نظرة عامة
تعمل شركة iRobot Corporation، ومقرها الولايات المتحدة، في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وتتخصص في تصميم وتصنيع الروبوتات للاستخدام المنزلي والعسكري. اشتهرت الشركة بروبوتات التنظيف الكهربائية Roomba، وقد أثرت بشكل كبير على أتمتة المنزل من خلال تطوير تكنولوجيا مستقلة موجهة نحو تسهيل المهام المنزلية اليومية. وبعيدًا عن المنتجات الاستهلاكية، شاركت iRobot في العديد من المشاريع الرئيسية في قطاع الدفاع، حيث ابتكرت تكنولوجيا روبوتية مصممة للاستطلاع والتخلص من القنابل. يؤكد هذا النهج المزدوج - الذي يخدم المستهلكين العاديين والعقود الحكومية - على الموقع الاستراتيجي لشركة iRobot في مجال الروبوتات المتطور، حيث تبتكر باستمرار لتوسيع نطاق منتجاتها وتواجدها في السوق مع تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة.
الإحصائيات الأساسية
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة اي روبوت من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ٣١٫٣١ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٦٫١٨ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | |
| بيتا | |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | ٠٫٣٣ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ١٫٣٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٨٨ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٣٣ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٣٢ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ٤٨٫١٨ /100 |
| الربحية | ٤٫٥٤ /100 |
| نقاط الجودة | ١٢٫٩٩ /100 |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | ٩٫٥٣ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE | ٣٫٠٠ /9 |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة اي روبوت هو US$ ١١٫١٩. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١١٫٠٨ إلى الحد الأقصى US$ ١١٫٥٢. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة اي روبوت. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-07-27 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2022-08-08 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2022-07-14 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2022-05-06 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2022-03-24 | أسواق رأس المال نورثلاند | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2021-12-22 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2021-07-29 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2021-05-05 | أسواق رأس المال نورثلاند | أداء السوق | يحافظ | |
| 2021-02-12 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2021-02-08 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2020-10-22 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2020-10-19 | ب من الأوراق المالية | أداء ضعيف | يحافظ | |
| 2020-07-23 | كوليرز للأوراق المالية | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2020-06-26 | ب من الأوراق المالية | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2020-06-17 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2020-06-03 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يحافظ | |
| 2020-05-26 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2020-04-30 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2020-04-22 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2020-01-22 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يحافظ | |
| 2020-01-16 | ريمون جيمس | أداء ضعيف | أداء السوق | يرقي |
| 2019-10-24 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يحافظ | |
| 2019-10-24 | الاخرون | حيادي | يحافظ | |
| 2019-10-24 | بنك امريكي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2019-10-23 | بايبر جافراي | حيادي | يكرر | |
| 2019-10-23 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2019-10-16 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2019-10-09 | ريمون جيمس | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2019-09-27 | بنك امريكي | يشتري | الشروع في | |
| 2019-08-29 | سيدوتي وشركاه | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2019-07-25 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يحافظ | |
| 2019-03-19 | نيدهام | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2019-02-21 | سيدوتي وشركاه | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2019-02-19 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2018-10-24 | نيدهام | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2018-10-08 | PiperJaffray | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2018-09-04 | سيدوتي وشركاه | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2018-07-10 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2018-04-26 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-04-26 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-04-19 | PiperJaffray | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2018-02-09 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2018-02-09 | سيدوتي وشركاه | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2017-12-04 | سيتي جروب | حيادي | الشروع في | |
| 2017-10-26 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يحافظ | |
| 2017-07-03 | يشتري | حيادي | تخفيض | |
| 2017-05-31 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2016-11-17 | دوجيرتي | يشتري | الشروع في | |
| 2016-11-14 | نيدهام | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2016-04-27 | جي بي مورغان | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2016-03-18 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2016-02-10 | شاردان كابيتال | يشتري | الشروع في | |
| 2016-01-06 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2016-01-04 | PiperJaffray | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2015-10-13 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2015-09-18 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2015-05-07 | أوبنهايمر | يؤدي | الشروع في | |
| 2015-03-18 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يتفوق على | تخفيض |
| 2015-02-05 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2015-02-02 | سسكويهانا | حيادي | يحافظ | |
| 2015-01-14 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2014-12-03 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | الشروع في | |
| 2014-12-02 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | الشروع في | |
| 2014-07-17 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2014-04-29 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2014-03-24 | سي آر تي كابيتال | القيمة العادلة | يحافظ | |
| 2014-02-07 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2013-12-18 | أبحاث جارب | يشتري | الشروع في | |
| 2013-12-17 | ريمون جيمس | أداء السوق | صفقة قوية | يرقي |
| 2013-12-16 | سيدوتي وشركاه | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2013-12-12 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2013-09-09 | سسكويهانا | إيجابي | الشروع في | |
| 2013-06-21 | المعيار | يشتري | يحافظ | |
| 2013-05-21 | سيدوتي وشركاه | حيادي | الشروع في | |
| 2012-10-24 | جي بي مورغان | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2012-04-25 | جي بي مورغان | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2012-04-24 | عاصمة الطيور المبكرة | يمسك | يحافظ | |
| 2025-03-13 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2024-08-08 | نيدهام | يمسك | يكرر | |
| 2024-11-07 | نيدهام | يمسك | يكرر | |
| 2025-01-21 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-08-14 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
