الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٬٢٦٢٬٢٢٦
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة القارب - صندوق الاستثمار المتداول للشحن العالمي SonicShares عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٬٢٦٢٬٢٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBOAT - SonicShares Global Shipping ETF هي HMM Co.,Ltd (KR:011200) , Orient Overseas (International) Limited (DE:ORI1) , COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (HK:1919) , A.P. Møller - Mærsk A/S (DE:DP4B) , and SITC International Holdings Company Limited (HK:1308) . تشمل مواقع BOAT - SonicShares Global Shipping ETF الجديدة T.S. Lines Limited (HK:2510) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٦٤ ٤٫٦٤ ١٢٫٥٧٨٨ ١٢٫٥٧٨٨
٠٫٧٠ ٠٫٧٧ ٢٫٠٨٠٢ ٢٫٠٨٠٢
٠٫٥٤ ٠٫٥٤ ١٫٤٧١١ ١٫٤٧١١
٠٫٠٦ ٠٫٥٢ ١٫٤٠٠١ ١٫٤٠٠١
٠٫١٨ ١٫٤٨ ٤٫٠١١٧ ٠٫٨٢٩١
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٣٫٣٧٦٦ ٠٫٨٢٦٧
٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٢٫٠٠٦٦ ٠٫٥٢٧٧
٠٫٢٧ ١٫٣٧ ٣٫٧١٣٩ ٠٫٣٤٨٢
١٫٠٨ ١٫٨٧ ٥٫٠٧٢٥ ٠٫٣١٤٣
٠٫٢٣ ٠٫٦٢ ١٫٦٨٦٠ ٠٫٢٥٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٫٨٨ ٥٫٠٨٨٦ ؜١٫٢٢٣٦
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ٢٫٢٨٧٢ ؜١٫٠٤٤٠
٠٫٠٥ ٠٫٨٢ ٢٫٢٢٠٦ ؜٠٫٨٨٧١
٠٫٠٨ ٠٫٧١ ١٫٩٢٥٥ ؜٠٫٧٩١٥
٠٫٠٥ ١٫٧٨ ٤٫٨٢١٨ ؜٠٫٧٧٢٠
٠٫٠١ ١٫٤٤ ٣٫٨٩١٤ ؜٠٫٧٢٦٢
٠٫١٣ ١٫٧٨ ٤٫٨٢٠٢ ؜٠٫٦٠٦٨
٠٫٥٦ ١٫٧٩ ٤٫٨٥٥٤ ؜٠٫٥٩٩٦
٠٫٠٨ ١٫٣١ ٣٫٥٤٥٧ ؜٠٫٥٩٢٩
٠٫١١ ١٫٨٩ ٥٫١٣٥٩ ؜٠٫٥٣٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٤٫٦٤ ٤٫٦٤ ١٢٫٥٧٨٨ ١٢٫٥٧٨٨
011200 / شركة اتش ام ام المحدودة ٠٫١١ ؜١٧٫٣٨ ١٫٨٩ ٣٫٧٢ ٥٫١٣٥٩ ؜٠٫٥٣٩٨
ORI1 / أورينت أوفرسيز (الدولية) المحدودة ٠٫١١ ؜١٩٫٤٤ ١٫٨٨ ؜٧٫٥٨ ٥٫٠٨٨٦ ؜١٫٢٢٣٦
1919 / شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة ١٫٠٨ ١٠٫٦١ ١٫٨٧ ٢٢٫٢١ ٥٫٠٧٢٥ ٠٫٣١٤٣
DP4B / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠٠ ٣٫٠٤ ١٫٨٢ ١٠٫٠٤ ٤٫٩٣٢٠ ؜٠٫٢٠٥٤
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٠٫٥٦ ؜١٣٫٤٦ ١٫٧٩ ٢٫٠٥ ٤٫٨٥٥٤ ؜٠٫٥٩٩٦
MILA / شركة ميتسوي أوسك لاينز المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٧٠ ١٫٧٨ ؜١٫٢٢ ٤٫٨٢١٨ ؜٠٫٧٧٢٠
KLI1 / كاواساكي كيسن كايشا المحدودة ٠٫١٣ ؜٢٫٦٧ ١٫٧٨ ١٫٨٣ ٤٫٨٢٠٢ ؜٠٫٦٠٦٨
WNL / والينيوس فيلهلمسن ASA ٠٫١٨ ٢١٫٨٣ ١٫٤٨ ٤٤٫٤٣ ٤٫٠١١٧ ٠٫٨٢٩١
MATX / شركة ماتسون ٠٫٠١ ١١٫١٦ ١٫٤٤ ؜٣٫٤٣ ٣٫٨٩١٤ ؜٠٫٧٢٦٢
HAFNI / هافنيا المحدودة ٠٫٢٧ ٣٫٦٢ ١٫٣٧ ٢٦٫٤١ ٣٫٧١٣٩ ٠٫٣٤٨٢
FRO / فرونت لاين بي ال سي ٠٫٠٨ ؜١١٫١٦ ١٫٣١ ؜١٫٨٨ ٣٫٥٤٥٧ ؜٠٫٥٩٢٩
HLAG / هاباغ لويد Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٥٣٫١٦ ١٫٢٥ ٥١٫٨٣ ٣٫٣٧٦٦ ٠٫٨٢٦٧
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٠٫٠٥ ١١٫٢٤ ٠٫٨٥ ٢٣٫٢٧ ٢٫٣١٤٩ ٠٫١٦٣٩
STNG / شركة العقرب للناقلات ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٤٤ ٠٫٨٤ ؜٢١٫٣٦ ٢٫٢٨٧٢ ؜١٫٠٤٤٠
ZIM / زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٧٥ ٠٫٨٢ ؜١٨٫١٠ ٢٫٢٢٠٦ ؜٠٫٨٨٧١
2510 / شركة تي اس لاينز المحدودة ٠٫٧٠ ٠٫٧٧ ٢٫٠٨٠٢ ٢٫٠٨٠٢
INSW / شركة الطرق البحرية الدولية ٠٫٠٢ ١٣٫١٩ ٠٫٧٦ ٢٤٫٣٩ ٢٫٠٦٢٢ ٠٫١٦٢٢
SN6 / ستولت نيلسن المحدودة ٠٫٠٣ ٤٣٫٢٣ ٠٫٧٤ ٥٥٫٤٦ ٢٫٠٠٦٦ ٠٫٥٢٧٧
D8EN / دي إتش تي القابضة، وشركة ٠٫٠٧ ١٢٫٢٢ ٠٫٧٣ ١٥٫٦٢ ١٫٩٨٨٦ ٠٫٠١٦٢
V02 / هويغ أوتولاينرز ASA ٠٫٠٨ ؜٣٣٫١٠ ٠٫٧١ ؜١٨٫٧٦ ١٫٩٢٥٥ ؜٠٫٧٩١٥
1T4 / شركة تورم ٠٫٠٤ ١٢٫٣٦ ٠٫٦٩ ١٥٫٥٠ ١٫٨٨٠٩ ٠٫٠١٥٦
DAC / شركة دانوس ٠٫٠١ ٨٫٤٣ ٠٫٦٨ ١٩٫٨٦ ١٫٨٣٥٣ ٠٫٠٨٠٣
GOGL / مجموعة المحيط الذهبي المحدودة ٠٫٠٨ ١٣٫٢٦ ٠٫٦٢ ٤٫٧٠ ١٫٦٩٢٨ ؜٠٫١٦١٠
028670 / شركة بان أوشن المحدودة ٠٫٢٣ ١٢٫٦٨ ٠٫٦٢ ٣٥٫٢٩ ١٫٦٨٦٠ ٠٫٢٥٨٣
2343 / شركة حوض المحيط الهادئ للشحن المحدودة ٢٫١٥ ١٠٫٩١ ٠٫٥٥ ٢٨٫٣١ ١٫٥٠٠١ ٠٫١٦٠٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٥٤ ٠٫٥٤ ١٫٤٧١١ ١٫٤٧١١
FLNG / فليكس للغاز الطبيعي المسال المحدودة. ٠٫٠٢ ٢٢٫٤٨ ٠٫٥٣ ١٧٫٥٩ ١٫٤٣٣٣ ٠٫٠٣٧٨
TNK / تيكاي تانكرز المحدودة. ٠٫٠١ ١٢٫٦٤ ٠٫٥٣ ٢٢٫٩٠ ١٫٤٢٧٦ ٠٫٠٩٥٣
Costamare Bulkers Holdings Ltd / EC (MHY2001C1012) ٠٫٠٦ ٠٫٥٢ ١٫٤٠٠١ ١٫٤٠٠١
UG6 / شركة إس إف إل المحدودة ٠٫٠٦ ١١٫٦٦ ٠٫٥١ ١٣٫٥٦ ١٫٣٨٦٢ ؜٠٫٠١٤٢
CMRE / شركة كوستامار ٠٫٠٥ ١٢٫٢٠ ٠٫٤٦ ٣٫٨٣ ١٫٢٥٢١ ؜٠٫١٢٩٢
1138 / شركة كوسكو للشحن ونقل الطاقة المحدودة ٠٫٥٥ ١٢٫٨٦ ٠٫٤٥ ١٥٫٨٢ ١٫٢٣١٤ ٠٫٠١٠٦
LPG / دوريان غاز البترول المسال المحدودة ٠٫٠٢ ١٢٫٤٤ ٠٫٤٤ ٢٢٫٦٣ ١٫١٩١٣ ٠٫٠٧٨٨
NVGS / نافيجيتور القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ١١٫٥٢ ٠٫٤١ ١٨٫٦٢ ١٫١٢٢٩ ٠٫٠٣٧٥
GSL / شركة العالمية لتأجير السفن ٠٫٠٢ ١٢٫٧٤ ٠٫٤٠ ٢٩٫٩٣ ١٫٠٧٣٣ ٠٫١٢٥٩
ECO / شركة Okeanis Eco Tankers ٠٫٠١ ١٦٫٣٥ ٠٫٣٠ ١٣٫٦٤ ٠٫٨١٤٧ ؜٠٫٠٠٥٧
MP2 / سفن الحاويات MPC ASA ٠٫١٩ ١١٫٦٤ ٠٫٣٠ ١٦٫٦٠ ٠٫٨٠٢٣ ٠٫٠١٤٢
TK / شركة تيكاي المحدودة ٠٫٠٤ ١٫٢١ ٠٫٢٩ ٢٧٫٠٧ ٠٫٧٨٩٩ ٠٫٠٧٧٧
9110 / إن إس يونايتد كايون كايشا المحدودة ٠٫٠١ ١٢٫٦٨ ٠٫٢٧ ١٤٫١٧ ٠٫٧٤٣٤ ؜٠٫٠٠٤٦
TEN / شركة تساكوس للملاحة الطاقة المحدودة ٠٫٠١ ١٣٫١٧ ٠٫٢٤ ٢٧٫٧٥ ٠٫٦٦٢٤ ٠٫٠٦٦١
GNK / جينكو للشحن والتجارة المحدودة ٠٫٠٢ ١٤٫٤٧ ٠٫٢٤ ١٢٫٢١ ٠٫٦٤٩٤ ؜٠٫٠١٥١
B3O / الناقلات الأمريكية الشمالية المحدودة ٠٫٠٩ ١٢٫٥٨ ٠٫٢٤ ٢٠٫٥١ ٠٫٦٣٨١ ٠٫٠٣٠٥
LU2592315662 / داميكو للشحن الدولي ش.م ٠٫٠٥ ١٢٫٤٧ ٠٫٢٢ ٢٥٫٧٣ ٠٫٥٨٣١ ٠٫٠٥٠٨
ASC / شركة أردمور للشحن ٠٫٠٢ ٥٫٥١ ٠٫١٦ ٣٫٨٥ ٠٫٤٣٩٤ ؜٠٫٠٤٧٣
SB / شركة Safe Bulkers, Inc. ٠٫٠٤ ٥٫٩٣ ٠٫١٦ ٤٫٠٠ ٠٫٤٢٣٧ ؜٠٫٠٤٤٨
PANL / شركة بانجيا للحلول اللوجستية المحدودة ٠٫٠٣ ٥٤٫٧٠ ٠٫١٣ ٥٣٫٤٩ ٠٫٣٥٨٧ ٠٫٠٨٩٦
KR7003280005 / شركة هيونغ ايه للشحن المحدودة ٠٫١٠ ١٠٫٠٩ ٠٫١٣ ٣٣٫٦٨ ٠٫٣٤٥٨ ٠٫٠٤٧٨
0FF / 2020 بولكرز المحدودة. ٠٫٠١ ١٣٫٠٩ ٠٫١١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٩٥٢ ٠٫٠١٤٤
9308 / شركة إينوي العالمية للخدمات اللوجستية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٣٧