نظرة عامة
تعمل شركة Sonos، التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا باربرا، كاليفورنيا، بشكل أساسي في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، وتتخصص في تطوير وتصنيع مكبرات الصوت الذكية وأنظمة الصوت المنزلية. منذ إنشائها في عام 2002، ميزت Sonos نفسها من خلال الالتزام بالابتكار الصوتي عالي الجودة ومجموعة قوية من المنتجات الصوتية اللاسلكية التي تتكامل مع خدمات بث الموسيقى المختلفة. قامت الشركة باستمرار بتوسيع خط إنتاجها ليشمل مكبرات الصوت التي يتم التحكم فيها بالصوت، ومكبرات الصوت، وأنظمة المسرح المنزلي، مع التركيز على التكامل السلس، والواجهات سهلة الاستخدام، وتجارب الاستماع متعددة الغرف. تتميز Sonos بالاستفادة من منصة برمجياتها لتعزيز وظائف أجهزتها وطول عمرها، مما يدل على تركيز قوي على التطور المستدام للمنتجات ومشاركة العملاء.
الإحصائيات الأساسية
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة سونوس من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ١٢٠٫٧٨ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٦٣ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | |
| بيتا | |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٨ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫١٦ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫١٧ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٦ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٢١ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ١٣٫٢٢ /100 |
| الربحية | ٣٨٫٨٩ /100 |
| نقاط الجودة | ٧٥٫٨٤ /100 |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | ٢٢٫٢١ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة سونوس هو US$ ١٣٫٩٩. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١١٫١٨ إلى الحد الأقصى US$ ١٧٫٩٧. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة سونوس. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-03-12 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-02-07 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-02-07 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-12-12 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2023-11-16 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-11-13 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-11-07 | ب من الأوراق المالية | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2023-09-20 | روزنبلات | يشتري | الشروع في | |
| 2023-09-08 | كريج هالوم | يشتري | الشروع في | |
| 2023-08-10 | دي ديفيدسون | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-11 | دي ديفيدسون | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-11 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-02-09 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-17 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-08-11 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-08-11 | ستيفيل | يمسك | يحافظ | |
| 2022-06-15 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2022-05-31 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2022-05-12 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-02-03 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-12-09 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-08-16 | جيفريز | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2021-08-12 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-05-13 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-02-11 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-02-03 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-11-19 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-11-19 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-10-15 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2020-08-06 | ستيفيل | يمسك | يحافظ | |
| 2020-08-06 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-07-29 | ريمون جيمس | صفقة قوية | أداء السوق | تخفيض |
| 2020-07-21 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يحافظ | |
| 2020-06-11 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-05-07 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يكرر | |
| 2020-04-17 | جولدمان ساكس | يشتري | يبيع | تخفيض |
| 2019-11-13 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2019-08-19 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2019-04-02 | دي ديفيدسون | يشتري | الشروع في | |
| 2019-01-28 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2018-08-27 | ريمون جيمس | يتفوق على | الشروع في | |
| 2018-08-27 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | الشروع في | |
| 2018-08-27 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2018-08-27 | جيفريز | يمسك | الشروع في | |
| 2018-08-27 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2018-08-27 | جولدمان ساكس | يشتري | الشروع في | |
| 2024-09-26 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2025-04-07 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-08-07 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-07 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-08 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-08-20 | روزنبلات | يشتري | يشتري | يحافظ |
