نظرة عامة
يسعى الصندوق إلى مستوى عالٍ من الدخل الحالي المعفى من ضريبة الدخل الفيدرالية. يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 50% من أصوله في الأوراق المالية البلدية ذات الدرجة الاستثمارية أو الأوراق المالية البلدية غير المصنفة ذات الجودة المماثلة، ويجوز له استثمار ما يصل إلى 50% من أصوله في الأوراق المالية البلدية ذات العائد المرتفع والتي تقل عن الدرجة الاستثمارية. الصناديق المغلقة، على عكس الصناديق المفتوحة، لا يتم تقديمها بشكل مستمر. هناك طرح عام لمرة واحدة، وبمجرد إصداره، يتم بيع أسهم الصناديق المغلقة في السوق المفتوحة من خلال البورصة. يتم تداول أسهم الصناديق المغلقة في كثير من الأحيان بخصم من صافي قيمة الأصول. يتم تحديد سعر أسهم الصندوق من خلال عدد من العوامل، العديد منها خارج عن سيطرة الصندوق. ولذلك، لا يستطيع الصندوق التنبؤ بما إذا كانت أسهمه ستتداول عند أو أقل أو أعلى من صافي قيمة الأصول. تخضع استثمارات السندات لمخاطر أسعار الفائدة والائتمان والسيولة والسوق بدرجات متفاوتة. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات بشكل عام. تشير مخاطر الائتمان إلى قدرة المصدر على سداد دفعات أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب. تخضع الأوراق المالية البلدية لخطر التقاضي أو التشريعات أو الأحداث السياسية الأخرى أو الأعمال المحلية أو الظروف الاقتصادية أو إفلاس المُصدر، مما قد يكون له تأثير كبير على قدرة المُصدر على سداد أصل المبلغ و/أو الفائدة. قد يكون سوق السندات البلدية أقل سيولة من السندات الخاضعة للضريبة وقد تكون المعلومات المتاحة عن الوضع المالي لمصدري الأوراق المالية البلدية أقل من تلك الخاصة بالشركات العامة. وينطوي الاستثمار في المشتقات المالية على مخاطر خاصة تتعلق بالسيولة والرافعة المالية والائتمان التي قد تقلل من عوائد و/أو زيادة التقلبات. تؤدي الرافعة المالية إلى مخاطر إضافية ويمكن أن تؤدي إلى تضخيم تأثير أي مكاسب أو خسائر. على الرغم من أن الصندوق يسعى للحصول على دخل معفى من ضرائب الدخل الفيدرالية، فإن جزءًا من توزيعات الصندوق قد يخضع للضرائب الفيدرالية والولائية والمحلية، بما في ذلك الحد الأدنى البديل للضريبة. يمكن أن تؤدي الحرب والإرهاب وعدم اليقين الاقتصادي والنزاعات التجارية وأزمات الصحة العامة (بما في ذلك الانتشار الوبائي الأخير لفيروس كورونا الجديد) والأحداث الجيوسياسية ذات الصلة إلى زيادة تقلبات السوق وتعطيل الاقتصادات والأسواق الأمريكية والعالمية وقد يكون لها آثار سلبية كبيرة على الصندوق واستثماراته.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم صندوق الدخل البلدي الاستراتيجي DWS اعتبارًا من 13 نوفمبر 2024 هو US$ ١٠٫٠٨ / سهم.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ صندوق الدخل البلدي الاستراتيجي DWS من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2024-10-17 |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٠٢ |
| بيتا | ٠٫٠٣ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | |
| العائد على رأس مال المساهمين | |
| العائد على رأس المال المستثمر | |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ صندوق الدخل البلدي الاستراتيجي DWS. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| لا تتوافر بيانات. | ||||
