الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٬٤٠٨٬٠٠١
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TOPPX - صندوق الفرص توكفيل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٤٠٨٬٠٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTOPPX - The Tocqueville Opportunity Fund هي ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , and Workday, Inc. (US:WDAY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٣٫٣٨ ٦٫٠٨٩٠ ٢٫٣١٧٨
٠٫٠٢ ٥٫٢٢ ٩٫٣٩٠١ ١٫٧٨٧١
٠٫٠١ ٣٫٣٩ ٦٫١٠٥١ ٠٫٧٩٠٥
٠٫٠٢ ٢٫٥٧ ٤٫٦٢٩١ ٠٫٤٢٩٨
٠٫٠١ ١٫٤٥ ٢٫٦٠٩٥ ٠٫٣٣٢٥
٠٫٠٠ ١٫١٦ ٢٫٠٨١٩ ٠٫٣٢٨١
٠٫٠٤ ٠٫٧٩ ١٫٤٢٥٧ ٠٫٣٢٣٧
٠٫٠١ ٥٫٤٧ ٩٫٨٤٨٠ ٠٫٣٢٠٠
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ١٫٤٨٩٤ ٠٫٢٩٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫١٥٠٧ ٠٫٢٨٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٩ ١٫٥٩ ٢٫٨٥٥٢ ؜٢٫٠٢٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٨٢٣٩ ؜٠٫٤٥٨٠
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ١٫٦٦٣١ ؜٠٫٣٥٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫٢٤٩٧
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٩٠٧١ ؜٠٫١٩٨٠
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ١٫٣٦٢٩ ؜٠٫١٦٣٨
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٨٩٢٥ ؜٠٫١٤٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٦٤٠١ ؜٠٫١١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٫٥٠٦٤ ؜٠٫١٠٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-12-28 لفترة التقرير 2022-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٤٧ ؜٥٫٨٠ ٩٫٨٤٨٠ ٠٫٣٢٠٠
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٢٢ ١٢٫٥٦ ٩٫٣٩٠١ ١٫٧٨٧١
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ٤٫٦٩ ٦٫١٠٥١ ٠٫٧٩٠٥
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ٤٧٫١٣ ٦٫٠٨٩٠ ٢٫٣١٧٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ٠٫٤٧ ٤٫٦٢٩١ ٠٫٤٢٩٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜١٫٧٣ ٣٫٤٨٢١ ٠٫٢٥٣٠
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٫٥٩ ؜٤٦٫٦٥ ١٫٥٩ ؜٤٦٫٦٧ ٢٫٨٥٥٢ ؜٢٫٠٢٢٦
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٠٫٤٧ ٢٫٦٩٤٣ ٠٫٢٥٠٦
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٤٫٤٧ ٢٫٦٠٩٥ ٠٫٣٣٢٥
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٤٫١٧ ٢٫٣١٥٦ ٠٫١١٣٣
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٠٫٢٥ ٢٫٢٠٥٦ ٠٫١٩٩٨
GE9 / جينماب ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ٨٫٢٤ ٢٫٠٨١٩ ٠٫٣٢٨١
PGTI / شركة بي جي تي للابتكارات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ١٫٩١٨٤ ٠٫١٢١٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜١٫٠٣ ١٫٩٠٠٠ ٠٫١٤٩٢
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜٩٫٨٥ ١٫٨١٣٣ ؜٠٫٠٢٠٨
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٢٫٦٠ ١٫٦٨٨٤ ٠٫١٠٨٧
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٢٤٫٩٠ ١٫٦٦٣١ ؜٠٫٣٥٤٧
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜١٤٫٩٥ ١٫٥٠٦٤ ؜٠٫١٠٧٨
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٤٫٠٧ ١٫٤٨٩٤ ٠٫٢٩٨٢
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ؜١٠٫١٦ ١٫٤٤٩٦ ؜٠٫٠٢١٧
BSM / شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٧٫٨٨ ١٫٤٢٥٧ ٠٫٣٢٣٧
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜١٨٫٧١ ١٫٣٦٢٩ ؜٠٫١٦٣٨
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٣٫٩٤ ١٫٣١٦٧ ٠٫٠٦٨٠
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٣٫٦١ ١٫٢٩٣٢ ٠٫١٥٦٠
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٣٫٤٨ ١٫٢٧٣٩ ٠٫٢٥٠٢
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢١٫٩٥ ١٫١٥٠٧ ٠٫٢٨٩٦
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٣٫١٤ ١٫١٢٥٤ ٠٫١٣٠٨
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٨٫٤١ ١٫٠٦٩٠ ٠٫١٧٠٥
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٦٫٥٣ ١٫٠٠٠٧ ٠٫١٤٤٣
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٥٫٣١ ٠٫٩١٧٢ ؜٠٫٠٦٩٥
TRU / TransUnion ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٢٥٫٢٦ ٠٫٩٠٧١ ؜٠٫١٩٨٠
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٢١٫٩٢ ٠٫٨٩٢٥ ؜٠٫١٤٨٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٧٫١٤ ٠٫٨٦٥٣ ٠٫١٢٨٩
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜٥٫١٨ ٠٫٨٥٧٦ ٠٫٠٣٣١
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٢٫٣٤ ٠٫٨٢٩١ ٠٫٢١١٣
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٤١٫٤٩ ٠٫٨٢٣٩ ؜٠٫٤٥٨٠
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٢٫٣٩ ٠٫٨١٠٢ ٠٫٠٥٢٢
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٫٤٠ ٠٫٦٥٧٢ ٠٫٠٧٧٨
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٢٣٫١٦ ٠٫٦٤٠١ ؜٠٫١١٨٦
SWAV / شركة شوك ويف الطبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٣٨٫٧٤ ٠٫٦٣٣٤ ٠٫٢١٨٠
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٢٠٫٨١ ٠٫٥٩٧٣ ؜٠٫٠٨٩٤
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٥٨٢٢ ؜٠٫٠٧٢٦
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٩٫٧٦ ٠٫٥٤٩٢ ؜٠٫٠٠٦٢
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٢٫٣٦ ٠٫٥٢١٦ ٠٫٠٣٥١
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٦٫٥٧ ٠٫٤٩٩٩ ؜٠٫٠٤٥٤
/ أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٣٫١٦ ٠٫٤٩٨٤ ٠٫٠٢٩٩
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٥ ٠٫٤٧٠٦ ٠٫٠٣١٩
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٩٫٥٦ ٠٫٤٥٩٥ ؜٠٫٠٦١٦
TNDM / وأخيرا رعاية مرضى السكري، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٥٫١٥ ٠٫٤٥٤٩ ؜٠٫٠٣٤٠
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٠٫٥٧ ٠٫٤٥٣٠ ٠٫٠٧٩٧
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٦٫٤٩ ٠٫٤٢٩٧ ؜٠٫٠٣٨٧
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٨٤ ٠٫٢٤ ؜٦٨٫٥٣ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫٢٤٩٧
/ شركة آسبن للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٨٫١٣ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠٨٣٩
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٧٫٥٠ ٠٫٢٣٣٨ ٠٫٠٣٥٤
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٠٫٤٣ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٠٣٩٧
RSTRF / شراكة العلامات التجارية الدولية المحدودة للمطاعم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٠٤
PLUG / شركة بلج باور ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٠٢