٢٬١٤٢٫١٣ | ١٬٥٢٣٫٧٠ | ٢٬٥٩٧٫٥٨ | ٣٦٬٤٨٤٫٧٣ | ٢٬٤٨٠٫٥٧ | ٢٬٢٧١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬١٤٨ | ٦٬٣٥٠ | ٤٬٠٢٤ | ٤٬٨١٩ | ٧٬٤٧٠ | ٧٬٥٤٢ | ٧٬٢٨٩ | ١٠٬٢٠١ | ١٢٬٧١٤ | ١١٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٧ | ٣٦٫٦٣ | ١٩٫٧٥ | ٥٥٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٣٫٣٤ | ٣٩٫٩٥ | ٢٤٫٦٣ | ١٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٦٫٠٩ | ٩٨٧٫٣٦ | ٨٠٤٫٨٢ | ٧٧٦٫٣٧ | ١٬٨٨١٫٩٦ | ١٬٢٥٦٫٧١ | ٢٬٠٧٩٫١٢ | ٢٩٬٣٩٨٫٢٧ | ٢٬١٨٧٫٥١ | ١٬٩٠٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٠٤ | ١٬٢١٥ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬١٣٥ | ١٬٢٢٣ | ١٬٠٠٤ | ١٬٤٧٨ | ٢٬٤٢٥ | ١٬١١٩ | ١٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٥ | ٨٧٫١٨ | ٦٫١٣ | ٤٢٫٦٩ | ١٧٫٩٣ | ٤٧٫٢٦ | ٦٤٫٠١ | ٥٣٫٨٤ | ٤٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٦٠ | ١٨٨٫٩٣ | ٤٥٤٫٨٤ | ٣٤٣٫٩٣ | ٣٠٨٫٢٤ | ١٦٧٫٣١ | ٤٢١٫٧١ | ٦٬٩٨٨٫١٨ | ١٩٢٫٥٨ | ٢٦٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤١٩ | ٦٤٣ | ٥٠٠ | ٦٢١ | ٣٩٧ | ٦٠٠ | ٣٥١ | ٣٥ | ٥٨١ | ٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٤٨ | ٢٢٫٢٥ | ٢٢٤٫١٤ | ٣٦٫٠٦ | ٢٥١٫٢٠ | ٤١٫٥٨ | ٩٠٫١٠ | ١٬٥٧٤٫٩٣ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
