نظرة عامة
Castle Biosciences هي شركة متخصصة في علاج سرطان الجلد في المرحلة التجارية وتركز على تزويد الأطباء ومرضاهم بمعلومات جينية شخصية وقابلة للتنفيذ سريريًا لاتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة. تقدم الشركة حاليًا اختبارات للمرضى الذين يعانون من سرطان الجلد الجلدي (DecisionDx®-Melanoma، DecisionDx®-CMSeq)، وسرطان الخلايا الحرشفية الجلدية (DecisionDx®-SCC)، والآفات المصطبغة المشبوهة (DecisionDx® DiffDx™-Melanoma)، والورم الميلانيني العنبي (DecisionDx®). -UM، وDecisionDx®-PRAME، وDecisionDx®-UMSeq). لدى Castle أيضًا برامج بحث وتطوير نشطة لاختبارات الأمراض الجلدية الأخرى ذات الاحتياجات السريرية العالية. يقع مقر شركة Castle Biosciences في فريندزوود، تكساس (هيوستن)، ولديها عمليات مختبرية في فينيكس، أريزونا.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة القلعة للعلوم البيولوجية اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ٢٣٫٥٩ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -1.75% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة القلعة للعلوم البيولوجية اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٦٨٣٫٦٧ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة القلعة للعلوم البيولوجية من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٦٨٣٫٦٧ MM |
| القيمة المؤسسة | ٦١١٫٤٧ MM |
| الأسهم المتداولة | ٢٨٫٩٨ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٣٣ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | ٠٫٤١ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٣٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ١٫٢٩ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٤٫٨٢ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٣٫٣٣ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ١٩٫٩٨ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٦٠ |
| بيتا | ٠٫٧٨ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٤٠ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٧٤ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٧٢٫٢٢ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٥٠ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٫٩٥ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٦٧ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٦ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠١ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫١٣ |
| التقلبات الضمنية | ٥٤٫٠٤ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫١٢ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة القلعة للعلوم البيولوجية هو US$ ٣٦٫٣٤. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٣٠٫٣٠ إلى الحد الأقصى US$ ٤٣٫٠٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة القلعة للعلوم البيولوجية. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-05-11 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-05-10 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-05-10 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-04-05 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-01-07 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2021-11-09 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-07-14 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-04-30 | شارع البحيرة | يشتري | الشروع في | |
| 2021-02-03 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-01-15 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-12-11 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-11-10 | كيبانك | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2020-09-25 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-08-11 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-01-05 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | الشروع في | |
| 2022-11-03 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-08-09 | إس في بي ليرينك | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2020-05-12 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-03-27 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-03-11 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-12-27 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يحافظ | |
| 2019-09-04 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يحافظ | |
| 2019-09-04 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-08-19 | كاناكورد العبقرية | يشتري | الشروع في | |
| 2019-08-19 | إس في بي ليرينك | يتفوق على | الشروع في | |
| 2019-08-19 | بي تي آي جي | يشتري | الشروع في | |
| 2019-08-19 | بيرد | يتفوق على | الشروع في | |
| 2023-06-05 | شارع البحيرة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-06-05 | إس في بي للأوراق المالية | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-03-02 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | يكرر | |
| 2023-03-01 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-05-05 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2023-05-04 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | يكرر | |
| 2023-05-04 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-05-08 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | يكرر | |
| 2023-06-05 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-06-06 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-06-07 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | تفوق القطاع | يحافظ |
| 2023-06-15 | بي تي آي جي | يشتري | يحافظ | |
| 2023-08-04 | كيبانك | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-12-14 | غوغنهايم | يشتري | الشروع في | |
| 2023-07-07 | شارع البحيرة | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-07-06 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2024-03-01 | كيبانك | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-03-01 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | تفوق القطاع | يحافظ |
| 2024-05-03 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-07-05 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-11-05 | كيبانك | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-11-05 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-08-06 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-29 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-05 | شارع البحيرة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-08-06 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2024-11-06 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | تفوق القطاع | يحافظ |
| 2025-05-06 | شارع البحيرة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-28 | بيرد | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-14 | بي تي آي جي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-01-02 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2025-05-06 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-21 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | تفوق القطاع | يحافظ |
