بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تورم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦١ | ٢٣٦ | ١٩٦ | ٩٦ | ٥٥ | ٤٨ | ٥٦ | ١١٤ | ٢٦٧ | ٥٠٢ | ٦٩٩ | ٨٢٠ | ٨٥٨ | ٨٠٥ | ٧٧٧ | ٨٦٦ | ٩٠١ | ٨٢٧ | ٧٢٣ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٢ | ١٦٫٩٦ | ٥١٫٠٢ | ٤٢٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ١٦٫٨٩ | ١٠٢٫٩٥ | ١٣٤٫٧٧ | ٨٧٫٩٨ | ٣٩٫١٩ | ١٧٫٣٩ | ٤٫٥٧ | ٦٫١٥ | ٣٫٤٩ | ١١٫٤٨ | ٤٫٠٤ | ٨٫٢٤ | ١٢٫٥٢ | ١٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٥٫٧٦ | ٧٢١٫٨٣ | ٦٤٥٫٥٠ | ١٦٨٫٧٤ | ٢٣٤٫٩٩ | ٨٦٫٦٦ | ١٬٢٠٠٫١٧ | ٣٩٠٫٤٨ | ٢٢٢٫٨٦ | ٢٨٥٫٧١ | ٢٢٨٫٤٠ | ٧٧٥٫٨٩ | ٥٬٢٩٠٫٦١ | ١٬٤٦٣٫٦٤ | ٤٧٦٫٣٣ | ٣٠٠٫٧٣ | ٥٨٩٫٣٦ | ١٢٬٩١٨٫٧٥ | ٣٧٤٫٩٦ | ٣٦٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ١٢٠ | ٨٩ | ١٧٩ | ٢٥٩ | ٢٩١ | ٢٩٨ | ١٤٣ | ٥٦ | ١١ | ١٩١ | ٣١٩ | ٣٥٢ | ٣٧١ | ٢٩٠ | ١٧٦ | ٣٢٠ | ٤٤٢ | ٢٣٨ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٥ | ٢٦٫٠٤ | ١٠٢٫٤٨ | ٤٤٫٠٩ | ١٢٫٤١ | ٢٫٦٨ | ٥٢٫٠١ | ٦١٫١٨ | ١٢٠٫٣٣ | ١٬٧٨٦٫٩٦ | ٦٧٫٣٠ | ١٠٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٢١٫٧٨ | ٣٩٫٢٢ | ٨١٫٥٩ | ٣٨٫١٧ | ٤٦٫٢١ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٢٫٦٤ | ٣٦٦٫٧٤ | ٢٩٢٫١٠ | ٣١٥٫٦٧ | ١٬٠٩٨٫٤٧ | ٥٢٥٫٢٠ | ٦٬٣٨٩٫٥٧ | ٤٩١٫٥٧ | ٤٦٫٣٩ | ٦٫٤٣ | ٦٢٫٣١ | ٣٠١٫٦٩ | ٢٬١٧٣٫٢٥ | ٦٧٣٫٨٢ | ١٧٧٫٧٤ | ٦١٫١٨ | ٢٠٩٫٢٨ | ٦٬٩٠٧٫٨١ | ١٢٣٫٢٨ | ١٤٥٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٨٣ | ١٣٨ | ٢٧ | ١٨٠ | ٢٩٨ | ٢٣٨ | ٥٩ | ٩٢ | ٣٣٨ | ٢٠٢ | ٣٩٦ | ٤٨٩ | ٤٨٩ | ٣٢٤ | ٤٠٢ | ٤٢٨ | ٣٧٨ | ٦٧٨ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٨ | ٦٥٫٠٤ | ١١٩٫٣٩ | ٥٧٣٫٧٢ | ٦٥٫٨٥ | ٢٠٫٢٤ | ٧٥٫٣٦ | ٢٥٦٫٤٢ | ٢٦٨٫٤٦ | ٤٠٫١١ | ٩٥٫٦٦ | ٢٣٫٦٦ | ٠٫٠٥ | ٣٣٫٨٢ | ٢٤٫٠٨ | ٦٫٥٤ | ١١٫٦٥ | ٧٩٫٣٣ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫١٢ | ٢٥٥٫١٠ | ٤٥٣٫٤١ | ٤٦٫٩٢ | ٧٦٣٫٤٧ | ٥٣٨٫٥٤ | ٥٬٠٨٩٫٤٠ | ٢٠١٫٠٨ | ٧٦٫٤٦ | ١٩٢٫١٥ | ٦٦٫٠٩ | ٣٧٤٫٢٠ | ٣٬٠١٧٫٣٦ | ٨٨٩٫٨٢ | ١٩٨٫٥٩ | ١٣٩٫٥٥ | ٢٨٠٫٠٧ | ٥٬٩١٠٫٩٤ | ٣٥١٫٦٨ | ٣١٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٣ | ٣٠ | ٥٧ | ٢٤ | ٥٥ | ٥ | ٢٩ | ١٢٠ | ١٧٦ | ٣٠٦ | ١٠٦ | ١٦ | ٥٥ | ١٦٣ | ٢٨٨ | ١٥٣ | ٦ | ١٩٣ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٣ | ١٩٢٫٨٦ | ٨٧٫٣٦ | ٥٨٫٥٩ | ٣٣٥٫١٢ | ١٠٨٫٤٤ | ٧٢٣٫٧٧ | ٣١١٫٣٦ | ٤٦٫٦٢ | ٧٤٫١١ | ٦٥٫٤٤ | ٨٤٫٦٦ | ٤٣٩٫٢٥ | ٣٩٦٫٥٥ | ٧٦٫٥٨ | ٤٦٫٩١ | ٩٥٫٨١ | ٣٬١١٤٫٠٦ | ١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
