الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٠٬٣٨٤٬٩٠١
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MGMT - مؤسسة الصابورة ذات الغطاء الصغير/المتوسط عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٠٬٣٨٤٬٩٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGMT - Ballast Small/mid Cap Etf هي Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . تشمل مواقع MGMT - Ballast Small/mid Cap Etf الجديدة Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , Bruker Corporation (US:BRKR) , and Cabot Corporation (US:CBT) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٩٦ ١٫٢٦٩٦ ١٫٢٦٩٦
٠٫٠٤ ١٫٨٨ ١٫٢١٨٩ ١٫٢١٨٩
٠٫٠٣ ١٫٨٧ ١٫٢١٣١ ١٫٢١٣١
٠٫٠٤ ١٫٦٨ ١٫٠٩٠٧ ١٫٠٩٠٧
٠٫٠٢ ١٫٦٥ ١٫٠٧٢١ ١٫٠٧٢١
٠٫٢٣ ٦٫٤٤ ٤٫١٧٦٠ ٠٫٨٥٤٣
٠٫٤٣ ٣٫٥٤ ٢٫٢٩٤٥ ٠٫٧٣١١
٠٫٠٨ ٥٫٨٦ ٣٫٨٠١١ ٠٫٧١٧٤
٠٫٠٥ ٥٫٢٤ ٣٫٣٩٨٦ ٠٫٧٠٥٤
٠٫١١ ٢٫٥١ ١٫٦٢٦٩ ٠٫٥٢٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٣٥ ٠٫٨٧٨١ ؜٢٫٩٨٤٥
٠٫٠١ ٤٫١٦ ٢٫٦٩٨١ ؜١٫٥٦٤٣
٠٫٠٧ ١٫٩٩ ١٫٢٩٣٣ ؜١٫٢٣٦٩
٠٫١١ ٣٫١٧ ٢٫٠٥٦٧ ؜٠٫٩٠٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٧٥٧٨
٠٫٠٨ ٧٫٧٩ ٥٫٠٥٦٠ ؜٠٫٦٣١٩
٠٫١٤ ٣٫٣٢ ٢٫١٥٣٤ ؜٠٫٥٦٢٦
٠٫٠٧ ٧٫٠٣ ٤٫٥٥٨٩ ؜٠٫٣٢٥٤
٠٫١٦ ١٫٦٤ ١٫٠٦٣٠ ؜٠٫٣١١٩
٠٫٠٦ ٢٫٥٨ ١٫٦٧٣١ ؜٠٫٣٠٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NRP / شركاء الموارد الطبيعية LP - شراكة محدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ؜٨٫٠٧ ٥٫٠٥٦٠ ؜٠٫٦٣١٩
CLMB / شركة كلايمب جلوبال سولوشنز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫٠٣ ؜٣٫٤٨ ٤٫٥٥٨٩ ؜٠٫٣٢٥٤
SEI / شركة سولاريس للبنية التحتية للطاقة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٦٫٤٤ ٣٠٫٠٢ ٤٫١٧٦٠ ٠٫٨٥٤٣
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٨٦ ٢٧٫٤٩ ٣٫٨٠١١ ٠٫٧١٧٤
AGM / المؤسسة الفيدرالية للرهن العقاري الزراعي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٦ ٣٫٦٢ ٣٫٦٠٤٩ ٠٫٠٠٦٩
BELFB / شركة بيل فيوز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٢٤ ٣٠٫٥٣ ٣٫٣٩٨٦ ٠٫٧٠٥٤
CBNK / شركة كابيتال بانكورب ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٥٫٢٠ ١٨٫٥٥ ٣٫٣٧١٥ ٠٫٤٣٠٠
CVCO / كافكو للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ؜٢١٫٧٠ ٤٫١٦ ؜٣٤٫٥٤ ٢٫٦٩٨١ ؜١٫٥٦٤٣
AZZ / شركة ايه زد ٠٫٠٤ ؜١٧٫٧٩ ٤٫٠١ ؜٧٫١٠ ٢٫٦٠٥٠ ؜٠٫٢٩٤٨
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦١ ٨٫٧٩ ٢٫٣٤٤٩ ٠٫١١٥٤
ECVT / شركة ايكوفيست ٠٫٤٣ ١٤٫٣٤ ٣٫٥٤ ٥١٫٧٦ ٢٫٢٩٤٥ ٠٫٧٣١١
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ٩٫١٠ ٢٫٢٦٥١ ٠٫١١٨٤
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٣٫٤٨ ٣٫٦٣ ٢٫٢٥٩٨ ٠٫٠٠٥٠
MTUS / شركة ميتالوس ٠٫٢٢ ٠٫١٥ ٣٫٤٠ ١٥٫٥٢ ٢٫٢٠٦٧ ٠٫٢٣١٣
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٫٣٢ ؜١٨٫٠١ ٢٫١٥٣٤ ؜٠٫٥٦٢٦
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ١٠٫٧٦ ٢٫١٣٧٦ ٠٫١٤١٤
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ؜٨٫٩٣ ٢٫٠٧٢٦ ؜٠٫٢٨٠٩
CMPO / شركة كومبو سيكيور ٠٫٢٣ ١٫٢٨ ٣٫١٧ ٣١٫٢٥ ٢٫٠٥٨٠ ٠٫٤٣٦٩
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫١١ ؜٣٦٫١٧ ٣٫١٧ ؜٢٨٫٣٠ ٢٫٠٥٦٧ ؜٠٫٩٠٩٢
CASS / شركة كاس لأنظمة المعلومات ٠٫٠٧ ؜٨٫٨٣ ٣٫٠٣ ؜٨٫٤٠ ١٫٩٦٦٨ ؜٠٫٢٥٣٧
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٢ ١٠٫٨٧ ٢٫٨٧ ٢٫٦١ ١٫٨٦٤٦ ؜٠٫٠١٤٥
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ؜٩٫٥٦ ١٫٧٢٥٦ ؜٠٫٢٤٧٢
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜١٢٫٦٤ ١٫٦٧٣١ ؜٠٫٣٠٧٥
RCMT / آر سي إم تكنولوجيز، وشركة ٠٫١١ ١٫٢٨ ٢٫٥١ ٥٣٫٠٥ ١٫٦٢٦٩ ٠٫٥٢٧٥
GSM / فيروجلوب بي إل سي ٠٫٦٦ ٥٫١٣ ٢٫٤٠ ٣٫٩٨ ١٫٥٦٠٤ ٠٫٠٠٨٧
EPSN / إبسيلون للطاقة المحدودة ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٤٫٥٣ ١٫٥١٢١ ٠٫٠١٦٢
HLMN / شركة هيلمان للحلول ٠٫٣٢ ٩٫٥٧ ٢٫٣١ ؜١١٫٠٠ ١٫٥٠١٠ ؜٠٫٢٤٣١
BLCO / شركة بوش + لومب ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ؜١٠٫٣٠ ١٫٣٨٠٠ ؜٠٫٢١٠٥
CCSI / شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. ٠٫٠٩ ١٫٣١ ٢٫١١ ١٫٢٠ ١٫٣٦٨١ ؜٠٫٠٢٩٦
CRMT / أمريكا كار مارت، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ٢٣٫٤١ ١٫٣٥١٥ ٠٫٢١٩٥
KN / شركة نولز ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ١٥٫٩١ ١٫٣٠٠٨ ٠٫١٤٠٤
COLL / شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية ٠٫٠٧ ٤٠٫٢١ ١٫٩٩ ١١٠٫٠١ ١٫٢٩٣٣ ؜١٫٢٣٦٩
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٤ ٢٠٫٢٠ ١٫٩٧ ٤٨٫٦١ ١٫٢٧٩٩ ٠٫٣٨٨٩
MBIN / التجار بانكورب ٠٫٠٦ ١٫٩٦ ١٫٢٦٩٦ ١٫٢٦٩٦
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٤ ١٫٨٨ ١٫٢١٨٩ ١٫٢١٨٩
EXTR / شركة اكستريم نتوركس ٠٫١٠ ١٫٢٨ ١٫٨٨ ٣٧٫٤٤ ١٫٢١٧٣ ٠٫٣٠١٢
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٣ ١٫٨٧ ١٫٢١٣١ ١٫٢١٣١
IRMD / شركة إيراديميد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ١٣٫٩٢ ١٫٢٠٠٨ ٠٫١١٠٨
GBTG / مجموعة سفر الأعمال العالمية، وشركة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ؜١٣٫٢٦ ١٫١٨٠٩ ؜٠٫٢٢٦٤
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ١٫٠٦ ٣٨٫٠٣ ١٫٨١ ٤٫١٣ ١٫١٧٧٤ ٠٫٠٠٨١
TRIP / شركة تريب أدفيزور ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ؜٧٫٩٤ ١٫١٦٦٤ ؜٠٫١٤٣٣
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ٨٫٧٥ ١٫١٢١٣ ٠٫٠٥٤٨
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠٤ ١٫٦٨ ١٫٠٩٠٧ ١٫٠٩٠٧
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٢ ١٫٦٥ ١٫٠٧٢١ ١٫٠٧٢١
IMXI / إنترناشيونال موني إكسبريس، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ؜٢٠٫٠٦ ١٫٠٦٣٠ ؜٠٫٣١١٩
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٠٫٣٢ ١٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٣٧٤
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٫٢٨ ١٫٥٣ ؜١٫٤٨ ٠٫٩٩٣٩ ؜٠٫٠٤٨٩
BIOX / شركة Bioceres لحلول المحاصيل ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ؜٢٫٠٧ ٠٫٩٨٣٠ ؜٠٫٠٥٥٢
PHIN / شركة فينيا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٤٫٨٦ ٠٫٩٢٥٠ ٠٫٠١٢٧
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٢٫٢٥ ٠٫٨٨٣٤ ؜٠٫٠١٠٤
IGIC / الدولية العامة للتأمين القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٧٤٫٢٥ ١٫٣٥ ؜٧٦٫٤٩ ٠٫٨٧٨١ ؜٢٫٩٨٤٥
UNTC / شركة الوحدة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٦٫٥٣ ٠٫٧٦٢١ ؜٠٫٠٨١٠
QDEL / شركة كويديل أورثو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٣٦٤٠ ؜٠٫٠٩٢٧
RHLD / شركة ريزولوت القابضة للإدارة المحدودة ٠٫٠١ ١٫٢٩ ٠٫٣٩ ٣٫١٧ ٠٫٢٥٣٨ ؜٠٫٠٠١٠
NTIC / شركة التكنولوجيا الشمالية الدولية ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٧٢ ٠٫٠١ ؜٩٩٫١٢ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٧٥٧٨