الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٥٬٨١٥٬٨٨٣
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MGETX - المحفظة العقارية العالمية من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٥٬٨١٥٬٨٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGETX - Global Real Estate Portfolio Class II هي Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . تشمل مواقع MGETX - Global Real Estate Portfolio Class II الجديدة Lineage, Inc. (US:LINE) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , NEXTDC Limited (AU:NXT) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٢٫٥٤٨٠ ١٫٥٥٩٥
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫٢٥٤٨ ١٫٢٥٤٨
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٢٫٤٢٨٣ ١٫٠٩٦٥
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ١٫٨٠٦١ ٠٫٩٥٦٣
٠٫١١ ٠٫٢٨ ٠٫٧٩٩٧ ٠٫٧٩٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٦٣٤٥
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٢٫٣٢٥٦ ٠٫٥٨٨١
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٩٧٧٩ ٠٫٥٠٠٢
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٤٩٧٩ ٠٫٤٩٧٩
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٤٠١٩ ٠٫٤٠١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٦٦٠
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٢٫٥٢٦٤ ؜٠٫٨٦١٣
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٥٣٩٥ ؜٠٫٧٧٦٥
٠٫٠١ ١٫١٣ ٣٫١٨٠٣ ؜٠٫٧٣٩١
٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ١٫٩٥٣٤ ؜٠٫٦٢٠٣
٠٫٠٢ ٢٫١٤ ٥٫٩٩٦٣ ؜٠٫٦١٣١
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٧٩٦٣ ؜٠٫٥٠٩٨
٠٫٠١ ١٫٤٩ ٤٫١٧٢٤ ؜٠٫٥٠٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٦٢٤١ ؜٠٫٤٤٦٩
٠٫٠٤ ١٫١٣ ٣٫١٦٨١ ؜٠٫٤١٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-27 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٢ ؜١٩٫٩٢ ٢٫١٤ ؜١٫٦٦ ٥٫٩٩٦٣ ؜٠٫٦١٣١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٥ ١٫٩٧ ١٠٫٤٨ ٥٫٥٣٣٨ ٠٫١٠٢٧
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٠٥ ١٫٥٤ ٤٫٤٩ ٤٫٣١٣٥ ؜٠٫١٦٠٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜١١٫١٥ ١٫٤٩ ؜٣٫٢٦ ٤٫١٧٢٤ ؜٠٫٥٠٣٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٢ ١٫٣٦ ١٩٫٢٦ ٣٫٨٠٧٧ ٠٫٣٤٦٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜١٧٫٣٥ ١٫١٣ ؜١٢٫١١ ٣٫١٨٠٣ ؜٠٫٧٣٩١
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٢ ١٫١٣ ؜٤٫١٦ ٣٫١٦٨١ ؜٠٫٤١٥٣
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠١ ؜٧٫٠٢ ٠٫٩٦ ٧٫٧٥ ٢٫٦٩٣٩ ؜٠٫٠١٤٩
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٣ ٩٫٣٠ ٠٫٩٦ ٢٧٫١٣ ٢٫٦٨٦٢ ٠٫٣٩٥٦
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠١ ١٣٢٫٧٣ ٠٫٩١ ١٧٩٫٩٤ ٢٫٥٤٨٠ ١٫٥٥٩٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٣٩ ٠٫٩٠ ؜١٩٫١٤ ٢٫٥٢٦٤ ؜٠٫٨٦١٣
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠١ ٦٢٫٥٢ ٠٫٨٧ ٩٧٫٩٤ ٢٫٤٢٨٣ ١٫٠٩٦٥
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ٣٠٫٢٢ ٠٫٨٣ ٤٥٫٠١ ٢٫٣٢٥٦ ٠٫٥٨٨١
8801 / شركة ميتسوي فودوسان المحدودة ٠٫٠٨ ٤٫٩٧ ٠٫٧٦ ٧٫٤٠ ٢٫١٢١٣ ؜٠٫٠١٨٤
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٨٫٩٠ ٠٫٧٢ ٧٫٤٧ ٢٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠١٦٣
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٣٦ ٠٫٧٠ ؜١٧٫٧٥ ١٫٩٥٣٤ ؜٠٫٦٢٠٣
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠١ ٦٥٫٥١ ٠٫٦٤ ١١٢٫٩١ ١٫٨٠٦١ ٠٫٩٥٦٣
VONOY / Vonovia SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٥٣ ٢٥٫١٢ ١٫٤٨٤٨ ٠٫١٩٩٤
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ؜٤٫٧٠ ٠٫٥٠ ٧٫٤٨ ١٫٤١٣٠ ؜٠٫٠١١٥
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠١ ١٢٫٠١ ٠٫٤٨ ٤٦٫٥٠ ١٫٣٥٤٧ ٠٫٣٥١٥
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٠٤ ٠٫٥٧ ٠٫٤٨ ٤٫١٥ ١٫٣٤١٦ ؜٠٫٠٥٤٣
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫٤٧ ٩٫٠٩ ١٫٣١٦٤ ٠٫٠٠٨٤
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٩٧ ٠٫٤٦ ؜٢٫٩٤ ١٫٢٩٩٦ ؜٠٫١٥٠٢
SURDF / شركة سوميتومو للعقارات والتطوير المحدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٣٫١٧ ١٫٢٨٢٧ ؜٠٫٠٦٤١
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫٢٥٤٨ ١٫٢٥٤٨
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٠ ؜١٨٫٨٧ ٠٫٤٠ ؜٧٫٧١ ١٫١١٠٢ ؜٠٫١٩٢٥
LEG / LEG Immobilien SE ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٣٦ ١٢٫٧٠ ٠٫٩٩٦٨ ٠٫٠٣٨٢
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٥ ٠٫٣٥ ؜٢٫٢٥ ٠٫٩٧٨٥ ؜٠٫١٠٤٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٨١٫٥٨ ٠٫٣٥ ١١٣٫٥٠ ٠٫٩٧٧٩ ٠٫٥٠٠٢
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٣ ٨٫٥١ ٠٫٣٥ ٣٥٫٨٣ ٠٫٩٧٠٠ ٠٫١٩٥٠
CSH.UN / مساكن التقاعد في تشارتويل ٠٫٠٣ ؜٢١٫٩٩ ٠٫٣٤ ؜٤٫١٨ ٠٫٩٦٦٦ ؜٠٫١٢٨٦
MRL / مارلو بي إل سي ٠٫٠٢ ١٦٫٦٣ ٠٫٣١ ٣٢٫٧٦ ٠٫٨٦٧٠ ٠٫١٥٨٤
NBFJF / شركة صندوق نيبون للبناء ٠٫٠٠ ٣٧١٫٨٣ ٠٫٣١ ٢٢٫٨٩ ٠٫٨٦١٧ ٠٫١٠٣٨
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٨ ؜٣٣٫١٦ ٠٫٣٠ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٨٣٧٣ ؜٠٫٢٠٥٥
C38U / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل ٠٫١٨ ٣٠٫٣٦ ٠٫٣٠ ٤٧٫٠٣ ٠٫٨٣٦١ ٠٫٢٢٠٢
LKREF / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٠٦ ٥٦٫٦٥ ٠٫٣٠ ١٠٠٫٦٨ ٠٫٨٣٥٨ ٠٫٣٨٥٣
URW / يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد SE ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٨٣ ٠٫٢٩ ؜٢٣٫٤٨ ٠٫٨١٦٢ ؜٠٫٣٣٨١
SCG / مجموعة سنتر ٠٫١١ ٠٫٢٨ ٠٫٧٩٩٧ ٠٫٧٩٩٧
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٢ ؜١٢٫٦٩ ٠٫٢٨ ؜١٤٫٧١ ٠٫٧٩٨٩ ؜٠٫٢١٤٥
IVINF / شركة الاستثمار الذي لا يقهر ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٩٧ ٠٫٢٨ ؜٣٤٫٠٣ ٠٫٧٩٦٣ ؜٠٫٥٠٩٨
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠١ ؜٢٫٧٩ ٠٫٢٨ ٢٠٫٠٩ ٠٫٧٨٩٣ ٠٫٠٧٥١
BOWFF / صندوق بوردووك للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٦٫٦٧ ٠٫٧٨٧٢ ؜٠٫١٢٦١
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠١ ٦٥٫٤٨ ٠٫٢٧ ١٠٦٫٠٢ ٠٫٧٧١٢ ٠٫٣٦٤٣
J69U / فريزر سنتربوينت تراست ٠٫١٥ ٨٫٩٦ ٠٫٢٧ ٢٤٫٣١ ٠٫٧٦٢٣ ٠٫٠٩٦٨
PACS / مجموعة باكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٦٫١٥ ٠٫٢٧ ؜١٣٫٥٩ ٠٫٧٥٢٠ ؜٠٫١٩٠٣
TEX / كاستيلوم AB (نشر) ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٢٦ ؜٣٫٣٢ ٠٫٧٣٥٨ ؜٠٫٠٩٠٥
UTG N / يونايت جروب بي ال سي ٠٫٠٢ ٥٩٫٠٥ ٠٫٢٦ ٧٧٫٥٥ ٠٫٧٣٣٤ ٠٫٢٨٥٦
CTPNV / سي تي بي نيفادا ٠٫٠١ ١٥٫٠٨ ٠٫٢٦ ٢٣٫٢٢ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٠٨٧٢
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٦ ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٧٠٤٥ ؜٠٫٠٦٢١
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٠٫٢٥ ١٣٩٫٠٣ ٠٫٢٥ ١٣٩٫٤٢ ٠٫٧٠٠٤ ٠٫٣٨٢٧
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٢٩ ٠٫٢٣ ؜١١٫٧٩ ٠٫٦٥٣٧ ؜٠٫١٤٩٥
LINE / النسب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٦٣٤٥
NIPOF / شركة اليابان للاستثمار العقاري ريت ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٨٢ ٠٫٢٢ ؜٣٦٫٧٥ ٠٫٦٢٤١ ؜٠٫٤٤٦٩
3282 / كومفوريا ريزيدنشال ريت، Inc ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٧ ٠٫٢٢ ١١٫٠٦ ٠٫٦٢١٥ ٠٫٠١٣٨
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٢٢ ٠٫٤٧ ٠٫٦٠٤٩ ؜٠٫٠٤٨٤
MONT / مونتيا كوم. فرجينيا ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٦ ٠٫٢١ ؜١٢٫٢٩ ٠٫٥٨٢٧ ؜٠٫١٣٧٢
CARM / كارميلا سا ٠٫٠١ ؜٣٫٢٧ ٠٫٢٠ ١٤٫٧٧ ٠٫٥٦٧٨ ٠٫٠٢٩٢
28F0 / Fastighets AB بالدر (نشر) ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٤٩ ٠٫٢٠ ٥٣٫٤٩ ٠٫٥٥٦٩ ٠٫٢٠٣٣
P3G / صندوق سونتيك للاستثمار العقاري ٠٫١٩ ؜٢٧٫٥١ ٠٫٢٠ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٥٥٦٤ ؜٠٫١٨٤٧
NSR / صندوق التخزين الوطني ريت ٠٫١١ ؜٧٫١٠ ٠٫٢٠ ٦٫٤٥ ٠٫٥٥٦٣ ؜٠٫٠١١٣
CHC / مجموعة تشارتر هول - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٢ ؜٦٩٫٩٩ ٠٫١٩ ؜٧٢٫٨٨ ٠٫٥٣٩٥ ؜٠٫٧٧٦٥
SKT / شركة طنجة ٠٫٠١ ؜٨٫١٠ ٠٫١٩ ١١٫٩٨ ٠٫٥٢٧٥ ٠٫٠١٩١
PNDXB / باندوكس أب ٠٫٠١ ؜٣٫٢٢ ٠٫١٩ ٨٫١٤ ٠٫٥٢٤٨ ٠٫٠٠١٠
DLN / ديلونجي سبا ٠٫٠١ ؜٣٫٧٠ ٠٫١٩ ٨٫١٤ ٠٫٥٢٢٨ ؜٠٫٠٠١٦
LMP / شركة لي آند مان لصناعة الورق المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٫٧٦ ٠٫١٨ ٨٫٨٨ ٠٫٥١٦٧ ٠٫٠٠١٢
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٤٩٧٩ ٠٫٤٩٧٩
JPRRF / شركة اليابان برايم للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ٤٦٫٩٤ ٠٫١٧ ؜٤٫٤٠ ٠٫٤٩٠٤ ٠٫١٥٢٨
SRE / سيريوس العقارية المحدودة ٠٫١٣ ٧٫٧٥ ٠٫١٧ ١٨٫٤٩ ٠٫٤٨٧٩ ٠٫٠٤٢٩
US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة ٠٫١٧ ٤٫١٧ ٠٫١٧ ٤٫٣٢ ٠٫٤٧٦١ ٠٫٠١٨٩
IIP-U / صندوق إنتررينت للاستثمار العقاري ٠٫٠٢ ؜٤١٫٠٢ ٠٫١٦ ؜٣٦٫٣٣ ٠٫٤٥٧٧ ؜٠٫٣٢٢٢
NPONF / نيبون برولوجيز ريت، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٩٫٧٩ ٠٫٤٤٢٤ ٠٫٠٠٥٤
WRX1 / شركة مجموعة مساحة العمل ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٦٢ ٠٫١٥ ؜٣١٫٢٢ ٠٫٤٢٨٠ ؜٠٫٢٤٧٢
LI / كليبيير سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٣٫٥٨ ٠٫٤٢٦٩ ٠٫٠٤٩٨
ROIC / شركة استثمارات فرص البيع بالتجزئة ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٤٠١٩ ٠٫٤٠١٩
NXT / نيكست دي سي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٣٧١٦ ٠٫٣٧١٦
ME8U / مابلتري الثقة الصناعية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢١٫٥٠ ٠٫٣٦٦٠ ٠٫٠٣٩٦
3471 / شركة ميتسوي فودوسان لوجيستيكس بارك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٠٫١٧ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٠٠٣٤
8966 / هيوا العقارية ريت، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٩٫٣٢ ٠٫٣٦٤٥ ٠٫٠٠٤٧
IHR / شركة إمباكت هيلث كير ريت بي إل سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٣٫٣٣ ٠٫٣٣٦٦ ٠٫٠١٦٥
1972 / شركة سواير العقارية المحدودة ٠٫٠٦ ٧٠٢٫٩٠ ٠٫١١ ٤٦٠٫٠٠ ٠٫٣١٦٣ ٠٫٢٨٠٧
COV / كوفيفيو ٠٫٠٠ ٢٧١٫٥٨ ٠٫٠٩ ٢٢٢٫٢٢ ٠٫٢٤٥٦ ٠٫١٨٨٥
SHUR / شركة شورغارد للتخزين الذاتي ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٠٢ ٠٫٠٩ ؜٧٫٥٣ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٣٩٥
MITEF / شركة ميتسوبيشي العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٢٥ ٠٫٠٦ ؜٥٦٫٠٠ ٠٫١٥٥٢ ؜٠٫٢٢٨١
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٦٣٥
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٥٦٧
MON27 / Montea Comm. VA - حقوق المساواة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
JRFIF / شركة صندوق متروبوليتان اليابانية للاستثمار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠١٣
3468 / شركة ستار آسيا للاستثمار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥١٦
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٦٦٠