بيان التدفق النقدي (TTM)
بارك ستريت ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٠ | ٦٤ | ٥٨ | ٤٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ٤٣ | ٥١ | ٥٤ | ٥٨ | ٢١ | ١٦ | ٢٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٧ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ٨٫٧٢ | ٩٫٥٦ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫١٧ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٧٫٤١ | ٦٫٨٩ | ٦٤٫١٣ | ١٧٨٫٧٥ | ٥٣٫٥٢ | ٣٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٧٩ | ١٦١٫١٤ | ٢٣٠٫٤٣ | ٣٧١٫١٩ | ١٠٢٫٠٠ | ٤٠٫٠٩ | ٥٨٫٠٨ | ١٧٨٫٨٥ | ٧٠٫٤٧ | ٣٠٫١٧ | ٥٧٫٣٨ | ١١٦٬٩١٩٫٣٥ | ٢٬٣٤٦٫٥٦ | ١٬٣٨٠٫٣٦ | ٢٬٤٢٨٫١٤ | ٧١٣٫٥٠ | ١٠٨٫١٠ | ٣٥٫١٤ | ٥٣٫٠٤ | ٧٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٣٨ | ٥٦ | ٢٦ | ٢٢ | ١٨ | ٤٧ | ١١٢ | ١١٤ | ١١٧ | ٤١ | ٣٥ | ١٧ | ٠ | ١٢٣ | ٢٤٦ | ٢٦٢ | ٢٧٨ | ١٨٥ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٥٩٫٢٥ | ١٤٥٫٤٢ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ٣٦٥٫٠٦ | ١٣٧٫٧٣ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ٦٤٫٩٤ | ١٨٥٫٢٤ | ٥٠٫٣٠ | ١٠١٫٢٠ | ٥٨٬٩٧٧٫٤٠ | ٩٩٫٨٣ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ٣٣٫٦١ | ٥٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫١٧ | ٣٥٨٫٦٥ | ١٩٥٫٨٦ | ١٣٤٫٨٦ | ٣٤٫٤٤ | ١٢٫٢٩ | ٥٦٫٧٠ | ٥١٩٫٩٤ | ٢٠٤٫٥٠ | ٨٧٫٤١ | ٦١٫٣٠ | ١١٢٬٣١٢٫٩٠ | ٩٣٣٫٦١ | ٥٫٦٦ | ٥٬٤٧٤٫٧٦ | ٣٬٠٠٧٫٤٠ | ١٬٣٥٥٫١٢ | ٥٩٤٫٥٢ | ٣٨٨٫٠٢ | ١٨٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ٢٣٨ | ١٥١ | ٦٤ | ٢٠ | ١٠٤ | ١٢ | ١٢٩ | ٢١٠ | ٢٩٠ | ١٤٦ | ١ | ٢٤ | ٤٧ | ١٨٠ | ٣١٢ | ٢٦٤ | ٢١٥ | ١١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٣٦٫٦٥ | ٥٧٫٨٤ | ١٣٢٫٠٤ | ٤١٢٫١٥ | ١١١٫٧٥ | ٩٥٠٫٧٢ | ٦٢٫٤١ | ٣٨٫٤٣ | ٤٩٫٧٦ | ٩٩٫٠٤ | ١٬٦٤١٫٩٨ | ٩٤٫٢٦ | ٢٧٩٫٩٦ | ٧٣٫٦٨ | ١٥٫٥٢ | ١٨٫٣٧ | ٤٧٫٩٧ | ٩٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٩٦ | ٦١٩٫٧٩ | ٥٢٦٫٢٩ | ٣٣٦٫٣٢ | ٣٢٫٤٤ | ٧٢٫٢٠ | ١٤٫٧٧ | ٥٩٨٫٧٨ | ٣٧٤٫٩٨ | ٢١٧٫٥٨ | ٢١٨٫٦٨ | ٤٬٥٠٦٫٤٥ | ١٬٣١٢٫٩٥ | ١٬٢٨٦٫٠٢ | ٨٬٠٠٢٫٨٧ | ٣٬٨٢٠٫٨٨ | ١٬٣٦٣٫٢٢ | ٤٥٩٫٣٧ | ٢٣٤٫٩٨ | ١٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٣٨ | ٢٩ | ١٩ | ٦٣ | ١٤٥ | ٨٣ | ٢٢ | ٥٦ | ١٣٣ | ٦٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٨ | ١٩ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ٢٥٫٣٩ | ٣٤٫٠٣ | ٤٣٢٫١٦ | ١٣٠٫١١ | ٤٢٫٥٥ | ٧٤٫٠٨ | ٣٥٩٫٣٤ | ١٣٨٫٥٦ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٥ | ٥٬٨٧٩٫٠٣ | ٩٨٫٣٣ | ١٦١٫٠٦ | ٢٦٣٫٧٨ | ٣٣٦٫٧٨ | ١٤٢٫٢٣ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
