بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورو بلانكو للاستثمار ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٨ | ٢٣ | ١٧ | ٣٢ | ١٢٥ | ١١٢ | ٢١٦ | ١٧٦ | ٣٤١ | ٣٥٧ | ٤٤٨ | ٥١٩ | ٣١٢ | ٣١٩ | ١٢٧ | ٨١ | ٢٢ | ١٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫١٥ | ٣٢٫٢١ | ٢٥٫١١ | ٨١٫١٤ | ٢٩٥٫٩٣ | ١٠٫٧١ | ٩٣٫٦٢ | ١٨٫٦٨ | ٩٣٫٧٦ | ٤٫٧٩ | ٢٥٫٥٦ | ١٥٫٨٥ | ٣٩٫٩٩ | ٢٫٢٥ | ٦٠٫٢٨ | ٣٦٫٢٥ | ٧٢٫٣١ | ٤٢٫١٨ | ٩٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٣ | ١٤٫٥٤ | ٦٫٤٠ | ٥٫٩٤ | ٨٥٫٢٧ | ٧٢٫٧١ | ٢٥٣٫١٧ | ٢٠١٫٥٨ | ٢١٠٫٦٨ | ٢٥٣٫٣٣ | ٢٣٢٫٤٢ | ٣٠٨٫٧٧ | ٢٬٨١٤٫٨٣ | ٣٣٩٫٤٦ | ٣٧٣٫٣٦ | ٢٨٩٫٩٦ | ٨٨٫٣٠ | ٣٣٫٦٥ | ١٧٫١٢ | ٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ١٩ | ٢٣٣ | ١٨٢ | ٦٠ | ١٤٣ | ١١١ | ٢٣٦ | ٥٤٢ | ٣٥٢ | ١٣٢ | ٨٨ | ٩٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٢ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١١٨٫٤٤ | ١٬٢٩٣٫٦٦ | ٢١٫٨٥ | ٦٧٫٢٤ | ١٤٠٫٦١ | ٢٢٫٢١ | ١١٢٫١٨ | ١٢٩٫١٠ | ٣٤٫٩٩ | ٦٢٫٥٣ | ٣٣٫١٦ | ٢٠٨٫٣٧ | ١٣٧٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٩٣٫٨٣ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٠٤ | ١٦٫٠٨ | ٦٣٫٩٤ | ٦١٫٨٧ | ١٦٠٫٦٩ | ٨٣٫٢٧ | ٢٥٢٫٥٧ | ٢٢٠٫٣٩ | ٦٤٨٫٨٩ | ٢٦١٫٧٨ | ٨٥٫٨٧ | ٦٠٫٧٣ | ٥١٧٫٨٧ | ٣٨٫٥٦ | ٤١٫٤٨ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ١٢٣ | ١٠٨ | ٩٥ | ٥٤ | ٩٧ | ٢٧١ | ٥٥٠ | ٧٩٠ | ٨١٧ | ٦٢٩ | ٦٧٩ | ٤٣٩ | ٤٣٦ | ٤٣٦ | ١٧٤ | ١٧٤ | ٩٠ | ٩٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٦٩ | ١٢٫١٦ | ١٢٫١٧ | ١٥٧٫٢٠ | ٧٨٫١٦ | ١٧٩٫٤٥ | ١٠٢٫٨١ | ٤٣٫٧٧ | ٣٫٣٠ | ٢٢٫٩٧ | ٧٫٨٩ | ٣٥٫٣٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٣٩ | ٠٫٠١ | ٧٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٢٤ | ١٠١٫٨٤ | ٢٩٫٨٠ | ٣٢٫٤١ | ١٤٦٫٩٦ | ٥٦٫٣٩ | ٦١٤٫٤١ | ٥١٢٫٤٦ | ٩٤٦٫٨٢ | ٦٠٧٫٠٠ | ٤٠٩٫٣٧ | ٤٦٧٫٣٣ | ٢٬٣٧٨٫٣١ | ٤٧٤٫٧٠ | ٥١٠٫٥٩ | ٣٩٧٫٧٦ | ١٩٠٫٠٠ | ١٣٤٫٩٥ | ١١٨٫٧٦ | ١٠١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ١٢١ | ٣٦٤ | ٢٩٤ | ٣٧ | ١٧٢ | ٤٤ | ١٠٧ | ٨٣ | ١٣٥ | ١٥٤ | ١٤٥ | ١٨ | ٩٢ | ٨٥ | ٤٤ | ٩١ | ٦٦ | ٧٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٠ | ٢٠٠٫٢١ | ١٩٫٢٤ | ٨٧٫٣٩ | ٣٦٤٫٣٢ | ١٢٥٫٦٥ | ١٤٣٫١٧ | ٢٢٫١٩ | ٦١٫١٣ | ١٤٫٢٢ | ٥٫٤٩ | ٨٧٫٢٩ | ٣٩٧٫٥٧ | ٧٫٠٣ | ٤٨٫٨٦ | ١٠٩٫٣٤ | ٢٧٫٣٤ | ١٣٫٦٥ | ٦٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
