نظرة عامة
TransMedics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التروية الدافئة المحمولة خارج الجسم وتقييم الأعضاء المانحة للزراعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في أندوفر، ماساتشوستس، وقد تم تأسيسها لتلبية الحاجة غير الملباة إلى المزيد من الأعضاء الأفضل للزراعة، وقد طورت تقنيات للحفاظ على جودة الأعضاء، وتقييم صلاحية الأعضاء قبل عملية الزرع، وربما زيادة استخدام الأعضاء المانحة لعلاج المرحلة النهائية من فشل القلب والرئة والكبد.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم مجموعة ترانس ميديكش، وشركة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٠٣٫٨٢ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -10.86% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة مجموعة ترانس ميديكش، وشركة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٣٬٥٣٤٫٠٠ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ مجموعة ترانس ميديكش، وشركة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٣٬٥٣٤٫٠٠ MM |
| القيمة المؤسسة | ٣٬٦٤٤٫٣٢ MM |
| الأسهم المتداولة | ٣٤٫٠٤ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٢٫١١ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | ٠٫٢٥ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫١٥ MM |
| الفائدة القصيرة | ٧٫٨٤ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٢٣٫٨٠ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٧٫١٤ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫٢٢ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٢٧٫٥٩ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٧٠ |
| بيتا | ١٫٤٩ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٤٦ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٧١ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٤٩٫٣١ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١١٫١١ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١١٫٨٩ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٠٩ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠١ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٩ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٣٨ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٩ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٥ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫١٤ |
| التقلبات الضمنية | ٥٣٫١٨ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٤٩ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ مجموعة ترانس ميديكش، وشركة هو US$ ١٥٤٫٠٢. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٢٤٫٢٣ إلى الحد الأقصى US$ ١٨٣٫٧٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ مجموعة ترانس ميديكش، وشركة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-11-04 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-11 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-08-03 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-08-02 | أوبنهايمر | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-08-02 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2022-07-26 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-06-29 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-06-28 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-05-04 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-03-17 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-02-25 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-01-07 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2021-05-05 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2021-03-04 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2020-11-06 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2020-10-08 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2020-08-07 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2020-08-06 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-14 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-07 | أوبنهايمر | يتفوق على | الشروع في | |
| 2020-03-04 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2019-11-07 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-05-28 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2019-05-28 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2019-05-28 | كوين وشركاه | يتفوق على | الشروع في | |
| 2019-05-28 | كاناكورد العبقرية | يشتري | الشروع في | |
| 2023-02-23 | كوين وشركاه | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-02-23 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يحافظ | |
| 2023-02-23 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2023-02-23 | أوبنهايمر | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-02-23 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2023-05-18 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-02 | أوبنهايمر | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-05-03 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2024-05-01 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-05-01 | تي دي كوين | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-05-01 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-05-01 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2024-05-01 | أوبنهايمر | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-07-19 | وليام بلير | يتفوق على | الشروع في | |
| 2023-12-04 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-08-04 | تي دي كوين | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-11-07 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-11-07 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-03-28 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2023-10-13 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-02-27 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-02-27 | أوبنهايمر | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-02-28 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-06-04 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2024-06-07 | تي دي كوين | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-07-15 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-06-21 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-07-15 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-12-03 | أوبنهايمر | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-05-09 | أوبنهايمر | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-08-01 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-01 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-08-01 | أوبنهايمر | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-29 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-10-29 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2024-10-29 | أوبنهايمر | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-29 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-10-29 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-29 | نيدهام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-04-29 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2024-10-07 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-02 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-11-22 | نيدهام | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2024-08-23 | نيدهام | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-02-05 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-03-26 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2024-11-18 | تي دي كوين | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-20 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-11-20 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-08-21 | نيدهام | يشتري | الشروع في | |
| 2025-03-11 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-12-11 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2024-09-24 | بيرد | يتفوق على | الشروع في | |
| 2024-12-11 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-12-11 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-12-17 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2025-06-04 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2024-12-03 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-06-03 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-06-17 | أوبنهايمر | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-04-23 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-09-04 | ستيفيل | يمسك | الشروع في | |
| 2025-06-17 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-05-09 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2025-08-01 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-08-25 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-07-15 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
