نظرة عامة
تعد شركة Black Stone Minerals واحدة من أكبر مالكي المصالح المعدنية للنفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. تمتلك الشركة مصالح معدنية وحقوق ملكية في 41 ولاية في الولايات المتحدة القارية. تعتقد شركة بلاك ستون أن قاعدة أصولها الكبيرة والمتنوعة وفوائدها في مجال المعادن وحقوق الملكية طويلة الأمد وغير المتحملة للتكاليف توفر إنتاجًا واحتياطيات مستقرة نسبيًا مع مرور الوقت، مع الحد الأدنى من تكاليف التشغيل أو متطلبات رأس المال، مما يسمح بتدفق غالبية التدفق النقدي الناتج توزيعها على مالكي الوحدات.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١١٫٩٧ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -1.56% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٢٬٥٣٥٫٨٨ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٢٬٥٣٥٫٨٨ MM |
| القيمة المؤسسة | ٢٬٩٣٢٫٨٤ MM |
| الأسهم المتداولة | ٢١١٫٨٥ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ١٫٣٠ |
| عائد توزيع الأرباح | ١٠٫٠٣ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-08-07 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٥٤ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٣٫٨٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ٢٫٩١ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ١٫٦٤ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٦٫٧٦ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ١٦٫٢٩ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٣ |
| بيتا | ٠٫٣٧ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٩١ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ١٫٤٣ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٩٫٢٢ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٢٫٣٨ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٣٫٣٢ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٤٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٩ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫١٣ |
| العائد على الأصول | ٠٫٢٣ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٢٣ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٢٤ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٢٨ |
| التقلبات الضمنية | ٢٨٫٧٨ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٥٣ |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة هو US$ ١٥٫٣٠. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٣٫١٣ إلى الحد الأقصى US$ ١٧٫٨٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-26 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-12-08 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-11-17 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2022-10-18 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2022-09-20 | كيبانك | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2022-07-26 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-05-23 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-05-02 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-04-25 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-04-07 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2022-03-10 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2021-12-13 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2021-09-03 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2021-09-02 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2021-07-27 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2021-02-04 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2020-10-21 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2020-07-28 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-07-20 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-06-05 | ستيفيل | يشتري | يحافظ | |
| 2020-06-05 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-03-30 | سيتي جروب | يشتري | يحافظ | |
| 2020-02-26 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-02-25 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أداء القطاع | تخفيض |
| 2020-02-21 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2020-01-22 | كيبانك | وزن القطاع | الشروع في | |
| 2019-10-04 | ويلز فارغو | أداء السوق | الشروع في | |
| 2019-04-18 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2018-08-08 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2018-05-09 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2018-03-28 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2018-02-28 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2017-09-18 | PiperJaffray | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2017-07-13 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2017-03-24 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2016-09-06 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | الشروع في | |
| 2016-08-16 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2016-03-23 | إف بي آر كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-09-30 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2015-09-25 | سيمونز وشركاه | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2015-06-24 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2015-06-02 | ريمون جيمس | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-05-27 | الائتمان السويسري | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-05-26 | سكوتيا هوارد ويل | أداء القطاع | الشروع في | |
| 2015-05-26 | باركليز | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2015-05-26 | بنك امريكي | يشتري | الشروع في | |
| 2023-02-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يتفوق على | تخفيض |
| 2023-03-07 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2023-03-07 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
| 2023-04-19 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2023-04-21 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-05-18 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-06-13 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-07-24 | ريمون جيمس | يتفوق على | الشروع في | |
| 2024-01-23 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-16 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-14 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-10-24 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2024-03-07 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-01-24 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-06-27 | كيبانك | وزن القطاع | الشروع في | |
| 2024-08-15 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-05-13 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-11-18 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-03-06 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-04-22 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-08-14 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
