الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٥٤٥٬٥٤٠
المواقع الحالية ٨٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VRAI - صندوق استثمار متداول للقيمة الحقيقية لدخل الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٥٤٥٬٥٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVRAI - Virtus Real Asset Income ETF هي América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TIAIY) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧١ ٠٫٧١ ٥٫٤١٩٢ ٥٫٤١٩٢
٠٫٠١ ٠٫١٩ ١٫٤٥٠٧ ٠٫٤١٢٧
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٣٥٥٣ ٠٫٢٤٧٠
٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫١٦٢٠ ٠٫١٨٨٩
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫١٩٦٩ ٠٫١٧٣٧
٠٫٠٨ ٠٫١٦ ١٫٢١٧٩ ٠٫١٧٣٢
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٢٣٥٩ ٠٫١٧٣١
٠٫٠٣ ٠٫١٦ ١٫١٨١٤ ٠٫١٦٨٨
٠٫٠١ ٠٫١٧ ١٫٣٠٩٨ ٠٫١٦٦٧
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٢٢٤٠ ٠٫١٦٥٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫١٢ ٠٫٩٤٦٤ ؜٠٫٣٣٦٠
٠٫٠٥ ٠٫١٢ ٠٫٨٨٠٤ ؜٠٫٣٣٤٢
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٩٢٨٦ ؜٠٫٣٢٢٧
٠٫٠٢ ٠٫١٠ ٠٫٧٩٨٠ ؜٠٫٣١١٤
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٩٦٠٢ ؜٠٫٢١٩٨
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٨٩٤٠ ؜٠٫٢٠٦٥
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٩٤٥٣ ؜٠٫٢٠٥٣
٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫٠٣٦٦ ؜٠٫١٩٧٥
٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫٠٣٥٧ ؜٠٫١٩١٣
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٠٣٠٩ ؜٠٫١٥٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٥٫٤١٩٢ ٥٫٤١٩٢
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٫٢٠ ٠٫١٩ ٣١٫٠٣ ١٫٤٥٠٧ ٠٫٤١٢٧
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٣ ٠٫١٨ ١٤٫١٩ ١٫٣٥٥٣ ٠٫٢٤٧٠
TIAIY / Telecom Italia SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٥ ٠٫١٧ ٦٫٨٨ ١٫٣٠٩٨ ٠٫١٦٦٧
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٢٠ ٠٫١٧ ٦٫٩٢ ١٫٢٩٦٣ ٠٫١٥٧٦
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠١ ؜٩٫١٩ ٠٫١٧ ؜٠٫٥٨ ١٫٢٩٥١ ٠٫٠٧١٧
UAN / شركاء CVR، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ٣٫٣٥ ٠٫١٦ ١٫٢٣ ١٫٢٥٤٩ ٠٫٠٩٥٤
ENIC / Enel تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٧٫٠٢ ٠٫١٦ ٧٫١٩ ١٫٢٤٩٩ ٠٫١٥٨٢
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ١٤٫٦٦ ٠٫١٦ ٤٫٥٢ ١٫٢٣٨٩ ٠٫١٣٤٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٨ ٠٫١٦ ٨٫٧٢ ١٫٢٣٥٩ ٠٫١٧٣١
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٧٫٤٣ ٠٫١٦ ٨٫١١ ١٫٢٢٤٠ ٠٫١٦٥٦
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٨ ٠٫١٦ ١٫٩١ ١٫٢٢١٩ ٠٫١٠٢٠
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٧٫٨٦ ٠٫١٦ ٨٫٩٠ ١٫٢١٧٩ ٠٫١٧٣٢
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٧ ٠٫١٦ ٢٫٥٨ ١٫٢١٦٠ ٠٫١٠٧٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٩ ٠٫١٦ ٣٫٢٥ ١٫٢١٤٥ ٠٫١١١٥
RYI / شركة رايرسون القابضة ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٦ ٠٫١٦ ؜٥٫٩٢ ١٫٢١١١ ٠٫٠٠٢٩
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ٧٫٣٣ ٠٫١٦ ١٫٩٤ ١٫٢٠٨٤ ٠٫١٠١٩
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٠ ؜٤٫١٢ ٠٫١٦ ٣٫٢٧ ١٫٢٠٤١ ٠٫١١٢٤
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠٠ ٤٫٣٤ ٠٫١٦ ٤٫٦٧ ١٫٢٠٢٢ ٠٫١٢٧٢
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٦ ٩٫٧٩ ١٫١٩٦٩ ٠٫١٧٣٧
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫١٦ ٣٫٢٩ ١٫١٩٦٧ ٠٫١٠٨٢
ARLP / Alliance Resource Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٢٫٧٢ ٠٫١٦ ؜٥٫٤٥ ١٫١٩٤٧ ٠٫٠١٤٧
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ٠٫١٦ ١٫٣١ ١٫١٨١٩ ٠٫٠٨٨٢
CSAN / Cosan SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٧٫٣٠ ٠٫١٦ ٩٫١٥ ١٫١٨١٤ ٠٫١٦٨٨
SBR / صندوق سابين الملكي ٠٫٠٠ ؜١٫٧١ ٠٫١٥ ؜٢٫٥٣ ١٫١٧٨٥ ٠٫٠٥١٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٢ ٠٫١٥ ٦٫٢١ ١٫١٧٨٣ ٠٫١٣٨٩
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٨ ٠٫١٥ ؜٣٫٧٥ ١٫١٧٥٥ ٠٫٠٣٥٨
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١ ٠٫١٥ ٤٫٧٦ ١٫١٧٣٢ ٠٫١٢٢٦
SKT / شركة طنجة ٠٫٠٠ ١٣٫١١ ٠٫١٥ ٨٫٥١ ١٫١٧٢٠ ٠٫١٦٢٨
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠١ ١٩٫٤٠ ٠٫١٥ ١١٫٧٦ ١٫١٦٢٠ ٠٫١٨٨٩
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٠ ٧٫٦٥ ٠٫١٥ ٥٫٥٦ ١٫١٥٩٠ ٠٫١٢٦٨
IVT / شركة إنفينترست العقارية ٠٫٠١ ٩٫٥٣ ٠٫١٥ ٢٫٧٢ ١٫١٥٦٣ ٠٫١٠٢٥
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ٠٫١٥ ٤٫١٤ ١٫١٥٦١ ٠٫١١٩٧
PBT / صندوق حقوق ملكية حوض بيرميان ٠٫٠٢ ١٦٫٤٨ ٠٫١٥ ٤٫٨٦ ١٫١٥٥٠ ٠٫١٢٥٧
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠١ ١٢٫٤٠ ٠٫١٥ ٧٫٠٩ ١٫١٥٣٨ ٠٫١٤٩٦
ITRN / شركة ايتوران للموقع والتحكم المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٢ ٠٫١٥ ؜٨٫٤٨ ١٫١٥٢٣ ؜٠٫٠٢٨٥
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٫٨٣ ٠٫١٥ ١٫٣٥ ١٫١٤٧٧ ٠٫٠٩٣٢
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠١ ٢١٫٣١ ٠٫١٥ ٧٫٩١ ١٫١٤٧٥ ٠٫١٥١٩
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٣ ٠٫١٥ ؜٥٫٠٦ ١٫١٤٧٣ ٠٫٠١٦٥
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٣ ٠٫١٥ ؜٤٫٤٩ ١٫١٤٢٠ ٠٫٠٢٥٢
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠١ ١٨٫٥١ ٠٫١٥ ٤٫٩٣ ١٫١٤١٦ ٠٫١٢٩٥
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٠٫١٥ ١٫٣٧ ١٫١٣١٨ ٠٫٠٨٧٣
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ٠٫١٥ ؜٢٫٦٣ ١٫١٣٠٢ ٠٫٠٤٥٢
DMLP / Dorchester Minerals, LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ١١٫٦٢ ٠٫١٥ ٢٫٠٧ ١٫١٢٨٢ ٠٫٠٩٢١
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٨ ٠٫١٥ ؜١٥٫٥٢ ١٫١٢٦٢ ؜٠٫١١٤٢
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٦ ٠٫١٥ ؜٩٫٨٢ ١٫١٢٤٤ ؜٠٫٠٣٧٠
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٠٫١٥ ١٫٣٨ ١٫١٢١٨ ٠٫٠٨٤٤
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٩ ٠٫١٥ ؜٨٫١٢ ١٫١٢١٧ ؜٠٫٠١٨١
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٣٩ ٠٫١٥ ؜٣٫٢٩ ١٫١٢١٥ ٠٫٠٣٨١
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٧ ٠٫١٥ ؜٥٫٨١ ١٫١١٨٨ ٠٫٠١٠٠
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٨ ٠٫١٥ ؜٩٫٣٢ ١٫١١٧٢ ؜٠٫٠٣٢٣
AAT / شركة أميريكان أسيستس تراست ٠٫٠١ ٣٤٫٨٢ ٠٫١٤ ٤٫٣٥ ١٫٠٩٦٧ ٠٫١١٠٧
BSM / شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٧٣ ٠٫١٤ ؜٦٫٥٤ ١٫٠٩٥٦ ٠٫٠٠٣٦
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٥١ ٠٫١٤ ؜٧٫٢٤ ١٫٠٨١٣ ؜٠٫٠٠٦٠
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠٠ ١٣٫١١ ٠٫١٤ ؜٢٫٧٦ ١٫٠٨١١ ٠٫٠٤١٨
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٤ ؜١١٫٣٢ ١٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٥٢٢
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ٠٫١٤ ؜٥٫٤١ ١٫٠٧١٦ ٠٫٠١٥٨
SPOK / شركة سبوك القابضة ٠٫٠١ ٥٫٤٧ ٠٫١٤ ؜٦٫٠٤ ١٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٦٣
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٠ ؜١٫١٩ ٠٫١٤ ؜١٥٫٢٤ ١٫٠٦٥٦ ؜٠٫١٠٥٦
US4039491000 / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٠ ٥٫٧١ ٠٫١٤ ؜١٢٫٠٣ ١٫٠٦٣٢ ؜٠٫٠٦٥٢
VRN / شركة المعطي ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٢٠ ٠٫١٤ ؜١٣٫٧٥ ١٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٨٢٧
CVI / شركة سي في آر للطاقة ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٠ ٠٫١٤ ؜١١٫٥٤ ١٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٥٦٢
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤ ٠٫١٤ ؜١١٫٥٤ ١٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٥٦٩
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٦٫٤٧ ٠٫١٤ ؜١٤٫٢٩ ١٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٩٢١
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠١ ؜١٫٠٤ ٠٫١٤ ؜١٦٫٣٦ ١٫٠٥٢٩ ؜٠٫١٢٢٨
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠١ ٢٢٫٩٦ ٠٫١٤ ؜٦٫١٦ ١٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٢٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜٠٫١٦ ٠٫١٤ ؜١٢٫١٨ ١٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٧٠٩
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٩٣ ٠٫١٤ ؜٢١٫٣٩ ١٫٠٣٦٦ ؜٠٫١٩٧٥
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٥ ٠٫١٤ ؜٢١٫٥١ ١٫٠٣٥٧ ؜٠٫١٩١٣
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٨ ٠٫١٤ ؜١٨٫١٨ ١٫٠٣٠٩ ؜٠٫١٥٠٦
STOHF / إكوينور آسا ٠٫٠١ ؜٨٫٨٢ ٠٫١٤ ؜١٥٫٠٩ ١٫٠٢٩٥ ؜٠٫١٠٦٨
GPRK / جيوبارك المحدودة ٠٫٠٢ ٢٤٫١٣ ٠٫١٤ ؜٨٫٧٨ ١٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٢٧٦
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ١٥٫٥٠ ٠٫١٣ ؜١٠٫١٤ ١٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٣٨٩
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ٠٫١٣ ؜١٦٫٤٦ ١٫٠٠٥٣ ؜٠٫١٢٣٩
TS / Tenaris SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٣ ؜١٢٫٦٧ ١٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٦٧١
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠١ ٧٫١٧ ٠٫١٣ ؜١٢٫٨٤ ٠٫٩٨٧٧ ؜٠٫٠٧١٨
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ٢٫٦١ ٠٫١٣ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٩٨٧٢ ؜٠٫١٣٢٨
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ٦٫٠٥ ٠٫١٣ ؜١٤٫٦٧ ٠٫٩٧٥٠ ؜٠٫٠٩٦٣
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٣ ٠٫١٣ ؜٢٣٫٦٤ ٠٫٩٦٠٢ ؜٠٫٢١٩٨
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠١ ٢٤٫٠٦ ٠٫١٣ ؜١٦٫١١ ٠٫٩٥٦٩ ؜٠٫١١٠١
EC / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢١٫٠٤ ٠٫١٢ ؜٣١٫١١ ٠٫٩٤٦٤ ؜٠٫٣٣٦٠
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٣١ ٠٫١٢ ؜٢٢٫٩٨ ٠٫٩٤٥٣ ؜٠٫٢٠٥٣
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٠٠ ٢١٫٣١ ٠٫١٢ ؜١٥٫٢٨ ٠٫٩٣٥١ ؜٠٫٠٩٢٥
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ٢٩٫٢٦ ٠٫١٢ ؜٣٠٫٨٦ ٠٫٩٢٨٦ ؜٠٫٣٢٢٧
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠١ ١١٫٠٢ ٠٫١٢ ؜١٤٫٣٩ ٠٫٩١١٦ ؜٠٫٠٨٤٣
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠١ ٧٫١٩ ٠٫١٢ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫٨٩٤٠ ؜٠٫٢٠٦٥
BRY / شركة بيري ٠٫٠٥ ١٩٫١٥ ٠٫١٢ ؜٣٢٫٣٥ ٠٫٨٨٠٤ ؜٠٫٣٣٤٢
SITC / شركة مراكز الموقع ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫١١ ؜٢٠٫٢٨ ٠٫٨٧٤٣ ؜٠٫١٤٨٨
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٧ ٠٫١٠ ؜٣٢٫٩٠ ٠٫٧٩٨٠ ؜٠٫٣١١٤
MTSS / شركة موبايل تيلي سيستمز مساهمة عامة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠