نظرة عامة
يمكن أن يوفر النهج الحساس للضرائب في الاستثمار مزايا ملموسة للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل حالي، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى شرائح ضريبية أعلى. ويستثمر الصندوق في المقام الأول في سندات بلدية كاليفورنيا، ويسعى إلى توفير الدخل الحالي المعفى من ضريبة الدخل الفيدرالية وضريبة الدخل في كاليفورنيا. في الظروف العادية، سيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 90% من صافي أصوله في السندات البلدية التي تدفع فائدة معفاة من ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب كاليفورنيا العادية (أي مستبعدة من إجمالي الدخل لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية وضرائب الدخل في كاليفورنيا ولكنها ليست معفاة بالضرورة من الحد الأدنى البديل للضريبة الفيدرالية). يجوز للصندوق أن يستثمر ما يصل إلى 20% من إجمالي أصوله في استثمارات تخضع فوائدها للضريبة الفيدرالية الدنيا البديلة. يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله في السندات البلدية التي تكون في وقت الاستثمار ذات جودة استثمارية (Baa أو أعلى من قبل Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's") أو BBB أو أفضل من S&P Global Ratings ("S&P" ") أو شركة Fitch, Inc. ("Fitch"))، أو السندات غير المصنفة ولكن تم تحديدها على أنها ذات جودة مماثلة من قبل PIMCO. يجوز للصندوق أن يستثمر ما يصل إلى 20% من صافي أصوله في السندات البلدية التي تم تصنيفها، في وقت الاستثمار، على أنها Ba/BB أو B من موديز أو ستاندرد آند بورز أو فيتش أو أقل أو التي لم يتم تصنيفها ولكن تم الحكم عليها بأنها ذات جودة قابلة للمقارنة من قبل بيمكو. ويهدف مدير المحفظة أيضًا إلى الحفاظ على قيمة ممتلكات الصندوق وتعزيزها بالنسبة لسوق السندات البلدية، بشكل عام، باستخدام نماذج تحليلية خاصة تختبر وتقيم حساسية تلك الممتلكات للتغيرات في أسعار الفائدة وعلاقات العائد. إن شركة PIMCO مؤهلة للاستجابة للتغيرات الأخيرة في سوق السندات البلدية، من خلال شبكة واسعة من قدرات البحث الائتماني لمعالجة المخاوف المتعلقة بالجدارة الائتمانية، وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمار في السندات البلدية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة PIMCO بحضور في السوق يتيح لها الوصول إلى الإصدار الجديد والأسواق الثانوية.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about صندوق الدخل البلدي PIMCO California III.
Thinking about good questions…
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم صندوق الدخل البلدي PIMCO California III اعتبارًا من 1 أغسطس 2025 هو US$ ٦٫١٠ / سهم.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ صندوق الدخل البلدي PIMCO California III من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-07-11 |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫١٠ |
| بيتا | ٠٫١٧ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | |
| العائد على رأس مال المساهمين | |
| العائد على رأس المال المستثمر | |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ صندوق الدخل البلدي PIMCO California III. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| لا تتوافر بيانات. | ||||
