الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٨٬٩٥٨٬٧٩٩
المواقع الحالية ٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TVOAX - صندوق قيمة رأس مال صغير من TOUCHSTONE فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٨٬٩٥٨٬٧٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class A هي Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , and Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) . تشمل مواقع TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class A الجديدة Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , .

TVOAX - صندوق قيمة رأس مال صغير من TOUCHSTONE فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٥٫٢١ ٢٫٩١٠٩ ١٫١٠٨٥
١٫٩٦ ١٫٩٦ ١٫٠٩٧٠ ٠٫٨٤٦١
٠٫٠١ ١٫٣٧ ٠٫٧٦٦٢ ٠٫٧٦٦٢
٠٫٠٢ ٢٫٦٠ ١٫٤٥٤٢ ٠٫٥٤٥٥
٠٫١١ ٢٫٨٠ ١٫٥٦٢٥ ٠٫٥٣٥٧
٠٫٠٣ ٢٫٩٨ ١٫٦٦٣١ ٠٫٤٨١٦
٠٫١٧ ٣٫٩٧ ٢٫٢١٥٥ ٠٫٣٨٣٨
٠٫٠١ ٣٫١٣ ١٫٧٥٠٧ ٠٫٣٥٥٦
٠٫٠١ ٢٫٩٧ ١٫٦٥٧٨ ٠٫٣٥٥١
٠٫٠٤ ٢٫٧٢ ١٫٥١٧٨ ٠٫٢٩٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٥٠ ٠٫٨٣٦٤ ؜١٫٢٢٤٧
٠٫٠١ ٢٫٤٧ ١٫٣٨١٤ ؜٠٫٦٠٣٠
٠٫٠٥ ٣٫٨٥ ٢٫١٤٨٠ ؜٠٫٤٤٢٣
٠٫٠٠ ١٫٩٨ ١٫١٠٨٣ ؜٠٫٤٣٢٥
٠٫٠٤ ١٫٠١ ٠٫٥٦١٥ ؜٠٫٤١٤٤
٠٫٠٣ ٣٫٦١ ٢٫٠١٨٧ ؜٠٫٣٥٠٥
٠٫٠٦ ٠٫٦٩ ٠٫٣٨٥٨ ؜٠٫٣٢٩٣
٠٫٠٣ ٠٫٨٣ ٠٫٤٦٤٦ ؜٠٫٣٢٣٠
٠٫٠٦ ١٫٩٩ ١٫١١٣٠ ؜٠٫٣٠٧٦
٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ١٫٦٤٢٨ ؜٠٫٢٤٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٥ ٠٫١٤ ٥٫٢١ ٥٢٫٧٠ ٢٫٩١٠٩ ١٫١٠٨٥
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٩ ٤٫٤١ ٠٫٧٨ ٢٫٤٦١٧ ٠٫١٥٢٠
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٨٠ ٤٫١٣ ؜١٠٫١٦ ٢٫٣٠٦٤ ؜٠٫١٢١٠
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫١٧ ؜٨٫٥٨ ٣٫٩٧ ١٤٫٣٦ ٢٫٢١٥٥ ٠٫٣٨٣٨
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٥ ؜١٥٫٥٨ ٣٫٨٥ ؜٢١٫٥٨ ٢٫١٤٨٠ ؜٠٫٤٤٢٣
HURN / شركة مجموعة هورون الاستشارية ٠٫٠٣ ؜١٥٫٩٧ ٣٫٦١ ؜١٩٫٤٤ ٢٫٠١٨٧ ؜٠٫٣٥٠٥
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫١٦ ؜٨٫٥٨ ٣٫٤٦ ؜٠٫٢٠ ١٫٩٣٤٩ ٠٫١٠١٨
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٩ ٣٫٤٠ ؜٤٫٨١ ١٫٩٠١٢ ٠٫٠١٢٤
NMRK / مجموعة نيومارك، وشركة ٠٫٢٨ ٣٫٣٥ ٣٫٣٦ ٣٫١٩ ١٫٨٧٨٨ ٠٫١٥٧١
NPO / شركة انبرو ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٠ ٣٫٢٨ ٨٫١٩ ١٫٨٣١١ ٠٫٢٣١١
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫١٤ ؜٨٫٥٨ ٣٫٢٦ ؜١٤٫٣٠ ١٫٨٢١٧ ؜٠٫١٨٨١
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٨٫٦٧ ٣٫١٣ ١٨٫٦٣ ١٫٧٥٠٧ ٠٫٣٥٥٦
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫١٤ ؜٨٫٥٨ ٣٫٠٦ ؜٧٫٩٤ ١٫٧١٠١ ؜٠٫٠٤٦٢
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٣ ٣٣٫٩٩ ٢٫٩٨ ٣٣٫١٤ ١٫٦٦٣١ ٠٫٤٨١٦
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠١ ٥٫١٥ ٢٫٩٧ ٢٠٫٣٢ ١٫٦٥٧٨ ٠٫٣٥٥١
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٤ ؜١٣٫٢٢ ٢٫٩٤ ؜١٧٫٨٨ ١٫٦٤٢٨ ؜٠٫٢٤٨٤
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫١٠ ٨٫٢٥ ٢٫٨٨ ٨٫٩٢ ١٫٦١٠٦ ٠٫٢١٢٠
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠١ ؜٨٫٧٣ ٢٫٨١ ٧٫٠٦ ١٫٥٦٧٠ ٠٫١٨٣٠
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫١١ ٣٢٫٩١ ٢٫٨٠ ٤٣٫٩٠ ١٫٥٦٢٥ ٠٫٥٣٥٧
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٢٠ ؜٨٫٥٨ ٢٫٧٤ ؜١٠٫١١ ١٫٥٣٠١ ؜٠٫٠٧٩١
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٤ ١١٫٨٢ ٢٫٧٢ ١٧٫٢١ ١٫٥١٧٨ ٠٫٢٩٢٩
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٢ ؜٨٫٨٧ ٢٫٦٩ ؜٤٫٧٨ ١٫٥٠١٤ ٠٫٠١٠٥
SXI / شركة ستاندكس الدولية ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٠ ٢٫٦٦ ؜١١٫٣٧ ١٫٤٨٤٤ ؜٠٫٠٩٩٤
INDB / شركة البنك المستقل ٠٫٠٤ ؜٩٫١٢ ٢٫٦٥ ؜٨٫٧٨ ١٫٤٨٠٩ ؜٠٫٠٥٤١
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٢٫٦٥ ١٠٫٨٩ ١٫٤٧٨٨ ٠٫٢١٧٥
SLAB / شركة مختبرات السيليكون ٠٫٠٢ ١٥٫٥٩ ٢٫٦٠ ٥١٫٣٤ ١٫٤٥٤٢ ٠٫٥٤٥٥
NBHC / شركة البنك الوطني القابضة ٠٫٠٧ ١٠٫٢٢ ٢٫٥٥ ٨٫٣٠ ١٫٤٢٢١ ٠٫١٨٠٧
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٧ ؜٨٫٥٨ ٢٫٥٢ ؜٨٫١٦ ١٫٤٠٩٠ ؜٠٫٠٤١٩
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٩ ؜٨٫٥٨ ٢٫٥٠ ٢٫٧٢ ١٫٣٩٤٦ ٠٫١١٠٧
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٢٫٦٠ ٢٫٤٧ ؜٣٤٫١٩ ١٫٣٨١٤ ؜٠٫٦٠٣٠
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٣ ؜٢٠٫١٦ ٢٫٤٤ ؜١١٫٢٠ ١٫٣٦٤٧ ؜٠٫٠٨٨١
HLIT / شركة هارمونيك ٠٫٢٥ ؜٨٫٥٨ ٢٫٤٠ ؜٩٫٧٠ ١٫٣٤٢٤ ؜٠٫٠٦٣٦
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠١ ؜٩٫٢٠ ٢٫٣٨ ؜٤٫٥٣ ١٫٣٣٠٥ ٠٫٠١٣٠
KFY / كورن فيري ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٩ ٢٫٣٥ ؜١٫١٨ ١٫٣١٤٣ ٠٫٠٥٦٧
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫١١ ؜٨٫٥٨ ٢٫٣٠ ؜٧٫١٩ ١٫٢٨٣٥ ؜٠٫٠٢٤١
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٣ ٥٫٩٧ ٢٫٢٩ ؜٤٫٤٣ ١٫٢٧٨٠ ٠٫٠١٣٩
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٢٢ ؜٨٫٥٨ ٢٫٢١ ؜١٧٫٧٤ ١٫٢٣٦٢ ؜٠٫١٨٤٥
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٠ ٢٫٢١ ؜٧٫٠٠ ١٫٢٣٢٢ ؜٠٫٠٢٠٣
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٢٤ ؜٨٫٥٨ ٢٫١٨ ؜٨٫١٨ ١٫٢١٦٥ ؜٠٫٠٣٦٠
CDP / خصائص الدفاع COPT ٠٫٠٧ ؜٨٫٥٨ ٢٫٠٧ ؜٧٫٥٦ ١٫١٥٣٩ ؜٠٫٠٢٦١
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٩ ٢٫٠٥ ؜١٥٫٢٥ ١٫١٤٦٣ ؜٠٫١٣٢٠
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠٦ ؜٨٫٧٦ ١٫٩٩ ؜٢٥٫٩٢ ١٫١١٣٠ ؜٠٫٣٠٧٦
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢١٫٤٥ ١٫٩٨ ؜٣٢٫٠٢ ١٫١٠٨٣ ؜٠٫٤٣٢٥
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٫٩٦ ٣١٣٫٤١ ١٫٩٦ ٣١٣٫٢٦ ١٫٠٩٧٠ ٠٫٨٤٦١
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠٤ ٧٫٧٥ ١٫٨٩ ٢٫٧٧ ١٫٠٥٦٣ ٠٫٠٨٤٧
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٨٫٩٥ ١٫٨٧ ؜٨٫٦٨ ١٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٣٧٠
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٣ ؜٨٫٦٠ ١٫٨٣ ؜١٤٫٥١ ١٫٠٢٠٧ ؜٠٫١٠٨١
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫٠٦ ؜٨٫٥٨ ١٫٨١ ؜١٥٫٠٢ ١٫٠١١٢ ؜٠٫١١٤٣
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٨ ١٫٧٦ ؜٠٫٥٦ ٠٫٩٨٥٨ ٠٫٠٤٨٦
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٠٣ ؜٨٫٧٧ ١٫٧٦ ؜٣٫٣٠ ٠٫٩٨٢٧ ٠٫٠٢١٧
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠١ ؜٨٫٦١ ١٫٧١ ١٦٫٣٦ ٠٫٩٥٣٧ ٠٫١٧٨٨
NMIH / إن إم آي هولدنجز إنك ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٩ ١٫٦٦ ٧٫٠١ ٠٫٩٢٩٢ ٠٫١٠٧٩
EPAC / شركة مجموعة أدوات إنيرباك ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٩ ١٫٥٧ ؜١٧٫٣٦ ٠٫٨٧٥٠ ؜٠٫١٢٦٠
UVSP / شركة يونيفيست المالية ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٨ ١٫٥٦ ؜٣٫١٦ ٠٫٨٧٣٩ ٠٫٠٢٠٦
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٤ ؜٥٧٫٨٨ ١٫٥٠ ؜٦١٫٦٤ ٠٫٨٣٦٤ ؜١٫٢٢٤٧
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٦ ١٫٤٤ ٤٫٤٢ ٠٫٨٠٥٣ ٠٫٠٧٦٢
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٣ ؜٨٫٦٠ ١٫٤٣ ؜٥٫٦٦ ٠٫٨٠٠٥ ؜٠٫٠٠٢٢
CHCO / شركة المدينة القابضة ٠٫٠١ ؜٨٫٦١ ١٫٤٠ ؜٤٫٧٧ ٠٫٧٨١١ ٠٫٠٠٥٦
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٤ ١٫٣٩ ؜٢٦٫٤٣ ٠٫٧٧٤٥ ؜٠٫٢٢٠٨
ADUS / شركة أدوس للرعاية المنزلية ٠٫٠١ ١٫٣٧ ٠٫٧٦٦٢ ٠٫٧٦٦٢
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٨ ١٫٣٤ ؜٢٧٫٩١ ٠٫٧٤٧٩ ؜٠٫٢٣٢٨
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠١ ؜٩٫٠٦ ١٫٣٢ ٥٫٠١ ٠٫٧٣٨٤ ٠٫٠٧٣٨
COHU / شركة كوهو ٠٫٠٧ ١٫٠٧ ١٫٣١ ٣٢٫٢٩ ٠٫٧٣٠٢ ٠٫٢٠٨٠
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٦ ؜٨٫٥٨ ١٫٣١ ؜١٣٫٧٤ ٠٫٧٢٩٧ ؜٠٫٠٧٠٠
ROG / شركة روجرز ٠٫٠٢ ١٤٫٤١ ١٫٢٧ ١٦٫٠٣ ٠٫٧٠٨٣ ٠٫١٣١١
OI / شركة أوي للزجاج ٠٫٠٨ ؜٨٫٥٨ ١٫٢٤ ١٧٫٤٧ ٠٫٦٩٥٢ ٠٫١٣٥٧
URBN / شركة تجار الملابس الحضرية ٠٫٠٢ ؜٨٫٩٨ ١٫٢٣ ٢٥٫٩٤ ٠٫٦٨٩٢ ٠٫١٧٢٠
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٠ ١٫٢٣ ؜١٥٫٤٥ ٠٫٦٨٥٠ ؜٠٫٠٨١١
SR / شركة سباير ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٠ ١٫١٦ ؜١٤٫٧١ ٠٫٦٤٨٠ ؜٠٫٠٧٠٧
MZTI / شركة مارزيتي ٠٫٠١ ؜٨٫٦٥ ١٫١٥ ؜٩٫٨٥ ٠٫٦٤٤٥ ؜٠٫٠٣١٢
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٩ ١٫١٣ ؜٠٫٥٣ ٠٫٦٣١٤ ٠٫٠٣١٤
XPRO / مجموعة اكسبرو القابضة NV ٠٫١٣ ؜٨٫٧٨ ١٫٠٨ ؜٢١٫٢١ ٠٫٦٠٤٣ ؜٠٫١٢٠٥
WABC / شركة Westamerica Bancorporation ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٩ ١٫٠٦ ؜١٢٫٥٢ ٠٫٥٩٣٣ ؜٠٫٠٤٨٢
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٧٥ ١٫٠٥ ؜٢٣٫٧٣ ٠٫٥٨٩٢ ؜٠٫١٤١٠
CIM / شركة كيميرا للاستثمار ٠٫٠٨ ؜٨٫٥٨ ١٫٠٥ ؜١٫١٣ ٠٫٥٨٤٣ ٠٫٠٢٥٣
NVRI / شركة إنفيري ٠٫١٢ ؜٨٫٥٨ ١٫٠٢ ١٩٫٤١ ٠٫٥٦٧٢ ٠٫١١٧٨
CHX / شركة شامبيون اكس ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٧٤ ١٫٠١ ؜٤٥٫٥٩ ٠٫٥٦١٥ ؜٠٫٤١٤٤
THS / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٨ ٠٫٩٩ ؜٣٤٫٥١ ٠٫٥٥١٨ ؜٠٫٢٤٤٣
CTO / CTO Realty Growth، Inc. ٠٫٠٦ ؜٩٫٧٨ ٠٫٩٨ ؜١٩٫٣٤ ٠٫٥٤٥٤ ؜٠٫٠٩٤١
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٨ ٠٫٩٦ ؜١٧٫٧٨ ٠٫٥٣٧٩ ؜٠٫٠٨٠٢
IOSP / شركة اينوسبك ٠٫٠١ ؜٨٫٦٢ ٠٫٩٣ ؜١٨٫٩٢ ٠٫٥١٩٨ ؜٠٫٠٨٦٢
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٨ ٠٫٩٢ ٣٫٤٨ ٠٫٥١٤٨ ٠٫٠٤٤٥
QDEL / شركة كويديل أورثو ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٩ ٠٫٨٥ ؜٢٤٫٦٥ ٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫١٢١٦
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٦٨ ٠٫٨٣ ؜٤٤٫٢٧ ٠٫٤٦٤٦ ؜٠٫٣٢٣٠
IART / شركة انتيجرا لايف ساينسز القابضة ٠٫٠٦ ؜٨٫٥٨ ٠٫٦٩ ؜٤٩٫٠٠ ٠٫٣٨٥٨ ؜٠٫٣٢٩٣
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٩ ٠٫٥٠ ؜١٢٫٩٥ ٠٫٢٨٢٠ ؜٠٫٠٢٤٣
MGPI / المكونات إم جي بي، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٦١ ٠٫٣٣ ؜٦٫٦١ ٠٫١٨١٦ ؜٠٫٠٠٢٦