الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦٤٬١٤١٬٤٠٧
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة هازلفيو للأوراق المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٤٬١٤١٬٤٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHazelview Securities Inc. هي Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Equity Residential (US:EQR) .

شركة هازلفيو للأوراق المالية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ٤٤٫٦٤ ٧٫٩١٣٥ ٣٫٩٨٧١
٠٫٥١ ٢١٫٦٤ ٣٫٨٣٦٤ ٣٫٨٣٦٤
٠٫١٢ ٢٠٫٢١ ٣٫٥٨٢٠ ٣٫٥٣٤٦
٠٫١٧ ١٠٫٦٨ ١٫٨٩٣٥ ١٫٨٩٣٥
٠٫٠٨ ٢٢٫١٥ ٣٫٩٢٥٩ ١٫٨٣٨٤
٢٫٢٣ ٦٫٠٤ ١٫٠٦٩٩ ١٫٠٦٩٩
٠٫٠٩ ١٤٫٣٩ ٢٫٥٤٩٩ ٠٫٨٠٤٩
٠٫٣٨ ٢٣٫٦٥ ٤٫١٩١٨ ٠٫٨٠٢٦
٠٫١٥ ٢٠٫٨٦ ٣٫٦٩٧٧ ٠٫٣٦٧٤
٠٫٢٧ ٤١٫٧١ ٧٫٣٩٣٧ ٠٫١٩٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٢١٫٢٣ ٣٫٧٦٢٨ ؜٣٫١٦٤٤
٠٫٠٥ ٣٨٫٠٠ ٦٫٧٣٦٨ ؜١٫٥٥٩٠
٠٫٠٧ ١٦٫٥٣ ٢٫٩٢٩٦ ؜١٫٣٩٧٥
٠٫٤٦ ٤٨٫٧٢ ٨٫٦٣٥٤ ؜١٫٢٧٧٩
٠٫٤٠ ١٠٫٢٨ ١٫٨٢١٦ ؜٠٫٣٠١٨
٠٫٢٨ ١٩٫٦٥ ٣٫٤٨٣٨ ؜٠٫٢٤٢١
٠٫٤٨ ٣١٫٩٩ ٥٫٦٧١٠ ؜٠٫٢١٦٦
٠٫٣١ ٢١٫٧٩ ٣٫٨٦٢١ ؜٠٫١٦٠٦
٠٫٢٣ ٢٦٫٣٢ ٤٫٦٦٦٢ ؜٠٫١٣٤٣
٠٫٩٧ ٢٤٫٠٦ ٤٫٢٦٤٨ ؜٠٫١٢٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٤٦ ؜٦٫٥٤ ٤٨٫٧٢ ؜١٠٫٦٨ ٨٫٦٣٥٤ ؜١٫٢٧٧٩
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٢٦ ٧٣٫٣٩ ٤٤٫٦٤ ١٠٦٫٦٨ ٧٫٩١٣٥ ٣٫٩٨٧١
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٢٧ ٦٫٣٠ ٤١٫٧١ ٥٫٢٩ ٧٫٣٩٣٧ ٠٫١٩٢٨
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٥ ؜١١٫٥٢ ٣٨٫٠٠ ؜١٦٫٧٣ ٦٫٧٣٦٨ ؜١٫٥٥٩٠
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٤٨ ٦٫١٣ ٣١٫٩٩ ؜١٫٢٣ ٥٫٦٧١٠ ؜٠٫٢١٦٦
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٩٤ ١٣٫٨٢ ٣٠٫٤٠ ٥٫٢٦ ٥٫٣٨٧٩ ٠٫١٣٩٠
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٢٣ ٧٫٥٨ ٢٦٫٣٢ ؜٠٫٣٣ ٤٫٦٦٦٢ ؜٠٫١٣٤٣
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٧٧ ١٫٢٣ ٢٥٫٣٢ ٢٫٤٣ ٤٫٤٨٧٧ ؜٠٫٠٠٤٨
SNDA / في قضية Senior Living، Inc. ٠٫٩٧ ؜٦٫٤٩ ٢٤٫٠٦ ؜٠٫٤٢ ٤٫٢٦٤٨ ؜٠٫١٢٧١
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٣٨ ٣٨٫٩٥ ٢٣٫٦٥ ٢٦٫٨٣ ٤٫١٩١٨ ٠٫٨٠٢٦
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٨ ٦٠٫٧٧ ٢٢٫١٥ ٩٢٫٨٥ ٣٫٩٢٥٩ ١٫٨٣٨٤
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٣١ ٦٫٤٦ ٢١٫٧٩ ؜١٫٥٥ ٣٫٨٦٢١ ؜٠٫١٦٠٦
CUBE / CubeSmart ٠٫٥١ ٢١٫٦٤ ٣٫٨٣٦٤ ٣٫٨٣٦٤
PSA / التخزين العام ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٦٨ ٢١٫٢٣ ؜٤٤٫٣٠ ٣٫٧٦٢٨ ؜٣٫١٦٤٤
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١٥ ٦٫٤٤ ٢٠٫٨٦ ١٣٫٨٦ ٣٫٦٩٧٧ ٠٫٣٦٧٤
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫١٢ ٧٬٧٧٤٫٥٢ ٢٠٫٢١ ٧٬٦٧١٫٩٢ ٣٫٥٨٢٠ ٣٫٥٣٤٦
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٢٨ ١٫٦٧ ١٩٫٦٥ ؜٤٫١٢ ٣٫٤٨٣٨ ؜٠٫٢٤٢١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٧ ؜٣١٫٥٥ ١٦٫٥٣ ؜٣٠٫٥٧ ٢٫٩٢٩٦ ؜١٫٣٩٧٥
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٩ ٥٦٫٩٣ ١٤٫٣٩ ٤٩٫٨٤ ٢٫٥٤٩٩ ٠٫٨٠٤٩
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٣٠ ٧٫٢٤ ١٢٫٨٨ ٨٫٦٥ ٢٫٢٨٢٤ ٠٫١٢٨٢
SLG / شركة إس إل جرين العقارية ٠٫١٧ ١٠٫٦٨ ١٫٨٩٣٥ ١٫٨٩٣٥
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٤٠ ؜٨٫٤٥ ١٠٫٢٨ ؜١٢٫٠٤ ١٫٨٢١٦ ؜٠٫٣٠١٨
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٣٠ ٩٫٨٧ ٩٫٢٨ ١٤٫٨٠ ١٫٦٤٤٦ ٠٫١٧٥٦
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٢٫٢٣ ٦٫٠٤ ١٫٠٦٩٩ ١٫٠٦٩٩
VRE / شركة فيريس السكنية ٠٫١١ ٠٫١٧ ١٫٦٣ ؜١٣٫٥٦ ٠٫٢٨٨١ ؜٠٫٠٥٣٧
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠١ ؜٢٦٫٠٦ ٠٫١٢ ؜٢٨٫٤٨ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٩٢
ESRT / إمباير ستيت ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MPW / شركة ترست للخصائص الطبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GNL / شركة جلوبال نت ليس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UHG / مجموعة المنازل المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠