بيان التدفق النقدي (TTM)
الأخوة A & O Johansen A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٥ | ٣٧٥ | ٤٥٠ | ٣٦٠ | ١٤٦ | ٣٠٨ | ٩٢ | ١٣٩ | ٢٨٥ | ٢١٦ | ١٧٢ | ٩٣ | ٣١٤ | ٣٤٦ | ٤٤٦ | ٥٢٠ | ١٠٦ | ١٩٩ | ٥٤ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١١ | ١٩٫٨٨ | ١٩٫٩٧ | ٥٩٫٥٦ | ١١١٫٥٠ | ٧٠٫١٦ | ٥١٫٠٩ | ١٠٤٫٩٩ | ٢٤٫٢٢ | ٢٠٫٢٨ | ٤٥٫٩٤ | ٢٣٨٫١٢ | ١٠٫١٧ | ٢٨٫٨٧ | ١٦٫٤٢ | ٧٩٫٦١ | ٨٧٫٩٥ | ٧٢٫٨٩ | ٣٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٤٩٫١٤ | ٧١٠٫٧٤ | ٣٠٠٫١٨ | ٦٨٤٫٩٣ | ١٬٤١٣٫٣٠ | ٨٬٢٧٤٫٦٢ | ٥٦٫٥٣ | ٢١٠٫٤٤ | ١٬٣٦٥٫٦٧ | ٢١١٫٦٢ | ٦٦٬٩٣٦٫١٩ | ٢٠٬١٧١٫٣٧ | ١٬٢٦٦٫٠١ | ٦٣٥٫٦٠ | ١٬٠٠٧٫٨٩ | ١٬٤٦١٫١٨ | ١٩٨٫٤٢ | ٥٨٤٫١٦ | ١٬٤٥٩٫٤٦ | ١٬٠٣٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٦٦ | ٩٣ | ١٥١ | ٢٠٦ | ٢١٣ | ٢٣٥ | ٣٤٣ | ٢٩٨ | ٣٣٣ | ٣٠٤ | ١٥٥ | ١٥٨ | ١٣٠ | ١٥٠ | ٢٣٤ | ٤٤٢ | ٤٦٥ | ٤٤٢ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٤٠٫٦٢ | ٦٢٫٤٠ | ٣٥٫٩٢ | ٣٫٣٣ | ١٠٫٦١ | ٤٥٫٨١ | ١٣٫٢٣ | ١١٫٩٦ | ٨٫٧٦ | ٤٩٫١٨ | ٢٫١٠ | ١٧٫٤٨ | ١٥٫٥٠ | ٥٥٫٨٧ | ٨٨٫٦٥ | ٥٫٢٥ | ٥٫٠٩ | ١٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٦١ | ١٢٥٫٥٩ | ٦٢٫٢٢ | ٢٨٨٫١٠ | ١٬٩٩٧٫٧٧ | ٥٬٧١٤٫٢٤ | ١٤٤٫٦٩ | ٥١٩٫٧٧ | ١٬٤٢٧٫٧٣ | ٣٢٦٫٨٥ | ١١٨٬٣٢٥٫٢٩ | ٣٣٬٥٢٠٫١٧ | ٦٣٥٫٣٠ | ٢٣٨٫٩٠ | ٣٣٩٫٥٢ | ٦٥٩٫٠٣ | ٨٢٧٫٨٢ | ١٬٣٦٤٫٨١ | ١١٬٩٣٧٫٨٤ | ١٬٦٧٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٦ | ٢٥٦ | ٢٠٧ | ١٥٦ | ٥٠ | ٩٢ | ١٩ | ١٣٨ | ٣٤ | ١٦ | ١٣٢ | ٦١ | ١٨١ | ١٦٢ | ٢٥٢ | ٢٥٠ | ٣٩٠ | ٢٣٢ | ٣٨٤ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٧ | ١٩٫٢٨ | ٢٤٫٥٤ | ١٣١٫٩٩ | ٢٨٣٫٤٦ | ٧٨٫٩٧ | ٨١٧٫٤٩ | ٧٥٫٥٤ | ٥٤٫٠٢ | ٧٤٨٫٣٨ | ٥٣٫٦٦ | ٣٩٧٫١٢ | ١٠٫٩٠ | ٥٥٫٧٤ | ٠٫٨٧ | ٢٥٦٫١١ | ٤٠٫٤٤ | ٦٥٫٤٩ | ٥٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٧٨٫٥٣ | ٤٨٥٫١٥ | ١٣٧٫٩٧ | ٢٩٦٫٨٣ | ٤٨٤٫٤٧ | ٢٬٤٦٠٫٣٨ | ١١٫٨٤ | ٢٠٩٫٣٣ | ١٦٢٫٠٧ | ١٥٫٢٤ | ٥١٬٢٨٩٫١١ | ١٣٬٢٤٨٫٨١ | ٧٣٠٫٧١ | ٢٩٦٫٧٠ | ٥٦٨٫٦٠ | ٧٠١٫٨٧ | ٧٢٩٫٥٩ | ٦٨٠٫٦٥ | ١٠٬٣٨١٫٠٨ | ٧٣٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥٣ | ١٥٠ | ٥٣ | ١٠ | ٤ | ١٦٣ | ٦٦ | ٢١ | ١٠٢ | ٠ | ٠ | ٢٥ | ٥٤ | ٤٤ | ٣٦ | ٥٣ | ٣٤ | ٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٦٫٠٤ | ١٨٣٫٨٥ | ٦٤٫٩٣ | ١١٩٫٦٠ | ١٣٦٫١٢ | ٤٬٤٦٨٫٢٢ | ٥٩٫٤١ | ١٣١٫٥٩ | ٥٨٩٫٠٦ | ٩٩٫٧٥ | ٧٩٫٣٨ | ٥٬٢٨٧٫٢٠ | ٣١٩٫٤٥ | ١٨٫٧٣ | ١٩٫٧٠ | ٥٠٫١٨ | ١٦٣٫٨٤ | ٨٩٫١٥ | ٦٩١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
