الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧٬٤٨٣٬٨٢٧
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WFSDX - فئة مدير صندوق Wells Fargo Intrinsic Small Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧٬٤٨٣٬٨٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWFSDX - Wells Fargo Intrinsic Small Cap Value Fund Administrator Class هي Stericycle, Inc. (US:SRCL) , LivaNova PLC (US:LIVN) , Ashland Inc. (US:ASH) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and Azenta, Inc. (US:AZTA) . تشمل مواقع WFSDX - Wells Fargo Intrinsic Small Cap Value Fund Administrator Class الجديدة Allied Motion Technologies Inc (US:AMOT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٠٫٦٢ ١٫٦٤٣٤ ٠٫٩٥٩٣
٠٫٠١ ٠٫٤١ ١٫١٠٠٨ ٠٫٨٠٠٤
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٦٢٧٦ ٠٫٦٢٧٦
٠٫٠٥ ٠٫٥٤ ١٫٤٤٢٧ ٠٫٥٦٦٧
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ١٫٨٠٥٢ ٠٫٤٧٩٣
٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ١٫٠٤٠٥ ٠٫٤٦٨٧
٠٫٠٦ ٠٫٣٨ ١٫٠١٠٥ ٠٫٤١١٠
٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٠٫٧١٥٧ ٠٫٤٠٨٦
٠٫٠٨ ٠٫٥٧ ١٫٥٣١٤ ٠٫٤٠٠١
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٧٠٣٤ ٠٫٣٩٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٦٩٣
٠٫٨٤ ٠٫٨٤ ٢٫٢٣٢١ ؜١٫٣٦٤٢
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٫٦١٠٤ ؜٠٫٥٣٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٥٦٣٢ ؜٠٫٥١٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٤٧٧٦ ؜٠٫٥٠٥٥
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٢٫٠٨٨٨ ؜٠٫٤٣٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٧١٢٧ ؜٠٫٤١٩٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٩ ٢٫٦٣٩٧ ؜٠٫٣٠١٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫٨٢٣٦ ؜٠٫٢٩٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-28 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SRCL / ستيريسيكل، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٩١ ١٫٠١ ٦٫٤٥ ٢٫٦٨٤٦ ٠٫٠٤٤٣
LIVN / ليفانوفا بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٩٩ ؜٥٫٩٨ ٢٫٦٣٩٧ ؜٠٫٣٠١٥
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٠٫٨٤ ؜٣٤٫٩٨ ٠٫٨٤ ؜٣٤٫٩٤ ٢٫٢٣٢١ ؜١٫٣٦٤٢
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠١ ؜٣٫٩٠ ٠٫٧٩ ؜٠٫٨٧ ٢٫١١٦٧ ؜٠٫١١٨٨
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠١ ؜٣١٫٤٤ ٠٫٧٨ ؜١٣٫٣٧ ٢٫٠٨٨٨ ؜٠٫٤٣٧٧
AZTA / شركة أزينتا ٠٫٠١ ؜١٨٫٣٢ ٠٫٧٨ ٥٫٩٥ ٢٫٠٨٧٩ ٠٫٠٢٤٥
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٧٧ ٧٫٢٧ ٢٫٠٤٣١ ٠٫٠٤٥٨
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠١ ؜٣٫٩٢ ٠٫٧٦ ٧٫٧٩ ٢٫٠٢٩١ ٠٫٠٥٨٤
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٧٥ ٢٫١٧ ٢٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٤٩٠
OLN / شركة أولين ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٧٤ ٣٫٧٧ ١٫٩٧٩٣ ؜٠٫٠١٩٧
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٠ ٠٫٧٣ ٣٫٨٤ ١٫٩٤٧٠ ؜٠٫٠١٥٠
PD / شركة بيجر ديوتي ٠٫٠٣ ؜٣٫٩١ ٠٫٧٠ ؜٠٫٩٩ ١٫٨٥٦٨ ؜٠٫١٠٩٧
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٠ ٠٫٧٠ ٢٩٫٤٢ ١٫٨٥٢٣ ٠٫٣٥١٢
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٦٩ ١٣٫٥١ ١٫٨٣٦١ ٠٫١٤١٣
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٦٨ ؜١٠٫٠٠ ١٫٨٢٣٦ ؜٠٫٢٩٩١
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٦٨ ٤٢٫٥٣ ١٫٨٠٥٢ ٠٫٤٧٩٣
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٣ ٠٫٦٧ ؜٩٫٧٩ ١٫٧٩٣١ ؜٠٫٢٨٩٣
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٦٧ ٢١٫٠٨ ١٫٧٩٠٩ ٠٫٢٤٠٤
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٠ ٠٫٦٥ ٢٣٫٥٧ ١٫٧٣٢٨ ٠٫٢٦٤٢
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٫٩١ ٠٫٦٣ ٧٫٠٩ ١٫٦٩٠١ ٠٫٠٣٥٦
ANGO / أنجيوديناميكس، وشركة ٠٫٠٨ ٥٫٧٠ ٠٫٦٣ ١٣٫٣١ ١٫٦٧٩٧ ٠٫١٢٧٥
HNST / الشركة الصادقة، وشركة ٠٫١٩ ؜٣٫٩١ ٠٫٦٢ ١٥١٫٤٣ ١٫٦٤٣٤ ٠٫٩٥٩٣
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٦٢ ؜٥٫٦٧ ١٫٦٣٩٧ ؜٠٫١٨٠١
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠١ ٥٫٧٠ ٠٫٦٢ ؜٢٫٣٨ ١٫٦٣٨٣ ؜٠٫١٢٠٥
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠١ ؜٣٫٩٠ ٠٫٦١ ٦٫١٠ ١٫٦٢٣٣ ٠٫٠١٩٤
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠١ ٣٫٧٨ ٠٫٦١ ١٨٫٥٢ ١٫٦٢٠٣ ٠٫١٨٦٥
HQY / هيلث إكويتي، Inc. ٠٫٠١ ؜١٣٫٥٢ ٠٫٦٠ ؜٢١٫٥٦ ١٫٦١٠٤ ؜٠٫٥٣٩٠
APG / شركة مجموعة API ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٥٩ ١٨٫٦٠ ١٫٥٨٠٤ ٠٫١٨٤٥
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٠ ٠٫٥٨ ٢١٫٩٩ ١٫٥٣٧٥ ٠٫٢١٧٢
LESL / شركة ليزلي ٠٫٠٨ ١٦٫١٥ ٠٫٥٧ ٤١٫٧٣ ١٫٥٣١٤ ٠٫٤٠٠١
INST / إنستروكتشر هولدنجز، Inc. ٠٫٠٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٥٧ ٢٫١٥ ١٫٥١٧١ ؜٠٫٠٣٨٣
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠١ ٥٫٦٩ ٠٫٥٧ ٢٦٫٥٦ ١٫٥١٢٧ ٠٫٢٦١١
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٠١ ؜٠٫٠٦ ٠٫٥٦ ٤٫٩٠ ١٫٤٨٤٠ ٠٫٠٠١٩
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٦ ٠٫٥٦ ؜١١٫٧٥ ١٫٤٨٢٤ ؜٠٫٢٧٨٢
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٩٥ ٠٫٥٥ ؜٢١٫٩٧ ١٫٤٧٧٦ ؜٠٫٥٠٥٥
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٥٥ ١٠٫٢٤ ١٫٤٦٣٣ ٠٫٠٧٢٦
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٩ ٠٫٥٥ ٢٠٫٢٢ ١٫٤٥٩٤ ٠٫١٨٨٦
XBI / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Biotech ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٩٠ ٠٫٥٥ ١٧٫٣٨ ١٫٤٥٩١ ٠٫١٥٨٤
US78473E1038 / الأسهم العادية المباعة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٣ ٠٫٥٥ ؜٩٫٧٧ ١٫٤٥٣٤ ؜٠٫٢٣٢٦
HCSG / مجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٥ ٧٣٫٥٣ ٠٫٥٤ ٧٢٫٨٤ ١٫٤٤٢٧ ٠٫٥٦٦٧
EYE / شركة الرؤية الوطنية القابضة ٠٫٠٣ ؜٣٫٩١ ٠٫٥٤ ٢٤٫٣٧ ١٫٤٤١٣ ٠٫٢٢٦٦
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٥٤ ٢٥٫١٢ ١٫٤٣٤٨ ٠٫٢٣٢٥
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٥٣ ٣٢٫٩١ ١٫٣٩٨٧ ٠٫٢٩٥٢
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠١ ؜٣٫٩٢ ٠٫٥٢ ؜٨٫٤١ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫١٩٨٤
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠١ ١٥٫٣٠ ٠٫٥١ ٣٦٫٢٩ ١٫٣٥٠٨ ٠٫٣١٠٣
WKME / شركة ووك مي المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٫٩١ ٠٫٤٧ ٨٫٢٤ ١٫٢٦١٣ ٠٫٠٣٩٦
AIRC / دخل الشقة REIT Corp. ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٤٤ ٨٫٧١ ١٫١٦٥٤ ٠٫٠٤٢٤
RVLV / تدور المجموعة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٫٩١ ٠٫٤٣ ١٧٫٢٦ ١٫١٤٠٦ ٠٫١١٩٩
SPSC / شركة اس بي اس للتجارة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩١ ٠٫٤٢ ٩٫٠٢ ١٫١٢٩٢ ٠٫٠٤٥٧
THRM / شركة جينثيرم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٣٥٫٤١ ٠٫٤٢ ٣٠٫٨٤ ١٫١١٩٥ ٠٫٢٢٢٠
JACK / شركة جاك إن ذا بوكس ٠٫٠١ ٢٢٤٫٧٦ ٠٫٤١ ٢٨٥٫٩٨ ١٫١٠٠٨ ٠٫٨٠٠٤
FCPT / شركة فور كورنرز بروبرتي تراست ٠٫٠٢ ٦٧٫٢٠ ٠٫٣٩ ٩١٫١٨ ١٫٠٤٠٥ ٠٫٤٦٨٧
STGW / شركة ستاجويل ٠٫٠٦ ٢٤٫٩٢ ٠٫٣٨ ٧٧٫١٠ ١٫٠١٠٥ ٠٫٤١١٠
VBTX / شركة فيرتيكس القابضة ٠٫٠١ ؜٣٫٩٠ ٠٫٣٤ ٢٤٫٣٥ ٠٫٨٩٩٩ ٠٫١٤٣٢
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٣٫١٣ ٠٫٣٣ ؜٥٫٧٨ ٠٫٨٧٠٠ ؜٠٫٠٩٦٠
SHC / شركة سوتيرا الصحية ٠٫٠٢ ٢٢٫٠٣ ٠٫٣٢ ٣٧٫٥٠ ٠٫٨٥٠٠ ٠٫٢٠١٣
UCBI / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫٣١ ١٠٫٦٨ ٠٫٨٢٨٥ ٠٫٠٤٤١
SDGR / شرودنغر، وشركة ٠٫٠١ ٤٨٫٩٣ ٠٫٣١ ٨٨٫٨٩ ٠٫٨١٧٣ ٠٫٣٦٣٣
EB / إيفنتبرايت، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٫٩١ ٠٫٢٨ ؜١٨٫٤٨ ٠٫٧٤٠٧ ؜٠٫٢١١٧
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٩ ٠٫٢٧ ١٨٫١٠ ٠٫٧٣١٧ ٠٫٠٨٢٥
LZ / LegalZoom.com، وشركة ٠٫٠٢ ١٣٦٫٣٨ ٠٫٢٧ ١٤٣٫٦٤ ٠٫٧١٥٧ ٠٫٤٠٨٦
FWRD / شركة الهواء إلى الأمام ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٩١ ٠٫٢٧ ؜٣٤٫٠٧ ٠٫٧١٢٧ ؜٠٫٤١٩٧
PYCR / شركة بايكور إتش سي إم ٠٫٠١ ١٥٢٫٩٢ ٠٫٢٦ ١٤٠٫٠٠ ٠٫٧٠٣٤ ٠٫٣٩٥٣
INFN / شركة انفينيرا ٠٫٠٦ ؜٣٫٩١ ٠٫٢٦ ٩٫٢١ ٠٫٦٩٧٧ ٠٫٠٢٨٤
BMBL / شركة بامبل ٠٫٠٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٢٦ ؜٤٫٨٥ ٠٫٦٧٩٤ ؜٠٫٠٧٠٣
AMOT / شركة ألايد موشن تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٦٢٧٦ ٠٫٦٢٧٦
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠٠ ؜٥١٫٩٦ ٠٫٢١ ؜٤٥٫٣٤ ٠٫٥٦٣٢ ؜٠٫٥١٤٨
AGIO / شركة أجيوس للأدوية ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫١٨ ؜١٣٫٦٦ ٠٫٤٧٢٢ ؜٠٫٠٩٩٩
RSKD / شركة ريسكيفيد المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٫٩١ ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٧٥ ؜٠٫٠٢٠٠
THS / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫١٥ ؜٨٫٢٣ ٠٫٣٨٦٦ ؜٠٫٠٥٦٦
CDXS / شركة كوديكسيس ٠٫٠٤ ٧٢٫٩٧ ٠٫١٣ ١٨٤٫٧٨ ٠٫٣٤٩١ ٠٫٢١٨١
ZYME / شركة زايميوركس ٠٫٠١ ؜٣٫٩١ ٠٫١٣ ٥٨٫٥٤ ٠٫٣٤٧٩ ٠٫١١٦٥
EGHT / 8x8، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٠ ٠٫٠٩ ٤٥٫١٦ ٠٫٢٤٠٣ ٠٫٠٦٥٧
SAGE / شركة سيج ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٨ ١٫٣٠ ٠٫٢٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٤
CHRS / شركة كوهيروس لعلم الأورام ٠٫٠١ ؜٣٫٨٧ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٨١ ٠٫٠٦٢٠ ؜٠٫٠١٣٩
DOOR / شركة الماسونية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٦٩٣
STIM / علم الأعصاب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩١٦