نظرة عامة
Kamada Ltd. ('الشركة') هي شركة عالمية متخصصة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية المشتقة من البلازما ولديها مجموعة متنوعة من المنتجات المسوقة وخط أنابيب تطوير قوي وقدرات تصنيعية رائدة في الصناعة. وتركز استراتيجية الشركة على دفع النمو المربح من منتجاتها التجارية الحالية وخط أنابيب التطوير المشتق من البلازما وخبرتها في التصنيع، بينما تتطور إلى شركة مشتقة من البلازما متكاملة رأسياً. المنتجان التجاريان الرائدان للشركة هما GLASSIA® وKEDRAB®. كان GLASSIA أول منتج AAT سائل وجاهز للاستخدام ومشتق من البلازما في الوريد تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء. تقوم الشركة بتسويق GLASSIA في الولايات المتحدة من خلال شراكة استراتيجية مع شركة Takeda Pharmaceuticals Company Limited ('Takeda') وفي بلدان أخرى من خلال الموزعين المحليين. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع "تاكيدا"، ستواصل الشركة إنتاج "غلاسيا" لشركة "تاكيدا" حتى عام 2021، وستبدأ "تاكيدا" إنتاجها الخاص من "جلاسيا" للسوق الأمريكية في عام 2021، وعندها ستبدأ "تاكيدا" في دفع حقوق الملكية للشركة حتى عام 2040. هو الجلوبيولين المناعي المضاد لداء الكلب (البشري) المعتمد من إدارة الغذاء والدواء (FDA) للعلاج الوقائي بعد التعرض. يتم تسويق KEDRAB في الولايات المتحدة من خلال شراكة استراتيجية مع Kedrion SpA. تمتلك الشركة أربعة منتجات إضافية مشتقة من البلازما يتم إدارتها عن طريق الحقن أو التسريب، والتي يتم تسويقها من خلال موزعين في أكثر من 15 دولة، بما في ذلك إسرائيل وروسيا والبرازيل والأرجنتين والهند. ودول أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا. لدى الشركة برنامجين تطويريين رائدين؛ منتج الجلوبيولين المناعي المفرط المشتق من البلازما (IgG) كعلاج محتمل لمرض فيروس كورونا (COVID-19) وAAT المستنشق لعلاج نقص AAT والذي تجري الشركة حاليًا تجربة InnovAATe السريرية عليه، وهي تجربة عشوائية مزدوجة التعمية ، تجربة المرحلة الثالثة المحورية الخاضعة للتحكم الوهمي. تستفيد الشركة من خبرتها ووجودها في سوق الأدوية الإسرائيلي لتوزيع أكثر من 20 منتجًا في إسرائيل يتم تصنيعها من قبل أطراف ثالثة وقد أضافت مؤخرًا تسعة منتجات بيولوجية مماثلة إلى محفظة التوزيع الإسرائيلية الخاصة بها، والتي تخضع لموافقات وكالة الأدوية الأوروبية ووزارة الصحة الإسرائيلية، ومن المتوقع إطلاقه في إسرائيل بين عامي 2022 و2025. يعد صندوق FIMI Opportunity Fund، المستثمر الرائد في الأسهم الخاصة في إسرائيل، هو المساهم الرئيسي في الشركة، حيث يمتلك حوالي 21% من الأسهم العادية القائمة.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم Kamada Ltd. اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ٧٫١٤ / سهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 3.18% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة Kamada Ltd. اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٤٠٥٫١١ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ Kamada Ltd. من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٤٠٥٫١١ MM |
| القيمة المؤسسة | ٣٣٩٫١٣ MM |
| الأسهم المتداولة | ٥٦٫٧٤ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٣٤ |
| عائد توزيع الأرباح | ٢٫٨٠ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-03-17 |
| معدل الإقتراض | ٦٫٥٢ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ١٫٠٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ٠٫٠٧ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٠٫٧١ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ١٫٠٢ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٢٩٫٨٢ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٣٧ |
| بيتا | ٠٫٦٦ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٦٩ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ١٫٣٤ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٢١٫٣١ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٥٦ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٣٫١٢ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٦٤ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٦ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٤ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٥ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٨ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٧ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫١٥ |
| التقلبات الضمنية | ١١١٫٠٦ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫١٢ |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ Kamada Ltd. هو US$ ١٦٫٣٢. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٣٫١٣ إلى الحد الأقصى US$ ٢١٫٠٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ Kamada Ltd.. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-02 | شاردان كابيتال | يشتري | الشروع في | |
| 2015-11-13 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2013-06-25 | أوبنهايمر | يتفوق على | الشروع في | |
| 2013-06-25 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2013-06-25 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2023-03-16 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يكرر | |
| 2023-05-25 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-08-17 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-11-14 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-03-07 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-05-09 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-07-03 | ستيفيل | يشتري | الشروع في | |
| 2024-11-14 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-08-15 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-01-10 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-03-21 | المعيار | يشتري | الشروع في | |
| 2025-03-06 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2025-05-15 | المعيار | يشتري | يشتري | يكرر |
