بيان التدفق النقدي (TTM)
لكل Aarsleff القابضة A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٤ | ١٬٢٩١ | ٥٨٤ | ٢٨٠ | ٤٧١ | ٣٦١ | ٤٩٠ | ٢٤٩ | ٥١٦ | ٥٨٤ | ١٬٠٢٢ | ١٬١٧٩ | ١٬١٠٢ | ٢٬١٩٩ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٩٨١ | ١٬٧٠٤ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٤ | ٥٤٫٧٦ | ٥٢٫٠٦ | ٦٨٫٢٩ | ٢٣٫٤٠ | ٣٥٫٩٤ | ٤٩٫١٤ | ١٠٦٫٨٥ | ١٣٫٠٩ | ٧٥٫١٣ | ١٥٫٣٦ | ٦٫٥٣ | ٩٩٫٥٥ | ١٤٫٢٨ | ١٩٫١٠ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٩٨ | ٢٧٫٦٤ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٦١ | ٢٥٩٫١٢ | ٢٠٨٫٥٢ | ٤٢٫٧٨ | ٧٤٫٤١ | ٤٨٫٢٠ | ١٢١٫٥٥ | ٢٦٧٫٣٠ | ٤٠٩٫٥٢ | ١٩١٫٠٥ | ١٣٩٫٦٢ | ٢٬١٠٥٫٣٦ | ٤٢٣٫٨٥ | ١٬٢٥٦٫٥٧ | ٦٢٬٨٣٣٫٣٣ | ١٠٬٦٩٠٫٤٨ | ١٬٠٣١٫٧٧ | ٤٧٤٫٦٥ | ٢٩٨٫٧٦ | ٢٨٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٩ | ٤٧١ | ٥٤٢ | ٦٤١ | ٦٧٦ | ٧٨٥ | ٨٢٣ | ٩٢٢ | ١٬١٥٨ | ١٬١٣٣ | ١٬١٢٥ | ١٬٠٦٢ | ٨٢٤ | ٨٢٢ | ٧٥٩ | ٧٨٩ | ٧٩٤ | ٧٩٥ | ١٬٠٤٥ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦١ | ١٥٫١٥ | ١٨٫٢١ | ٥٫٤٨ | ١٦٫١٠ | ٤٫٨٢ | ١٢٫٠٥ | ٢٥٫٦٢ | ٢٫١٣ | ٠٫٧٣ | ٥٫٦٠ | ٢٢٫٤١ | ٠٫٢٤ | ٧٫٦٦ | ٣٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٣ | ٣١٫٤٥ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٦١ | ٩٤٫٥٣ | ١٩٣٫٦٤ | ٩٧٫٩٧ | ١٠٦٫٧٩ | ١٠٤٫٨٦ | ٢٠٣٫٨٩ | ٩٨٧٫٨٠ | ٩١٩٫٠٥ | ٣٧١٫٠٤ | ١٥٣٫٦٩ | ١٬٨٩٦٫٤٣ | ٣١٦٫٩٢ | ٤٦٩٫٧١ | ٢٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٬٧٥٧٫١٤ | ٤١٣٫٥٤ | ٢٢١٫٤٥ | ١٤٣٫٥٤ | ١٣٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٧ | ٣١٨ | ٣١٨ | ٢٩٠ | ٤٣٢ | ٣٢٨ | ٧٣٢ | ٥٧٥ | ٥٢٥ | ٨٦٤ | ٦٢٠ | ١٦٤ | ٧ | ١٬١٩١ | ١٬١١٢ | ١٬٤٢٤ | ١٬٣٧٦ | ٥٤٧ | ٣٩٩ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٢ | ٨٫٩٥ | ٤٩٫١١ | ٢٤٫٠٢ | ٣٢٢٫٩٦ | ٢١٫٤٢ | ٨٫٧١ | ٦٤٫٦١ | ١٧١٫٧٤ | ٧٣٫٥٥ | ٩٥٫٧٣ | ١٦٬٩١٤٫٢٩ | ٦٫٦٣ | ٢٨٫٠٦ | ٣٫٣٧ | ٦٠٫٢٥ | ٢٧٫٠٦ | ١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤٣ | ٦٣٫٨٩ | ١١٣٫٦٤ | ٤٤٫٢٩ | ٦٨٫٢٥ | ٤٣٫٨٥ | ١٨١٫٣٦ | ٦١٦٫٢١ | ٤١٦٫٦٧ | ٢٨٢٫٩٣ | ٨٤٫٧٠ | ٢٩٢٫٨٦ | ٢٫٦٩ | ٦٨٠٫٥٧ | ٣٧٬٠٦٦٫٦٧ | ٦٬٧٨٠٫٩٥ | ٧١٦٫٦٧ | ١٥٢٫٣٧ | ٥٤٫٨١ | ٥٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٦٠٥ | ٤٩٨ | ٢٨٠ | ٦٥٤ | ٦٣٣ | ٧٤٨ | ٤٠٤ | ٩٣ | ١٢٦ | ٣٠٥ | ٧٣٢ | ٥٦ | ٢٦٠ | ١٧٥ | ٣ | ٢١ | ١٩٢ | ٣٥٩ | ٧٢٨ | ٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٤ | ١٥٦٫٢١ | ١٣٣٫٦٤ | ٣٫٢٤ | ١٨٫٢٤ | ١٥٣٫٩١ | ١٢٣٫١٣ | ٣٥٫٠١ | ٣٤٢٫٤١ | ٣٣٩٫٦٦ | ٩٢٫٣٥ | ٥٦٤٫٢٩ | ٣٢٫٦٩ | ٩٨٫٢٩ | ٦٠٠٫٠٠ | ١٬٠١٤٫٢٩ | ٢٨٦٫٩٨ | ١٠٢٫٧٩ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
