الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٢٬٠٧٦٬٦٦٠ |
| المواقع الحالية | ٥٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FXED - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت المحسن عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٠٧٦٬٦٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF هي Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Sixth Street Specialty Lending, Inc. (US:TSLX) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . تشمل مواقع FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF الجديدة Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BN08) , Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp (US:US87612BBG68) , National Fuel Gas Co (US:US636180BP52) , Hilton Domestic Operating Co Inc (US:US432833AF84) , and United Rentals North America Inc (US:US911365BG81) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٫٦٢ | ١١٫٦٢ | ٢٨٫٨٩٦٩ | ٢٨٫٨٩٦٩ | |
| ١٫٢٠ | ١٫٢٠ | ٢٫٩٧٨٩ | ٢٫٩١٥٨ | |
| ٠٫٤٧ | ١٫١٦٣٥ | ١٫١٦٣٥ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٤٢ | ١٫٠٥١٨ | ١٫٠٥١٨ | |
| ٠٫٩٧ | ٢٫٤١١٦ | ٠٫٨٠٩٨ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫١٩ | ٠٫٤٨٢٢ | ٠٫٤٨٢٢ | |
| ٠٫٠٥ | ١٫٢٣ | ٣٫٠٤٩٥ | ٠٫١٠٥٩ | |
| ٠٫٨٦ | ٢٫١٢٧٤ | ٠٫١٠٥٧ | ||
| ٠٫٨٧ | ٢٫١٧٥٩ | ٠٫٠٩٦٦ | ||
| ٠٫٠٣ | ١٫٢٣ | ٣٫٠٦٣٧ | ٠٫٠٩٤٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٨٧٨ | ٠٫٥١٢٠ | |
| ٠٫٠٨ | ١٫٣٥ | ٣٫٣٤٧٦ | ٠٫٤٤٩١ | |
| ٠٫٠٥ | ٠٫٤٥ | ١٫١١٨٥ | ٠٫٢٢٤٧ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٨٤ | ٢٫٠٩٢٠ | ٠٫١٩١٠ | |
| ٠٫١٠ | ١٫٠٨ | ٢٫٦٧٧٤ | ٠٫١٤١٣ | |
| ٠٫٠٥ | ٠٫٤٦ | ١٫١٣٢٠ | ٠٫١٢٢١ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٧٦ | ١٫٨٨٧٩ | ٠٫١٢١٦ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٦٨ | ١٫٦٨٦٦ | ٠٫١٢٠٩ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٨٤ | ٢٫٠٨٦٤ | ٠٫١١٣٥ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٦٦٨ | ٠٫٠٩٥٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
